| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 13.12 | 5.59 | 5.68 | 3.49 | 4.26 | 2.97 | 2.59 |
| 季度净申购 | 39067.82 | -471.62 | 11365.18 | -3993.79 | 6737.50 | 1940.10 | 908.06 |
| 总份额 | 68104.33 | 29036.52 | 29508.14 | 18142.96 | 22136.75 | 15399.25 | 13459.15 |
| 季度总申购份额 | 47231.51 | 8892.23 | 24279.06 | 1656.35 | 17032.14 | 6538.18 | 5122.08 |
| 季度总赎回份额 | 8163.69 | 9363.85 | 12913.88 | 5650.13 | 10294.64 | 4598.08 | 4214.02 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.12 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.06 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 18 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 13.84 | 111582.01 | 20601.39 | 20606.52 | 5.13 |
| 19 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 13.69 | 118824.59 | 93079.09 | 103519.78 | 10440.69 |
| 20 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 13.12 | 68104.33 | 45967.58 | 82059.14 | 36091.56 |
| 21 | 南方原油C | 12.80 | 74893.99 | 37061.74 | 50457.45 | 13395.71 |
| 22 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 12.46 | 128246.26 | -6653.79 | 35.15 | 6688.95 |