前海开源中证健康指数(164401)_资产配置

前海开源中证健康指数164401QIANHAI KAIYUAN CHINA SECURITIES HEALTH INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6283.34	93.92%
债券	141.47	2.11%
银行存款和结算备付金	254.05	3.80%
其他资产	11.03	0.16%

资产总值：6689.90万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
武汉天源	301127	4.77	98.83	1.48%
凯莱英	002821	0.59	95.58	1.43%
三生国健	688336	1.77	93.93	1.41%
高能环境	603588	4.79	91.99	1.38%
海思科	002653	1.34	88.90	1.33%
百利天恒	688506	0.30	88.21	1.32%
艾力斯	688578	0.78	85.18	1.28%
药明康德	603259	0.69	85.63	1.28%
凯美特气	002549	4.04	85.04	1.28%
荣昌生物	688331	0.64	83.37	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	59.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	10.68%
农、林、牧、渔业	0.07	10.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.20%
科学研究和技术服务业	0.03	4.65%
批发和零售业	0.01	1.86%
卫生和社会工作	0.01	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	10.08	150.71	2.03%
汇绿生态	001267	3.46	130.65	1.76%
南网能源	003035	15.33	114.97	1.55%
安迪苏	600299	7.77	101.24	1.36%
新和成	002001	2.79	96.30	1.30%
飞南资源	301500	4.60	88.60	1.19%
伟明环保	603568	3.42	85.89	1.16%
中粮科技	000930	12.49	84.31	1.14%
泰格医药	300347	1.56	83.79	1.13%
药明康德	603259	0.85	83.16	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	56.61%
农、林、牧、渔业	0.08	11.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	11.09%
科学研究和技术服务业	0.04	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.65%
批发和零售业	0.02	2.76%
建筑业	0.01	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.85%
卫生和社会工作	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥普特	688686	0.75	93.10	1.24%
龙净环保	600388	5.70	92.97	1.23%
高能环境	603588	11.58	89.41	1.19%
生物股份	600201	5.89	88.79	1.18%
浙富控股	002266	21.35	88.82	1.18%
ST荃银	300087	7.58	88.53	1.18%
泰格医药	300347	1.56	88.26	1.17%
汇绿生态	001267	3.96	86.72	1.15%
伟明环保	603568	3.42	86.88	1.15%
道通科技	688208	2.26	83.17	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	57.85%
农、林、牧、渔业	0.09	11.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	10.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.56%
科学研究和技术服务业	0.03	4.18%
批发和零售业	0.02	2.74%
建筑业	0.01	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
卫生和社会工作	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇绿生态	001267	7.46	131.30	1.67%
药明康德	603259	1.05	117.37	1.49%
凌云光	688400	2.45	117.28	1.49%
奥普特	688686	0.78	114.29	1.45%
康龙化成	300759	2.71	96.88	1.23%
中山公用	000685	7.78	96.24	1.22%
甘李药业	603087	1.19	90.32	1.15%
恒瑞医药	600276	1.25	89.52	1.14%
生物股份	600201	9.32	89.86	1.14%
道通科技	688208	2.26	88.64	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	55.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	11.36%
农、林、牧、渔业	0.09	10.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.50%
科学研究和技术服务业	0.04	4.54%
批发和零售业	0.03	3.35%
建筑业	0.01	1.67%
卫生和社会工作	0.01	0.87%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.40	141.47	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	141.47	2.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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