我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2500.25 |
-3477.99 |
-4110.48 |
-7400.79 |
-770.63 |
| 本期利润(万元) |
14918.58 |
-5037.46 |
-9898.65 |
-28373.84 |
-14158.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
-19.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30214.51 |
0.00 |
-28507.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134009.41 |
122349.58 |
120779.07 |
134238.90 |
150913.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.82 |
0.79 |
0.85 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
-18.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.79 |
0.00 |
-25.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8332.77 |
9478.76 |
11316.06 |
9594.11 |
14226.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
126964.50 |
147175.86 |
165746.66 |
144408.05 |
176778.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
126964.50 |
147175.86 |
165746.66 |
144408.05 |
176778.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.72 |
133.46 |
131.98 |
131.84 |
149.26 |
| 应付托管费(万元) |
22.34 |
26.69 |
26.40 |
26.37 |
29.85 |
| 资产总计(万元) |
135574.89 |
156880.39 |
177895.88 |
154314.44 |
193907.38 |
| 负债合计(万元) |
783.64 |
771.25 |
2199.01 |
1157.85 |
3026.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
134791.25 |
156109.14 |
175696.87 |
153156.60 |
190880.72 |
| 未分配利润(万元) |
-24062.09 |
-21584.42 |
5543.95 |
10348.50 |
24685.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.56 |
151.12 |
73.70 |
175.06 |
85.31 |
| 投资收益(万元) |
-3147.83 |
-6777.12 |
539.60 |
2741.94 |
-533.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2949.48 |
-23009.28 |
-4121.83 |
-45236.03 |
-34890.33 |
| 其它收入(万元) |
38.72 |
96.89 |
51.43 |
362.50 |
202.48 |
| 收入合计(万元) |
-6002.03 |
-29538.40 |
-3457.10 |
-41956.54 |
-35135.96 |
| 管理人报酬(万元) |
670.91 |
1617.26 |
779.01 |
1742.92 |
855.24 |
| 托管费(万元) |
134.18 |
323.45 |
155.80 |
348.58 |
171.05 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
55.71 |
27.17 |
59.09 |
29.07 |
| 费用合计(万元) |
857.92 |
2071.26 |
989.93 |
2168.59 |
1058.22 |
| 利润总额(万元) |
-6859.94 |
-31609.67 |
-4447.03 |
-44125.13 |
-36194.19 |
| 净利润(万元) |
-6859.94 |
-31609.67 |
-4447.03 |
-44125.13 |
-36194.19 |
