财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1508.43 |
748.82 |
-4098.79 |
-948.78 |
-6194.65 |
| 本期利润(万元) |
21072.87 |
6791.23 |
8799.46 |
-5878.34 |
10994.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.05 |
0.07 |
-0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.25 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
9.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14489.31 |
0.00 |
-38919.55 |
0.00 |
-28555.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83895.28 |
111627.22 |
151024.89 |
107245.03 |
118544.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.02 |
0.97 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
18.78 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
8.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.45 |
0.00 |
-14.41 |
0.00 |
-18.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7626.18 |
10970.98 |
5938.87 |
8332.77 |
9478.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
99341.86 |
163899.49 |
130977.32 |
126964.50 |
147175.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
99190.96 |
162688.73 |
128172.32 |
126964.50 |
147175.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.90 |
1210.77 |
2805.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.51 |
134.97 |
116.05 |
111.72 |
133.46 |
| 应付托管费(万元) |
18.90 |
26.99 |
23.21 |
22.34 |
26.69 |
| 资产总计(万元) |
108918.94 |
176724.63 |
137270.80 |
135574.89 |
156880.39 |
| 负债合计(万元) |
4405.46 |
5318.31 |
1529.06 |
783.64 |
771.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
104513.48 |
171406.32 |
135741.74 |
134791.25 |
156109.14 |
| 未分配利润(万元) |
12185.32 |
853.37 |
-6474.79 |
-24062.09 |
-21584.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
97.91 |
33.71 |
106.64 |
56.56 |
151.12 |
| 投资收益(万元) |
3850.81 |
-4026.46 |
-5481.79 |
-3147.83 |
-6777.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21771.94 |
14589.27 |
17739.63 |
-2949.48 |
-23009.28 |
| 其它收入(万元) |
233.12 |
63.39 |
145.25 |
38.72 |
96.89 |
| 收入合计(万元) |
25953.77 |
10659.90 |
12509.73 |
-6002.03 |
-29538.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1397.20 |
667.38 |
1363.23 |
670.91 |
1617.26 |
| 托管费(万元) |
279.44 |
133.48 |
272.65 |
134.18 |
323.45 |
| 其它费用(万元) |
28.08 |
16.69 |
49.27 |
24.72 |
55.71 |
| 费用合计(万元) |
1803.03 |
852.71 |
1742.12 |
857.92 |
2071.26 |
| 利润总额(万元) |
24150.74 |
9807.19 |
10767.61 |
-6859.94 |
-31609.67 |
| 净利润(万元) |
24150.74 |
9807.19 |
10767.61 |
-6859.94 |
-31609.67 |
