财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3065.89 |
1898.33 |
6816.71 |
2948.77 |
2435.98 |
| 本期利润(万元) |
3882.03 |
1222.20 |
5702.42 |
2145.10 |
2258.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
3.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23615.83 |
0.00 |
16446.43 |
0.00 |
12082.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196946.17 |
155929.66 |
158388.11 |
201971.26 |
146752.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
2.30 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
2.85 |
| 累计净值增长率(%) |
119.06 |
0.00 |
114.15 |
0.00 |
109.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.34 |
2593.18 |
3166.43 |
2366.03 |
133.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
275068.36 |
220892.29 |
237989.38 |
83113.98 |
89419.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
5430.97 |
5522.19 |
1174.28 |
1055.95 |
1263.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
269637.39 |
215370.10 |
236324.93 |
81338.23 |
87150.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.79 |
68.13 |
54.35 |
21.15 |
25.32 |
| 应付托管费(万元) |
19.20 |
17.03 |
13.59 |
5.29 |
6.42 |
| 资产总计(万元) |
280240.16 |
234692.92 |
243973.29 |
86790.31 |
90298.19 |
| 负债合计(万元) |
61292.55 |
44737.19 |
39225.39 |
26571.73 |
15964.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
218947.61 |
189955.73 |
204747.90 |
60218.58 |
74333.42 |
| 未分配利润(万元) |
37989.40 |
29240.75 |
27652.11 |
6783.21 |
6815.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.65 |
20.92 |
7.25 |
12.36 |
8.52 |
| 投资收益(万元) |
4225.30 |
10024.24 |
3338.18 |
2285.39 |
1322.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
916.23 |
-1531.42 |
-230.58 |
1709.95 |
899.57 |
| 其它收入(万元) |
83.67 |
90.08 |
21.05 |
5.03 |
1.80 |
| 收入合计(万元) |
5236.85 |
8603.81 |
3135.91 |
4012.72 |
2232.74 |
| 管理人报酬(万元) |
393.50 |
662.79 |
174.70 |
310.23 |
178.68 |
| 托管费(万元) |
98.38 |
165.70 |
43.67 |
83.13 |
50.24 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
21.21 |
10.79 |
22.79 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
773.98 |
1395.18 |
407.92 |
784.48 |
402.11 |
| 利润总额(万元) |
4462.87 |
7208.63 |
2727.99 |
3228.25 |
1830.64 |
| 净利润(万元) |
4462.87 |
7208.63 |
2727.99 |
3228.25 |
1830.64 |
