资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11161.01 12.37%
债券 74188.35 82.21%
银行存款和结算备付金 747.39 0.83%
其他资产 4144.56 4.59%
资产总值:90241.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行永续债01 30.00 3110.86 4.20%
24恒丰银行二级资本债01 30.00 3104.15 4.19%
25民生银行二级资本债01 30.00 3091.99 4.17%
25国债08 25.80 2614.25 3.53%
24江苏银行永续债01 20.00 2078.10 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23555.66 31.79%
企业债 18967.29 25.60%
可转债 5960.98 8.04%
国家债券 4256.75 5.74%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 80.00 2163.20 2.92%
华友钴业 603799 26.14 1535.19 2.07%
天合光能 688599 62.50 1030.00 1.39%
天赐材料 002709 15.79 726.31 0.98%
上海沿浦 605128 21.87 696.03 0.94%
宏发股份 600885 24.21 672.01 0.91%
平安银行 000001 55.00 609.40 0.82%
海尔智家 600690 25.00 534.50 0.72%
杭州银行 600926 30.00 502.50 0.68%
兴发集团 600141 14.08 470.14 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 9.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 2.92%
金融业 0.14 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 80.00 2175.20 2.86%
华友钴业 603799 26.14 1784.30 2.35%
天合光能 688599 62.50 1034.38 1.36%
新凤鸣 603225 44.73 870.41 1.15%
上海沿浦 605128 21.87 806.27 1.06%
宏发股份 600885 24.21 735.91 0.97%
天赐材料 002709 15.79 731.52 0.96%
海尔智家 600690 25.00 652.25 0.86%
平安银行 000001 55.00 627.55 0.83%
杭州银行 600926 30.00 458.40 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 11.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 2.86%
金融业 0.14 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.34%