资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9836.78 15.32%
债券 53092.57 82.70%
银行存款和结算备付金 1107.31 1.72%
其他资产 160.93 0.25%
资产总值:64197.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 30.00 3068.85 5.89%
25国债19 28.20 2849.59 5.47%
25渤海银行永续债01 20.00 2054.57 3.95%
25中行二级资本债02BC 20.00 2053.15 3.94%
26河钢集MTN002 20.00 2033.55 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18973.01 36.43%
金融债券 13325.22 25.59%
可转债 6201.32 11.91%
国家债券 2849.59 5.47%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 80.00 2117.60 4.07%
宏发股份 600885 24.21 834.92 1.60%
天赐材料 002709 15.79 812.05 1.56%
天合光能 688599 40.00 564.80 1.08%
平安银行 000001 55.00 552.75 1.06%
海尔智家 600690 25.00 510.25 0.98%
亿纬锂能 300014 7.76 504.41 0.97%
兴发集团 600141 10.67 501.38 0.96%
良信股份 002706 40.00 436.40 0.84%
杭州银行 600926 30.00 433.50 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 12.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 4.07%
金融业 0.12 2.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 80.00 2163.20 2.92%
华友钴业 603799 26.14 1535.19 2.07%
天合光能 688599 62.50 1030.00 1.39%
天赐材料 002709 15.79 726.31 0.98%
上海沿浦 605128 21.87 696.03 0.94%
宏发股份 600885 24.21 672.01 0.91%
平安银行 000001 55.00 609.40 0.82%
海尔智家 600690 25.00 534.50 0.72%
杭州银行 600926 30.00 502.50 0.68%
兴发集团 600141 14.08 470.14 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 9.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 2.92%
金融业 0.14 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.36%