资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83436.23 93.51%
债券 151.43 0.17%
银行存款和结算备付金 5102.24 5.72%
其他资产 538.11 0.60%
资产总值:89228.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电子 600879 332.07 7385.18 8.36%
航发动力 600893 146.03 7018.20 7.94%
中航沈飞 600760 135.50 6653.05 7.53%
中国船舶 600150 191.28 5899.00 6.68%
中航光电 002179 146.90 4965.09 5.62%
中航西飞 000768 165.86 4090.18 4.63%
中航机载 600372 301.55 3920.17 4.44%
ST臻镭 688270 21.92 3249.25 3.68%
中科星图 688568 51.31 3130.04 3.54%
光威复材 300699 80.11 2755.77 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.03 90.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 3.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 177.61 9972.80 9.54%
航天电子 600879 401.29 8555.45 8.19%
中国船舶 600150 223.64 7438.40 7.12%
中航光电 002179 182.26 6459.16 6.18%
航发动力 600893 156.84 6278.31 6.01%
中航西飞 000768 205.91 5226.07 5.00%
中航机载 600372 364.37 4889.87 4.68%
光威复材 300699 102.33 4038.05 3.86%
中科星图 688568 62.03 3659.98 3.50%
中航重机 600765 189.81 3636.71 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.55 91.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.50 151.43 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.43 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%