资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76547.22 93.36%
债券 151.89 0.19%
银行存款和结算备付金 4810.03 5.87%
其他资产 484.13 0.59%
资产总值:81993.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 181.81 8399.45 10.40%
中国船舶 600150 236.87 8003.89 9.91%
航发动力 600893 179.67 6888.59 8.53%
中航沈飞 600760 155.05 6372.56 7.89%
中航西飞 000768 169.63 3474.08 4.30%
中航机载 600372 312.08 3386.09 4.19%
铂力特 688333 29.48 3019.01 3.74%
振华科技 000733 51.93 2941.16 3.64%
国博电子 688375 27.70 2889.15 3.58%
光威复材 300699 81.27 2328.37 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.43 92.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.73%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电子 600879 332.07 7385.18 8.36%
航发动力 600893 146.03 7018.20 7.94%
中航沈飞 600760 135.50 6653.05 7.53%
中国船舶 600150 191.28 5899.00 6.68%
中航光电 002179 146.90 4965.09 5.62%
中航西飞 000768 165.86 4090.18 4.63%
中航机载 600372 301.55 3920.17 4.44%
ST臻镭 688270 21.92 3249.25 3.68%
中科星图 688568 51.31 3130.04 3.54%
光威复材 300699 80.11 2755.77 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.03 90.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 3.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.50 151.89 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.89 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%