资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31959.61 95.50%
银行存款和结算备付金 1438.31 4.30%
其他资产 68.02 0.20%
资产总值:33465.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23穗建04 20.00 2104.58 6.57%
23中证26 20.00 2081.07 6.50%
24兴业银行二级资本债01 20.00 2060.75 6.44%
24山能Y2 20.00 2017.57 6.30%
25中电投MTN022(能源保供特别债) 20.00 2013.89 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19300.15 60.29%
金融债券 3087.68 9.65%
国家债券 2754.96 8.61%
可转债 1455.76 4.55%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 142.79 3618.25 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.36 1.31%
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 215.61 3656.67 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 2.27%