天弘丰利债券(LOF)E(164208)_最新动态

天弘丰利债券(LOF)E164208DAY HONG FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

最新动态

最新净值：1.4101 -0.0012(-0.09%)

累计净值：2.1285

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：债券型

天弘丰利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹渝

2018-12-20 每10份派现金 1.9 元

基金规模：14.31亿元

天弘丰利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.13	0.11	0.57	1.63
债券型名次	4634	4474	4322	4094	3241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	7.90	9.77	15.51	67.77
债券型名次	2423	774	1995	1715	450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	太平丰和一年定开债券发起式	-0.09	0.47	2.12	0.78	1.76
4633	天弘丰利债券(LOF)C	-0.09	-0.13	0.11	0.55	1.60
4634	天弘丰利债券(LOF)E	-0.09	-0.13	0.11	0.57	1.63
4635	英大智享债券A	-0.09	-0.13	-0.30	0.09	0.91
4636	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	前海开源鼎裕债券A	-0.12	-0.13	-0.04	0.84	2.62
4473	天弘丰利债券(LOF)C	-0.09	-0.13	0.11	0.55	1.60
4474	天弘丰利债券(LOF)E	-0.09	-0.13	0.11	0.57	1.63
4475	信澳鑫享债券C	-0.04	-0.13	0.32	2.09	3.30
4476	银华信用季季红债券C	-0.07	-0.13	-0.07	0.16	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	泰康稳健增利债券C	-0.02	-0.05	0.11	0.18	1.24
4321	天弘丰利债券(LOF)C	-0.09	-0.13	0.11	0.55	1.60
4322	天弘丰利债券(LOF)E	-0.09	-0.13	0.11	0.57	1.63
4323	中欧同益债券	0.05	0.04	0.11	0.98	1.56
4324	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	平安季享裕定开债C	0.36	0.79	0.64	0.57	1.77
4093	平安季享裕定开债E	0.36	0.79	0.64	0.57	1.77
4094	天弘丰利债券(LOF)E	-0.09	-0.13	0.11	0.57	1.63
4095	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.29	0.57	1.00
4096	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.29	0.57	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	0.08	-0.17	0.74	1.63
3240	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.21	0.39	0.83	1.21	1.63
3241	天弘丰利债券(LOF)E	-0.09	-0.13	0.11	0.57	1.63
3242	添富鑫成定开债A	0.08	0.22	0.41	0.92	1.63
3243	万家家享中短债A	0.08	0.23	0.49	0.95	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商稳定增利债券A	21.85	36.35	38.94	35.16	212.37
5	华商稳定增利债券C	21.38	35.27	37.18	32.50	192.30
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	平安季开鑫定开债C	2.58	4.66	6.07	19.26	30.10
2422	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.58	4.78	7.96	-	12.49
2423	天弘丰利债券(LOF)E	2.58	7.90	9.77	15.51	67.77
2424	天弘合益A	2.58	4.56	8.20	14.79	15.09
2425	天弘合益D	2.58	4.57	8.21	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	海富通恒丰定开债券	5.67	7.91	12.70	20.71	42.30
773	招商安华债券D	2.82	7.91	10.65	-	13.18
774	天弘丰利债券(LOF)E	2.58	7.90	9.77	15.51	67.77
775	天治天享66个月定开债	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07
776	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
2	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	14.76	41.34	48.92	42.86	160.67
5	财通收益增强债券C	14.30	40.22	47.15	40.03	101.98
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	宏利汇利债券A	3.69	4.51	9.77	18.73	40.70
1994	浦银普益A	2.94	5.12	9.77	15.97	27.52
1995	天弘丰利债券(LOF)E	2.58	7.90	9.77	15.51	67.77
1996	招商招裕纯债A	3.12	5.72	9.77	15.86	39.27
1997	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.37	9.77	17.07	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	30.07	64.10	63.63	51.35	149.69
5	华商可转债债券C	29.55	62.79	61.68	48.35	142.13
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.88	6.24	9.14	15.51	44.26
1714	天弘成享一年定开	2.41	5.14	8.94	15.51	20.13
1715	天弘丰利债券(LOF)E	2.58	7.90	9.77	15.51	67.77
1716	圆信永丰兴融C	2.35	3.93	7.31	15.51	48.21
1717	中欧增强回报债券(LOF)E	2.67	9.34	14.92	15.51	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.34	8.49	13.91	25.09	434.59
2	富国天利增长债券A	3.05	7.37	10.57	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	2.94	11.29	15.40	11.04	315.50
4	博时信用债券A/B	-2.21	17.26	22.32	6.81	294.99
5	易方达安心回报债券B	2.53	10.40	14.01	8.80	293.18
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	浙商聚盈纯债债券C	4.01	7.37	12.24	18.91	67.82
449	英大纯债债券C	1.42	5.38	10.37	14.92	67.81
450	天弘丰利债券(LOF)E	2.58	7.90	9.77	15.51	67.77
451	中邮睿信增强债券	-1.32	14.89	22.39	28.00	67.55
452	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.30	10.66	18.21	67.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	290.00	29356.29	17.26%
25国开18	150.00	15353.38	9.03%
26附息国债10	150.00	15025.45	8.83%
26国开05	90.00	9166.99	5.39%
26苏农垦SCP008	50.00	5015.58	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83172.27	48.90%
企业债	19937.68	11.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.4113	1.4109	1.4113	1.4106	1.4112
累计净值(元)	2.1297	2.1293	2.1297	2.1290	2.1296

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