财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2288.15 3145.49 5549.27 -17.63 1824.17
本期利润(万元) -10907.64 5556.89 16154.42 6030.89 6265.35
加权平均份额本期利润(元) -0.19 0.09 0.56 0.21 0.24
加权平均净值利润率(%) -9.92 0.00 38.21 0.00 17.76
期末可供分配利润(万元) 4289.62 0.00 3776.48 0.00 -1307.34
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.06 0.00 -0.04
期末基金资产净值(万元) 74370.90 110418.42 122310.24 46425.19 40887.49
期末基金份额净值(元) 1.57 1.88 1.80 1.60 1.39
本期净值增长率(%) -12.47 0.00 61.51 0.00 24.64
累计净值增长率(%) 57.20 0.00 79.60 0.00 38.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7285.90 71243.45 5229.86 3687.99 1403.66
交易性金融资产(万元) 81444.94 75936.09 46195.38 36113.32 14514.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 202.54 201.55 0.00
应付管理人报酬(万元) 78.69 74.71 44.09 32.90 12.84
应付托管费(万元) 15.74 14.94 8.82 8.55 3.34
资产总计(万元) 89182.40 147239.48 53331.70 39801.32 16045.08
负债合计(万元) 3982.27 3727.82 3330.69 751.23 343.62
所有者权益合计(万元) 85200.13 143511.66 50001.01 39050.09 15701.47
未分配利润(万元) 30902.67 63469.13 13855.36 3850.10 73.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.18 4.64 5.25 2.03 13.96
投资收益(万元) 8194.09 2883.49 3273.71 327.08 1219.94
公允价值变动收益(万元) 15002.69 6265.07 -741.32 1324.42 216.16
其它收入(万元) 78.78 32.61 36.16 6.32 5.74
收入合计(万元) 22979.96 8946.73 2494.46 1618.34 1463.82
管理人报酬(万元) 546.77 224.70 202.22 69.23 111.61
托管费(万元) 110.99 46.58 52.58 18.00 29.02
其它费用(万元) 16.09 7.98 15.22 8.03 16.08
费用合计(万元) 753.78 309.68 299.17 99.44 161.52
利润总额(万元) 22226.18 8637.05 2195.30 1518.90 1302.30
净利润(万元) 22226.18 8637.05 2195.30 1518.90 1302.30