财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1059.39 |
560.76 |
3366.78 |
324.57 |
2844.41 |
| 本期利润(万元) |
-148.24 |
-200.91 |
5233.97 |
2183.32 |
4077.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.10 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.21 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
4.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13766.73 |
0.00 |
18860.09 |
0.00 |
21636.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52076.24 |
74097.39 |
75997.67 |
87080.89 |
87729.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.63 |
1.64 |
1.65 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.35 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
5.17 |
| 累计净值增长率(%) |
159.50 |
0.00 |
160.41 |
0.00 |
157.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.18 |
1076.48 |
27.73 |
17.19 |
23.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
62929.35 |
82908.15 |
105647.84 |
97776.84 |
74618.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
9836.78 |
12411.83 |
10932.87 |
11210.39 |
11702.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
53092.57 |
70496.32 |
94714.97 |
86156.86 |
62510.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.13 |
37.64 |
42.99 |
44.35 |
32.53 |
| 应付托管费(万元) |
9.04 |
12.55 |
14.33 |
14.78 |
10.84 |
| 资产总计(万元) |
64197.59 |
85462.52 |
108281.59 |
99389.93 |
75854.67 |
| 负债合计(万元) |
12121.34 |
9464.86 |
20552.46 |
23672.80 |
10968.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
52076.24 |
75997.67 |
87729.13 |
75717.14 |
64886.25 |
| 未分配利润(万元) |
20112.98 |
29515.45 |
33386.56 |
26391.61 |
26485.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
9.17 |
3.16 |
38.30 |
25.24 |
| 投资收益(万元) |
1421.79 |
4325.92 |
3355.89 |
-2063.39 |
-2958.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1207.63 |
1867.19 |
1232.84 |
5413.34 |
2995.81 |
| 其它收入(万元) |
9.48 |
15.11 |
1.46 |
34.50 |
6.11 |
| 收入合计(万元) |
226.75 |
6217.39 |
4593.35 |
3422.75 |
68.20 |
| 管理人报酬(万元) |
209.90 |
507.16 |
245.38 |
462.24 |
248.84 |
| 托管费(万元) |
69.97 |
169.05 |
81.79 |
154.08 |
82.95 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
22.11 |
11.01 |
24.17 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
374.99 |
983.42 |
516.10 |
1014.96 |
589.16 |
| 利润总额(万元) |
-148.24 |
5233.97 |
4077.25 |
2407.80 |
-520.95 |
| 净利润(万元) |
-148.24 |
5233.97 |
4077.25 |
2407.80 |
-520.95 |
