前海开源中证健康指数(164401)_资产配置

前海开源中证健康指数164401QIANHAI KAIYUAN CHINA SECURITIES HEALTH INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5004.40	94.29%
债券	221.53	4.17%
银行存款和结算备付金	56.40	1.06%
其他资产	25.28	0.48%

资产总值：5307.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康龙化成	300759	2.39	72.53	1.37%
聚光科技	300203	4.35	64.34	1.22%
国联水产	300094	16.98	63.00	1.19%
爱尔眼科	300015	3.96	63.00	1.19%
道通科技	688208	1.95	61.85	1.17%
普邦股份	002663	35.92	61.42	1.16%
凌云光	688400	2.94	61.01	1.16%
柯力传感	603662	1.85	58.90	1.12%
信立泰	002294	1.71	59.27	1.12%
万泰生物	603392	0.71	58.17	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	57.88%
农、林、牧、渔业	0.05	9.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	9.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.46%
科学研究和技术服务业	0.02	4.46%
批发和零售业	0.02	3.60%
卫生和社会工作	0.02	3.18%
建筑业	0.01	1.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云南白药	000538	1.11	56.84	1.21%
上海莱士	002252	7.10	55.52	1.18%
迈瑞医疗	300760	0.19	54.84	1.17%
万泰生物	603392	0.81	53.40	1.14%
兴蓉环境	000598	6.96	52.34	1.11%
上海环境	601200	5.98	50.83	1.08%
道通科技	688208	2.10	50.69	1.08%
双汇发展	000895	2.13	50.68	1.08%
凌云光	688400	2.99	49.92	1.06%
安图生物	603658	1.07	49.29	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	58.01%
农、林、牧、渔业	0.05	9.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	9.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.03%
科学研究和技术服务业	0.02	3.79%
批发和零售业	0.02	3.51%
卫生和社会工作	0.01	2.59%
建筑业	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万泰生物	603392	1.18	79.85	1.50%
欧晶科技	001269	1.39	66.15	1.24%
海南橡胶	601118	12.96	65.97	1.24%
兴蓉环境	000598	10.23	65.78	1.23%
爱美客	300896	0.19	65.63	1.23%
立华股份	300761	3.06	64.34	1.21%
梅花生物	600873	6.13	63.14	1.18%
科伦药业	002422	2.05	62.63	1.17%
华光环能	600475	5.50	61.88	1.16%
安图生物	603658	1.07	60.93	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	53.45%
农、林、牧、渔业	0.07	12.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	11.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.38%
批发和零售业	0.03	4.76%
科学研究和技术服务业	0.02	3.35%
卫生和社会工作	0.02	3.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万泰生物	603392	1.09	81.93	1.37%
欧晶科技	001269	1.39	74.19	1.24%
立华股份	300761	3.36	70.42	1.18%
天康生物	002100	7.92	69.46	1.16%
双汇发展	000895	2.56	68.43	1.14%
梅花生物	600873	6.93	66.18	1.11%
巨星农牧	603477	1.75	65.57	1.10%
华东医药	000963	1.58	65.51	1.09%
牧原股份	002714	1.58	64.90	1.08%
上海莱士	002252	8.10	64.80	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	53.65%
农、林、牧、渔业	0.08	12.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	11.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.82%
批发和零售业	0.02	3.85%
科学研究和技术服务业	0.02	3.69%
卫生和社会工作	0.02	3.39%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.60	161.25	3.05%
24国债15	0.50	50.13	0.95%
24国债02	0.10	10.15	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	221.53	4.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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