我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-527.06 |
-540.49 |
-56.77 |
-2874.96 |
-13.38 |
| 本期利润(万元) |
676.85 |
-1036.23 |
-515.28 |
-1088.82 |
-312.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.48 |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
577.91 |
0.00 |
1664.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5281.52 |
4699.70 |
5338.95 |
5983.02 |
6294.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.63 |
0.70 |
0.76 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.69 |
0.00 |
-13.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.01 |
0.00 |
-28.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.29 |
169.06 |
195.66 |
203.20 |
419.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
4614.21 |
5837.22 |
6455.87 |
18697.01 |
20707.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
4441.56 |
5666.33 |
6203.07 |
17828.48 |
19783.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
172.65 |
170.89 |
252.80 |
868.53 |
923.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.09 |
5.10 |
7.07 |
16.18 |
16.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.02 |
1.41 |
3.24 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
4767.81 |
6017.05 |
6664.68 |
18926.25 |
21149.00 |
| 负债合计(万元) |
68.11 |
34.02 |
107.12 |
46.06 |
66.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
4699.70 |
5983.02 |
6557.56 |
18880.19 |
21082.43 |
| 未分配利润(万元) |
577.91 |
1664.19 |
2167.60 |
7084.48 |
9209.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
2.70 |
1.76 |
3.69 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
-495.47 |
-2729.60 |
-2428.74 |
-1115.17 |
-613.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-495.74 |
1786.14 |
1913.48 |
-3508.17 |
-2073.11 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
7.83 |
6.99 |
7.30 |
6.50 |
| 收入合计(万元) |
-990.02 |
-932.93 |
-506.51 |
-4612.34 |
-2677.95 |
| 管理人报酬(万元) |
26.45 |
105.74 |
74.07 |
204.38 |
106.01 |
| 托管费(万元) |
5.29 |
21.15 |
14.81 |
40.88 |
21.20 |
| 其它费用(万元) |
14.46 |
29.00 |
16.43 |
33.25 |
16.93 |
| 费用合计(万元) |
46.20 |
155.89 |
105.31 |
278.50 |
144.14 |
| 利润总额(万元) |
-1036.23 |
-1088.82 |
-611.82 |
-4890.84 |
-2822.09 |
| 净利润(万元) |
-1036.23 |
-1088.82 |
-611.82 |
-4890.84 |
-2822.09 |
