汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)_规模评级

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A164701HUITIANFU GOLD AND PRECIOUS METALS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.27	11.90	5.08	5.16	3.17	3.87	2.69
季度净申购	-9366.85	39067.82	-471.62	11365.18	-3993.79	6737.50	1940.10
总份额	58737.48	68104.33	29036.52	29508.14	18142.96	22136.75	15399.25
季度总申购份额	2506.82	47231.51	8892.23	24279.06	1656.35	17032.14	6538.18
季度总赎回份额	11873.68	8163.69	9363.85	12913.88	5650.13	10294.64	4598.08

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.77	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	34.08	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.96	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	天弘标普500A	25.22	112752.87	-13299.43	812.30	14111.73
5	工银印度基金人民币	22.62	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平

19	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	13.46	130438.11	-64251.95	178.02	64429.97
20	中欧睿智精选一年混合(FOF)	13.36	143490.22	-19884.01	425.62	20309.62
21	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	13.32	73195.30	-8169.03	4449.61	12618.64
22	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	12.61	113032.76	-	-	51007.88
23	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	11.47	105460.15	-22786.10	141.10	22927.20
24	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.16	91290.86	58812.90	61498.24	2685.34
25	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.66	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
26	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	10.27	58737.48	-9366.85	2506.82	11873.68
27	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.22	90794.11	-403.17	2039.23	2442.39
28	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	9.80	66436.03	-20672.23	713.55	21385.78
29	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.10	42459.69	622.89	15154.82	14531.92
30	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	8.98	81547.39	-12762.61	144.93	12907.54
31	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	8.84	72800.24	-12711.18	228.01	12939.19
32	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.61	44911.19	-1465.18	1651.29	3116.47
33	工银智远配置三个月持有期混合FOF	8.58	74290.66	48212.93	52977.06	4764.13

截止日期：2026-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.77	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	34.08	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.96	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	工银印度基金美元	3.32	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
5	工银印度基金人民币	22.62	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	嘉实原油(QDII-LOF)	15.46	71711.26	36718.82	41203.17	4484.34
34	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.55	69859.49	-1247.04	3004.98	4252.01
35	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	9.80	66436.03	-20672.23	713.55	21385.78
36	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.54	63381.89	-2768.74	2760.07	5528.81
37	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	5.87	61997.10	-8495.92	26.58	8522.50
38	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.08	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
39	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	5.19	59946.55	-8192.03	74.51	8266.54
40	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	10.27	58737.48	-9366.85	2506.82	11873.68
41	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.38	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
42	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	6.98	57336.19	-3900.58	953.31	4853.90
43	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	6.24	57328.94	32998.53	38801.11	5802.57
44	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.14	56499.66	35829.42	37182.63	1353.20
45	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	5.29	56250.89	15987.56	37698.88	21711.32
46	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	7.10	55720.74	-12086.44	713.91	12800.35
47	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.29	55634.44	17322.75	20651.41	3328.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.77	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.66	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.58	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
4	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.16	91290.86	58812.90	61498.24	2685.34
5	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.38	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 686 位，低于同类基金平均水平

679	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	1.70	16298.83	-8266.30	24.30	8290.60
680	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.77	24154.70	-8357.52	666.93	9024.45
681	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	2.73	15546.92	-8470.51	282.32	8752.83
682	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	5.87	61997.10	-8495.92	26.58	8522.50
683	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.01	45150.43	-8881.64	220.57	9102.21
684	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	5.76	35306.04	-9094.17	730.38	9824.54
685	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.80	18962.63	-9203.14	45.92	9249.05
686	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	10.27	58737.48	-9366.85	2506.82	11873.68
687	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.74	5666.60	-9565.56	2.99	9568.55
688	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.94	17408.09	-9739.51	194.13	9933.64
689	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	4.00	39592.55	-9768.30	1.54	9769.84
690	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	3.83	36325.37	-9779.77	85.33	9865.11
691	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	7.10	55720.74	-12086.44	713.91	12800.35
692	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.35	3115.53	-12117.15	174.57	12291.72
693	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	2.19	19087.88	-12331.09	269.46	12600.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.77	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.08	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
3	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.66	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.38	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.58	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平

89	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.55	5209.29	2337.47	2705.76	368.29
90	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.24	13831.24	-17868.31	2660.91	20529.23
91	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.65	18669.64	2137.60	2651.16	513.56
92	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.48	4424.21	2174.09	2602.13	428.04
93	华夏聚惠FOFC	0.74	5217.63	888.17	2554.62	1666.45
94	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.39	22575.24	1489.07	2546.59	1057.51
95	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.57	5576.89	1375.29	2524.50	1149.21
96	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	10.27	58737.48	-9366.85	2506.82	11873.68
97	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	1.40	12812.45	-6457.15	2494.44	8951.59
98	鹏华聚合多资产混合(FOF)	0.71	7127.39	1723.04	2450.51	727.47
99	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	2.91	19832.74	1951.60	2425.16	473.56
100	工银养老2040Y	2.68	17877.02	2037.17	2397.72	360.55
101	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.31	8575.21	2096.95	2310.00	213.05
102	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	14.72	86747.94	-13323.47	2273.34	15596.82
103	南方养老2045Y	2.61	22006.64	2094.32	2255.21	160.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.77	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	34.08	308635.03	-	-	122557.25
3	南方原油C	3.81	20854.85	-54039.14	22522.78	76561.92
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.20	113011.93	-41023.66	32949.03	73972.68
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.08	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平

41	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	8.84	72800.24	-12711.18	228.01	12939.19
42	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	8.98	81547.39	-12762.61	144.93	12907.54
43	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	3.40	31909.84	-12830.23	52.75	12882.98
44	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	7.10	55720.74	-12086.44	713.91	12800.35
45	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	13.32	73195.30	-8169.03	4449.61	12618.64
46	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	2.19	19087.88	-12331.09	269.46	12600.54
47	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.35	3115.53	-12117.15	174.57	12291.72
48	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	10.27	58737.48	-9366.85	2506.82	11873.68
49	宏利全能混合(FOF)A	4.29	32425.63	-2621.17	8746.56	11367.73
50	中银全球策略(QDII-FOF)	4.64	37938.50	5105.77	15460.94	10355.16
51	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.94	17408.09	-9739.51	194.13	9933.64
52	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	3.83	36325.37	-9779.77	85.33	9865.11
53	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	5.76	35306.04	-9094.17	730.38	9824.54
54	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	4.00	39592.55	-9768.30	1.54	9769.84
55	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.74	5666.60	-9565.56	2.99	9568.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

116997

5821.0300

7.59%

92.41%

2025-06-30

53415

5524.3200

3.64%

96.36%

2024-12-31

29374

7536.1700

0.35%

99.65%

2024-06-30

10740

12531.8000

0.14%

99.86%

2023-12-31

9532

12976.0400

0.14%

99.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	116997	5821.0300	5168.12	7.59	62936.22	92.41
2025-06-30	53415	5524.3200	1073.64	3.64	28434.50	96.36
2024-12-31	29374	7536.1700	77.31	0.35	22059.45	99.65
2024-06-30	10740	12531.8000	18.64	0.14	13440.51	99.86
2023-12-31	9532	12976.0400	16.83	0.14	12351.93	99.86

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