我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-504.03 |
1018.48 |
-394.93 |
-4953.57 |
-845.34 |
| 本期利润(万元) |
-529.70 |
1761.54 |
-154.08 |
-4445.91 |
-4748.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
-0.00 |
-0.07 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
-14.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3385.76 |
0.00 |
-5239.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27336.89 |
28049.04 |
26515.87 |
26823.32 |
29524.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.46 |
0.43 |
0.43 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.74 |
0.00 |
116.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1732.04 |
1637.71 |
2016.63 |
1870.96 |
2396.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
26409.26 |
25140.01 |
31742.11 |
29466.17 |
36999.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
26409.26 |
25140.01 |
30741.84 |
29466.17 |
36999.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1000.27 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.19 |
27.44 |
33.76 |
32.93 |
37.26 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
4.57 |
7.03 |
6.86 |
7.76 |
| 资产总计(万元) |
28589.06 |
27324.29 |
34065.19 |
31716.78 |
40585.86 |
| 负债合计(万元) |
540.02 |
500.97 |
319.72 |
358.82 |
1249.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
28049.04 |
26823.32 |
33745.47 |
31357.96 |
39336.02 |
| 未分配利润(万元) |
-3385.76 |
-5239.28 |
2081.47 |
-733.15 |
7304.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.35 |
20.48 |
9.59 |
23.35 |
12.76 |
| 投资收益(万元) |
1200.32 |
-4501.32 |
131.19 |
-15553.09 |
-10918.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
743.06 |
507.66 |
2990.65 |
-402.26 |
2731.07 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
1.42 |
1.18 |
1.55 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
1954.22 |
-3971.76 |
3132.60 |
-15930.45 |
-8173.61 |
| 管理人报酬(万元) |
156.32 |
380.25 |
199.69 |
451.49 |
237.16 |
| 托管费(万元) |
26.05 |
73.25 |
41.60 |
94.06 |
49.41 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
20.65 |
10.16 |
20.58 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
192.68 |
474.15 |
251.46 |
566.13 |
296.79 |
| 利润总额(万元) |
1761.54 |
-4445.91 |
2881.15 |
-16496.59 |
-8470.40 |
| 净利润(万元) |
1761.54 |
-4445.91 |
2881.15 |
-16496.59 |
-8470.40 |
