财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 324.57 2844.41 1664.73 -3005.54 -1062.74
本期利润(万元) 2183.32 4077.25 2183.75 2407.80 659.76
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.08 0.04 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.93 0.00 3.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21636.16 0.00 16899.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.40 0.00 0.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 87080.89 87729.13 84553.02 75717.14 58815.34
期末基金份额净值(元) 1.65 1.61 1.58 1.53 1.72
本期净值增长率(%) 0.00 5.17 0.00 3.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 157.13 0.00 144.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 27.73 17.19 23.50 247.05 154.81
交易性金融资产(万元) 105647.84 97776.84 74618.01 163916.72 349389.36
其中:股票投资(万元) 10932.87 11210.39 11702.09 17631.58 30933.57
其中:债券投资(万元) 94714.97 86156.86 62510.36 146285.14 318130.03
应付管理人报酬(万元) 42.99 44.35 32.53 74.22 135.88
应付托管费(万元) 14.33 14.78 10.84 24.74 45.29
资产总计(万元) 108281.59 99389.93 75854.67 173909.56 360672.17
负债合计(万元) 20552.46 23672.80 10968.43 48852.50 91251.51
所有者权益合计(万元) 87729.13 75717.14 64886.25 125057.06 269420.67
未分配利润(万元) 33386.56 26391.61 26485.00 50712.22 110598.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.16 38.30 25.24 145.10 79.96
投资收益(万元) 3355.89 -2063.39 -2958.95 -2432.93 1984.28
公允价值变动收益(万元) 1232.84 5413.34 2995.81 7276.00 3437.29
其它收入(万元) 1.46 34.50 6.11 72.21 50.67
收入合计(万元) 4593.35 3422.75 68.20 5060.38 5552.19
管理人报酬(万元) 245.38 462.24 248.84 1690.76 1101.29
托管费(万元) 81.79 154.08 82.95 563.59 367.10
其它费用(万元) 11.01 24.17 12.05 24.26 11.95
费用合计(万元) 516.10 1014.96 589.16 4305.27 2681.23
利润总额(万元) 4077.25 2407.80 -520.95 755.11 2870.96
净利润(万元) 4077.25 2407.80 -520.95 755.11 2870.96