资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26417.56 89.04%
银行存款和结算备付金 690.83 2.33%
其他资产 2560.54 8.63%
资产总值:29668.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 12.70 1286.86 5.34%
23中证26 10.00 1044.55 4.34%
24工行永续债01 10.00 1032.85 4.29%
23杭高01 10.00 1031.28 4.28%
23穗建04 10.00 1027.30 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13802.81 57.31%
国家债券 2300.76 9.55%
金融债券 2035.80 8.45%
可转债 974.40 4.05%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 142.79 3618.25 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.36 1.31%
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 215.61 3656.67 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 2.27%