资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77469.18 94.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4557.91 5.54%
其他资产 302.58 0.37%
资产总值:82329.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 252.54 9874.38 12.10%
航发动力 600893 198.30 7705.98 9.44%
中航沈飞 600760 168.55 7353.84 9.01%
中航光电 002179 198.75 6624.21 8.11%
中航西飞 000768 182.79 4226.17 5.18%
中航机载 600372 339.27 3816.81 4.68%
铂力特 688333 28.05 2746.48 3.36%
中航重机 600765 176.78 2331.69 2.86%
航发控制 000738 119.53 2241.23 2.75%
振华科技 000733 55.83 2184.52 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.58 92.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 181.81 8399.45 10.40%
中国船舶 600150 236.87 8003.89 9.91%
航发动力 600893 179.67 6888.59 8.53%
中航沈飞 600760 155.05 6372.56 7.89%
中航西飞 000768 169.63 3474.08 4.30%
中航机载 600372 312.08 3386.09 4.19%
铂力特 688333 29.48 3019.01 3.74%
振华科技 000733 51.93 2941.16 3.64%
国博电子 688375 27.70 2889.15 3.58%
光威复材 300699 81.27 2328.37 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.43 92.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.73%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.50 151.89 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.89 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%