财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1330.77 |
-1071.61 |
764.45 |
645.74 |
-41.72 |
| 本期利润(万元) |
3302.07 |
-1449.49 |
159.95 |
-561.57 |
-440.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.94 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
-1.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1202.20 |
0.00 |
-4743.05 |
0.00 |
-5632.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25120.53 |
21851.50 |
23745.50 |
23584.89 |
24741.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.40 |
0.43 |
0.41 |
0.42 |
| 本期净值增长率(%) |
14.49 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-1.67 |
| 累计净值增长率(%) |
146.79 |
0.00 |
115.55 |
0.00 |
110.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1843.14 |
249.56 |
1007.59 |
1499.13 |
1732.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
19952.22 |
23582.47 |
24795.43 |
24363.46 |
26409.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
19952.22 |
20221.10 |
22437.85 |
24363.46 |
26409.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3361.36 |
2357.58 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.86 |
24.86 |
24.40 |
26.10 |
27.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
4.14 |
4.07 |
4.35 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
25854.88 |
23873.82 |
25852.41 |
26079.03 |
28589.06 |
| 负债合计(万元) |
734.35 |
128.32 |
1110.88 |
189.42 |
540.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
25120.53 |
23745.50 |
24741.53 |
25889.61 |
28049.04 |
| 未分配利润(万元) |
-1202.20 |
-4743.05 |
-5632.92 |
-5364.95 |
-3385.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.56 |
2.59 |
2.19 |
14.60 |
10.35 |
| 投资收益(万元) |
1492.12 |
1123.78 |
135.38 |
19.46 |
1200.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1971.30 |
-604.49 |
-399.07 |
106.75 |
743.06 |
| 其它收入(万元) |
1.61 |
2.65 |
1.02 |
1.43 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
3477.58 |
524.52 |
-260.47 |
142.24 |
1954.22 |
| 管理人报酬(万元) |
140.88 |
294.97 |
145.86 |
315.49 |
156.32 |
| 托管费(万元) |
23.48 |
49.16 |
24.31 |
52.58 |
26.05 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
20.42 |
10.13 |
20.58 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
175.51 |
364.56 |
180.31 |
388.65 |
192.68 |
| 利润总额(万元) |
3302.07 |
159.95 |
-440.78 |
-246.41 |
1761.54 |
| 净利润(万元) |
3302.07 |
159.95 |
-440.78 |
-246.41 |
1761.54 |
