财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6816.71 2948.77 2435.98 1353.65 1458.54
本期利润(万元) 5702.42 2145.10 2258.29 801.09 3128.64
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.01 0.04 0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 4.44 0.00 3.12 0.00 5.46
期末可供分配利润(万元) 16446.43 0.00 12082.81 0.00 2633.07
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.10 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 158388.11 201971.26 146752.10 56559.00 55157.99
期末基金份额净值(元) 1.18 1.18 1.16 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 5.03 0.00 2.85 0.00 6.06
累计净值增长率(%) 114.15 0.00 109.70 0.00 103.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2593.18 3166.43 2366.03 133.43 83.21
交易性金融资产(万元) 220892.29 237989.38 83113.98 89419.58 68749.53
其中:股票投资(万元) 5522.19 1174.28 1055.95 1263.75 575.53
其中:债券投资(万元) 215370.10 236324.93 81338.23 87150.59 64836.63
应付管理人报酬(万元) 68.13 54.35 21.15 25.32 32.28
应付托管费(万元) 17.03 13.59 5.29 6.42 9.22
资产总计(万元) 234692.92 243973.29 86790.31 90298.19 69534.94
负债合计(万元) 44737.19 39225.39 26571.73 15964.77 17230.83
所有者权益合计(万元) 189955.73 204747.90 60218.58 74333.42 52304.12
未分配利润(万元) 29240.75 27652.11 6783.21 6815.70 3120.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 20.92 7.25 12.36 8.52 47.89
投资收益(万元) 10024.24 3338.18 2285.39 1322.85 3657.60
公允价值变动收益(万元) -1531.42 -230.58 1709.95 899.57 4351.30
其它收入(万元) 90.08 21.05 5.03 1.80 7.90
收入合计(万元) 8603.81 3135.91 4012.72 2232.74 8064.70
管理人报酬(万元) 662.79 174.70 310.23 178.68 859.67
托管费(万元) 165.70 43.67 83.13 50.24 245.62
其它费用(万元) 21.21 10.79 22.79 11.74 23.82
费用合计(万元) 1395.18 407.92 784.48 402.11 2014.60
利润总额(万元) 7208.63 2727.99 3228.25 1830.64 6050.10
净利润(万元) 7208.63 2727.99 3228.25 1830.64 6050.10