天弘丰利债券(LOF)E(164208)_最新动态

天弘丰利债券(LOF)E164208DAY HONG FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.4136 -0.0007(-0.05%)

累计净值：2.1320

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

天弘丰利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹渝

2018-12-20 每10份派现金 1.9 元

基金规模：14.31亿元

天弘丰利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.35	1.37	1.88
债券型名次	884	1432	2596	2043	2136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	9.68	10.05	15.98	68.18
债券型名次	871	786	1540	1135	463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	融通增强收益债券A	0.06	0.72	-0.69	-0.37	2.47
883	泰康润和两年定开债券	0.06	0.12	0.29	0.55	0.67
884	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.28	0.35	1.37	1.88
885	天弘增强回报A	0.06	0.28	-1.98	-2.63	-0.43
886	天弘增强回报C	0.06	0.25	-2.08	-2.83	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.03	0.28	0.49	1.60	2.12
1431	天弘丰利债券(LOF)C	0.05	0.28	0.35	1.35	1.86
1432	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.28	0.35	1.37	1.88
1433	天弘增强回报A	0.06	0.28	-1.98	-2.63	-0.43
1434	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.28	0.47	1.44	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.16	0.35	0.95	1.27
2595	天弘丰利债券(LOF)C	0.05	0.28	0.35	1.35	1.86
2596	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.28	0.35	1.37	1.88
2597	天弘合利债券发起C	-0.03	0.17	0.35	1.44	1.92
2598	天弘招利短债A	0.02	0.15	0.35	0.99	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	上银慧鑫利债券	-0.06	0.19	0.39	1.37	1.65
2042	泰康瑞坤纯债债券	-0.24	-0.02	0.00	1.37	1.96
2043	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.28	0.35	1.37	1.88
2044	新华聚利A	-0.03	0.17	0.32	1.37	1.80
2045	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.21	0.42	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	前海开源1-3年国开债C	-0.03	0.19	0.33	1.51	1.88
2135	上银慧丰利债券	0.00	0.21	0.43	1.45	1.88
2136	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.28	0.35	1.37	1.88
2137	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.00	0.15	0.31	1.30	1.88
2138	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	南方昭元债券A	3.16	6.33	10.38	17.29	22.82
870	上银慧鼎利债券	3.16	6.79	9.47	15.73	15.80
871	天弘丰利债券(LOF)E	3.16	9.68	10.05	15.98	68.18
872	招商招华纯债A	3.16	7.45	11.39	20.01	46.97
873	中邮纯债裕利三个月定开债	3.16	5.62	9.33	-	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	长信金葵纯债一年定开债券C	8.39	9.68	11.57	-	54.98
785	鹏华双债增利债券A	3.44	9.68	11.66	8.74	88.13
786	天弘丰利债券(LOF)E	3.16	9.68	10.05	15.98	68.18
787	西部利得得尊债券C	3.71	9.68	12.65	19.03	30.88
788	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.67	14.30	-	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	广发聚财信用债券A	1.38	9.87	10.05	11.25	99.36
1539	鹏华金利债券	2.79	5.81	10.05	17.83	27.84
1540	天弘丰利债券(LOF)E	3.16	9.68	10.05	15.98	68.18
1541	兴银合泰债券A	2.55	5.58	10.05	-	10.36
1542	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.17	10.05	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	西部利得汇逸债券C	4.90	13.38	12.50	15.99	35.53
1134	鑫元裕利	3.47	5.03	8.69	15.99	39.92
1135	天弘丰利债券(LOF)E	3.16	9.68	10.05	15.98	68.18
1136	鑫元合丰纯债C	2.32	4.16	8.91	15.98	35.05
1137	广发景华纯债A	2.22	4.67	8.65	15.97	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	金鹰添利信用债债券C	8.16	42.85	25.67	30.23	68.65
462	前海开源祥和债券A	-0.39	8.91	13.85	10.32	68.41
463	天弘丰利债券(LOF)E	3.16	9.68	10.05	15.98	68.18
464	大成景旭纯债债券C	1.96	4.25	7.98	14.02	68.15
465	新华纯债添利债券C	2.11	3.61	6.35	10.49	68.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	290.00	29356.29	17.26%
26国开03	290.00	29356.29	17.26%
25国开18	150.00	15353.38	9.03%
25国开18	150.00	15353.38	9.03%
26附息国债10	150.00	15025.45	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83172.27	48.90%
企业债	19937.68	11.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4143	1.4142	1.4137	1.4130	1.4128
累计净值(元)	2.1327	2.1326	2.1321	2.1314	2.1312

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