财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
237.43 |
28.70 |
-53.99 |
29.17 |
-45.48 |
| 本期利润(万元) |
-454.76 |
-9.68 |
546.34 |
618.07 |
181.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.09 |
0.00 |
8.61 |
0.00 |
3.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1648.84 |
0.00 |
2003.03 |
0.00 |
1386.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6664.92 |
7426.13 |
7532.90 |
7884.41 |
5530.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.78 |
0.78 |
0.81 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.40 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
3.42 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.26 |
0.00 |
-26.56 |
0.00 |
-30.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
253.37 |
268.62 |
115.54 |
80.48 |
105.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
6424.81 |
7300.48 |
5445.36 |
5068.05 |
4614.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
6283.34 |
7090.17 |
5234.10 |
4845.45 |
4441.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.47 |
210.30 |
211.26 |
222.60 |
172.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
6.42 |
4.57 |
4.47 |
4.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.28 |
0.91 |
0.89 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
6689.90 |
7572.59 |
5570.14 |
5159.39 |
4767.81 |
| 负债合计(万元) |
24.98 |
39.69 |
39.83 |
24.67 |
68.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
6664.92 |
7532.90 |
5530.31 |
5134.72 |
4699.70 |
| 未分配利润(万元) |
1648.84 |
2226.68 |
1386.50 |
1155.50 |
577.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.11 |
0.56 |
1.59 |
0.81 |
2.70 |
| 投资收益(万元) |
29.86 |
-7.61 |
-1062.92 |
-495.47 |
-2729.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
600.33 |
226.48 |
713.32 |
-495.74 |
1786.14 |
| 其它收入(万元) |
3.44 |
1.49 |
3.08 |
0.38 |
7.83 |
| 收入合计(万元) |
635.75 |
220.93 |
-344.93 |
-990.02 |
-932.93 |
| 管理人报酬(万元) |
63.25 |
26.21 |
51.05 |
26.45 |
105.74 |
| 托管费(万元) |
12.65 |
5.24 |
10.21 |
5.29 |
21.15 |
| 其它费用(万元) |
13.51 |
8.47 |
26.00 |
14.46 |
29.00 |
| 费用合计(万元) |
89.41 |
39.92 |
87.27 |
46.20 |
155.89 |
| 利润总额(万元) |
546.34 |
181.01 |
-432.20 |
-1036.23 |
-1088.82 |
| 净利润(万元) |
546.34 |
181.01 |
-432.20 |
-1036.23 |
-1088.82 |
