天弘丰利债券(LOF)E(164208)_最新动态

天弘丰利债券(LOF)E164208DAY HONG FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

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最新净值：1.4127 -0.0009(-0.06%)

累计净值：2.1311

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘丰利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹渝

2018-12-20 每10份派现金 1.9 元

基金规模：14.31亿元

天弘丰利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.01	0.30	1.18	1.82
债券型名次	5150	4556	3999	3161	2855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	9.15	10.05	15.44	68.08
债券型名次	1372	819	1795	1675	464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.08	-0.19	0.08	2.12	3.05
5149	天弘丰利债券(LOF)C	-0.08	-0.01	0.28	1.17	1.79
5150	天弘丰利债券(LOF)E	-0.08	-0.01	0.30	1.18	1.82
5151	西部利得鑫泓增强债券A	-0.08	-0.40	-1.75	1.90	2.06
5152	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.00	0.39	1.35	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	鹏华永泽定期开放债券	-0.04	-0.01	-0.12	1.21	2.92
4555	天弘丰利债券(LOF)C	-0.08	-0.01	0.28	1.17	1.79
4556	天弘丰利债券(LOF)E	-0.08	-0.01	0.30	1.18	1.82
4557	万家民安增利12个月定开债C	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.77
4558	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.03	-0.01	-0.02	0.68	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	融通通源短融债券A	0.05	0.16	0.30	0.69	1.14
3998	泰康安泽中短债C	0.01	0.10	0.30	0.64	0.93
3999	天弘丰利债券(LOF)E	-0.08	-0.01	0.30	1.18	1.82
4000	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
4001	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.04	0.30	0.71	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	融通增鑫债券A	0.15	0.42	0.58	1.18	1.68
3160	泰康安惠纯债债券A	0.06	0.23	0.54	1.18	1.72
3161	天弘丰利债券(LOF)E	-0.08	-0.01	0.30	1.18	1.82
3162	同泰恒兴纯债A	0.03	0.11	0.43	1.18	1.79
3163	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	1.18	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.15	0.45	1.22	1.82
2854	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.82
2855	天弘丰利债券(LOF)E	-0.08	-0.01	0.30	1.18	1.82
2856	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.57	1.40	1.82
2857	招商安华债券A	0.38	2.07	2.66	2.66	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	平安合悦定开债	3.05	4.00	9.56	18.55	38.18
1371	平安季添盈定开债C	3.05	4.97	9.66	17.18	25.47
1372	天弘丰利债券(LOF)E	3.05	9.15	10.05	15.44	68.08
1373	天弘信益A	3.05	5.78	11.04	18.11	23.66
1374	西部利得祥逸债券A	3.05	5.50	10.71	21.86	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	中金鑫福87个月	4.60	9.16	13.63	23.22	28.51
818	华泰保兴尊合债券A	2.08	9.15	13.42	19.80	54.13
819	天弘丰利债券(LOF)E	3.05	9.15	10.05	15.44	68.08
820	银河增利债券A	1.54	9.15	11.78	7.28	105.70
821	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	9.14	11.99	14.65	58.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	南方涪利定开债券发起	2.97	5.38	10.05	18.37	40.65
1794	农银金耀定开债券	3.22	5.27	10.05	-	12.94
1795	天弘丰利债券(LOF)E	3.05	9.15	10.05	15.44	68.08
1796	浙商兴永三个月定期开放债券	3.05	5.09	10.05	16.66	28.21
1797	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.09	5.18	10.04	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	华夏鼎康债券A	3.00	5.06	9.59	15.44	24.69
1674	前海开源鼎欣债券A	2.72	4.22	8.61	15.44	24.80
1675	天弘丰利债券(LOF)E	3.05	9.15	10.05	15.44	68.08
1676	中加1-5年国开债指数	2.61	4.31	8.62	15.44	16.32
1677	博时富祥纯债债券A	2.55	4.31	8.70	15.43	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	易方达信用债债券C	2.79	4.73	10.32	16.87	68.18
463	中加纯债债券	2.60	4.64	9.34	19.56	68.16
464	天弘丰利债券(LOF)E	3.05	9.15	10.05	15.44	68.08
465	华夏海外收益债券C	-5.63	-0.06	13.41	11.42	67.93
466	长盛可转债A	5.75	45.98	23.78	-0.38	67.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	290.00	29356.29	17.26%
25国开18	150.00	15353.38	9.03%
26附息国债10	150.00	15025.45	8.83%
26国开05	90.00	9166.99	5.39%
26苏农垦SCP008	50.00	5015.58	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83172.27	48.90%
企业债	19937.68	11.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4136	1.4141	1.4138	1.4127	1.4129
累计净值(元)	2.1320	2.1325	2.1322	2.1311	2.1313

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