中银信用增利(LOF)A(163819)_资产配置

中银信用增利(LOF)A163819BOC CREDIT ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5522.19	2.42%
债券	215370.10	94.30%
银行存款和结算备付金	6564.06	2.87%
其他资产	937.11	0.41%

资产总值：228393.47万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	53.50	5382.26	2.83%
24东吴02	50.00	5117.88	2.69%
25金川02	50.00	5073.33	2.67%
25中邮消费金融债01	50.00	5043.56	2.66%
24乌城投MTN002	40.00	4152.55	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	80232.80	42.24%
金融债券	52390.72	27.58%
可转债	16096.28	8.47%
国家债券	9737.66	5.13%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	80.01	914.49	0.48%
杭州银行	600926	44.05	673.13	0.35%
齐鲁银行	601665	90.00	516.60	0.27%
楚江新材	002171	29.51	391.28	0.21%
拓普集团	601689	4.58	353.30	0.19%
华友钴业	603799	4.65	317.21	0.17%
中金岭南	000060	41.96	245.45	0.13%
豪鹏科技	001283	3.39	236.96	0.12%
新强联	300850	5.05	208.74	0.11%
立中集团	300428	7.00	163.51	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	1.53%
金融业	0.21	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
采矿业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.01	0.03%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	80.01	874.49	0.33%
杭州银行	600926	44.05	672.68	0.25%
齐鲁银行	601665	90.00	516.60	0.19%
拓普集团	601689	4.58	370.74	0.14%
华友钴业	603799	4.65	306.24	0.12%
楚江新材	002171	29.51	285.34	0.11%
豪鹏科技	001283	3.39	259.26	0.10%
新强联	300850	5.05	219.39	0.08%
东材科技	601208	7.41	149.93	0.06%
广大特材	688186	5.00	136.30	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	0.89%
金融业	0.21	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%
采矿业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.01	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	4.58	216.29	0.11%
招商公路	001965	11.90	142.86	0.07%
科华数据	002335	2.24	95.54	0.05%
长江电力	600900	3.00	90.42	0.04%
华翔股份	603112	5.23	86.46	0.04%
震裕科技	300953	0.77	78.04	0.04%
神州数码	000034	2.30	86.65	0.04%
科伦药业	002422	2.16	77.71	0.04%
道恩股份	002838	4.25	76.15	0.04%
紫金矿业	601899	3.57	69.64	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	4.58	264.45	0.39%
招商公路	001965	11.90	157.62	0.23%
神州数码	000034	2.30	94.66	0.14%
长江电力	600900	3.00	83.43	0.12%
紫金矿业	601899	3.57	64.71	0.10%
科伦药业	002422	2.16	69.72	0.10%
亨通光电	600487	3.08	51.26	0.08%
三花智控	002050	1.19	34.27	0.05%
朗新科技	300682	2.26	28.47	0.04%
金盘科技	688676	0.37	14.69	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.23%
批发和零售业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
采矿业	0.01	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

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