财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
645.74 |
-41.72 |
-739.72 |
-353.16 |
-504.03 |
| 本期利润(万元) |
-561.57 |
-440.78 |
-1334.42 |
-246.41 |
-529.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5632.92 |
0.00 |
-5364.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23584.89 |
24741.53 |
24342.49 |
25889.61 |
27336.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.41 |
0.42 |
0.40 |
0.42 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
110.61 |
0.00 |
114.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1007.59 |
1499.13 |
1732.04 |
1637.71 |
2016.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
24795.43 |
24363.46 |
26409.26 |
25140.01 |
31742.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
22437.85 |
24363.46 |
26409.26 |
25140.01 |
30741.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
2357.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1000.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.40 |
26.10 |
27.19 |
27.44 |
33.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.07 |
4.35 |
4.53 |
4.57 |
7.03 |
| 资产总计(万元) |
25852.41 |
26079.03 |
28589.06 |
27324.29 |
34065.19 |
| 负债合计(万元) |
1110.88 |
189.42 |
540.02 |
500.97 |
319.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
24741.53 |
25889.61 |
28049.04 |
26823.32 |
33745.47 |
| 未分配利润(万元) |
-5632.92 |
-5364.95 |
-3385.76 |
-5239.28 |
2081.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
14.60 |
10.35 |
20.48 |
9.59 |
| 投资收益(万元) |
135.38 |
19.46 |
1200.32 |
-4501.32 |
131.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-399.07 |
106.75 |
743.06 |
507.66 |
2990.65 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
1.43 |
0.49 |
1.42 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
-260.47 |
142.24 |
1954.22 |
-3971.76 |
3132.60 |
| 管理人报酬(万元) |
145.86 |
315.49 |
156.32 |
380.25 |
199.69 |
| 托管费(万元) |
24.31 |
52.58 |
26.05 |
73.25 |
41.60 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.58 |
10.30 |
20.65 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
180.31 |
388.65 |
192.68 |
474.15 |
251.46 |
| 利润总额(万元) |
-440.78 |
-246.41 |
1761.54 |
-4445.91 |
2881.15 |
| 净利润(万元) |
-440.78 |
-246.41 |
1761.54 |
-4445.91 |
2881.15 |
