| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.89 | 7.44 | 9.23 | 10.71 | 4.56 | 4.64 | 2.85 |
| 季度净申购 | -3459.33 | -11421.56 | -9366.85 | 39067.82 | -471.62 | 11365.18 | -3993.79 |
| 总份额 | 43856.59 | 47315.92 | 58737.48 | 68104.33 | 29036.52 | 29508.14 | 18142.96 |
| 季度总申购份额 | 2863.40 | 5395.28 | 2506.82 | 47231.51 | 8892.23 | 24279.06 | 1656.35 |
| 季度总赎回份额 | 6322.73 | 16816.84 | 11873.68 | 8163.69 | 9363.85 | 12913.88 | 5650.13 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 32 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.33 | 62986.36 | -1505.43 | 1462.38 | 2967.81 |
| 33 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 7.18 | 55167.22 | 19088.77 | 23563.19 | 4474.43 |
| 34 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 6.89 | 43856.59 | -3459.33 | 2863.40 | 6322.73 |
| 35 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 6.71 | 64089.54 | -4072.99 | 57.18 | 4130.17 |
| 36 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.68 | 62215.85 | -19218.03 | 1215.21 | 20433.24 |