我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1980.91 |
164.82 |
-42.23 |
1080.26 |
925.23 |
| 本期利润(万元) |
1517.63 |
1412.61 |
743.03 |
1284.03 |
-506.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.11 |
0.06 |
0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3615.01 |
0.00 |
-3473.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17146.72 |
13528.86 |
11961.88 |
11054.18 |
10256.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.00 |
0.95 |
0.89 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
-10.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1403.66 |
917.64 |
1030.64 |
962.13 |
1084.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
14514.92 |
11125.82 |
10230.70 |
10161.50 |
10662.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.84 |
9.94 |
9.22 |
9.38 |
9.83 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
2.58 |
2.40 |
2.44 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
16045.08 |
12143.51 |
11275.64 |
11134.80 |
11760.46 |
| 负债合计(万元) |
343.62 |
130.70 |
149.30 |
74.99 |
189.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
15701.47 |
12012.80 |
11126.34 |
11059.81 |
11570.97 |
| 未分配利润(万元) |
73.43 |
-1429.98 |
-1779.69 |
-2821.10 |
-3379.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
13.96 |
12.69 |
9.67 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
327.08 |
1219.94 |
241.29 |
802.08 |
394.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1324.42 |
216.16 |
705.05 |
-89.20 |
-48.68 |
| 其它收入(万元) |
6.32 |
5.74 |
3.16 |
9.27 |
7.11 |
| 收入合计(万元) |
1618.34 |
1463.82 |
976.04 |
802.17 |
411.01 |
| 管理人报酬(万元) |
69.23 |
111.61 |
56.03 |
116.51 |
61.41 |
| 托管费(万元) |
18.00 |
29.02 |
14.57 |
30.29 |
15.97 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
16.08 |
7.97 |
16.07 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
99.44 |
161.52 |
79.42 |
165.78 |
86.78 |
| 利润总额(万元) |
1518.90 |
1302.30 |
896.62 |
636.38 |
324.23 |
| 净利润(万元) |
1518.90 |
1302.30 |
896.62 |
636.38 |
324.23 |
