资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5604.37 15.67%
债券 29235.20 81.74%
银行存款和结算备付金 924.16 2.58%
其他资产 2.67 0.01%
资产总值:35766.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行永续债01 25.00 2597.16 9.18%
兴业转债 17.30 1958.27 6.92%
25国债19 14.50 1469.39 5.19%
牧原转债 11.44 1349.48 4.77%
13同煤债 10.00 1072.84 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9304.93 32.89%
企业债 8250.66 29.16%
可转债 5688.12 20.10%
国家债券 1879.10 6.64%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 52.00 1484.08 5.25%
杭州银行 600926 30.00 513.30 1.81%
海尔智家 600690 25.00 510.50 1.80%
宏发股份 600885 13.20 442.52 1.56%
亿纬锂能 300014 7.76 386.35 1.37%
平安银行 000001 30.17 349.07 1.23%
应流股份 603308 9.27 330.53 1.17%
南京银行 601009 26.18 313.69 1.11%
华友钴业 603799 8.00 280.00 0.99%
中宠股份 002891 9.46 262.39 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 10.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 5.25%
金融业 0.12 4.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 80.00 2117.60 4.07%
宏发股份 600885 24.21 834.92 1.60%
天赐材料 002709 15.79 812.05 1.56%
天合光能 688599 40.00 564.80 1.08%
平安银行 000001 55.00 552.75 1.06%
海尔智家 600690 25.00 510.25 0.98%
亿纬锂能 300014 7.76 504.41 0.97%
兴发集团 600141 10.67 501.38 0.96%
良信股份 002706 40.00 436.40 0.84%
杭州银行 600926 30.00 433.50 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 12.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 4.07%
金融业 0.12 2.39%