资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197862.95 99.54%
银行存款和结算备付金 801.01 0.40%
其他资产 113.58 0.06%
资产总值:198777.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中行二级资本债02BC 100.00 10123.26 5.52%
26工行二级资本债03BC 80.00 8106.53 4.42%
26建行二级资本债02BC 80.00 8062.75 4.40%
26交行二级资本债02BC 70.00 7058.80 3.85%
26农行二级资本债02BC 55.00 5529.66 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95400.98 52.04%
企业债 29969.24 16.35%
可转债 15948.55 8.70%
国家债券 14540.62 7.93%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 142.79 3618.25 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.36 1.31%
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 215.61 3656.67 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 2.27%