汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)_规模评级

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A164701HUITIANFU GOLD AND PRECIOUS METALS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.20	10.17	11.80	5.03	5.11	3.14	3.83
季度净申购	-11421.56	-9366.85	39067.82	-471.62	11365.18	-3993.79	6737.50
总份额	47315.92	58737.48	68104.33	29036.52	29508.14	18142.96	22136.75
季度总申购份额	5395.28	2506.82	47231.51	8892.23	24279.06	1656.35	17032.14
季度总赎回份额	16816.84	11873.68	8163.69	9363.85	12913.88	5650.13	10294.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.48	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.89	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.47	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平

22	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.80	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
23	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.70	64401.76	26090.07	31628.49	5538.41
24	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.69	88624.88	-	-	24407.88
25	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	9.01	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
26	诺安全球黄金(QDII-FOF)	8.59	39108.02	-2728.77	20067.73	22796.50
27	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.57	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
28	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.42	44060.99	-850.20	2033.20	2883.39
29	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.20	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
30	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.08	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
31	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.68	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
32	南方全天候策略A	7.66	46973.62	9612.75	20625.06	11012.31
33	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.58	44725.20	1269.22	2251.77	982.55
34	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.46	64816.03	38738.31	56013.45	17275.14
35	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.44	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
36	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.30	64694.32	-26099.79	1857.94	27957.74

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.48	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.47	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.94	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平

40	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.80	53350.89	29020.48	45538.88	16518.40
41	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.84	53113.23	-8883.87	18.49	8902.36
42	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	4.41	51535.57	-8410.98	24.40	8435.39
43	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.45	49851.24	-16584.79	2523.50	19108.29
44	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	6.06	48248.63	-7472.11	668.80	8140.91
45	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	5.72	47805.13	-9531.06	770.02	10301.08
46	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.84	47347.66	-3146.08	1045.13	4191.20
47	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.20	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
48	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	4.38	47181.75	-5345.06	303.23	5648.29
49	南方全天候策略A	7.66	46973.62	9612.75	20625.06	11012.31
50	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.57	45817.05	-720.44	1705.40	2425.84
51	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	6.96	45642.48	-	1800.49	-
52	中银全球策略(QDII-FOF)	5.17	45226.18	12393.45	30040.91	17647.46
53	南方全天候策略C	6.97	45057.84	36654.98	50744.35	14089.37
54	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.58	44725.20	1269.22	2251.77	982.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.89	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.48	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.94	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.73	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 710 位，低于同类基金平均水平

703	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.72	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
704	宏利全能混合(FOF)C	1.22	9476.77	-10410.42	186.39	10596.81
705	工银印度基金美元	3.21	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
706	工银印度基金人民币	21.77	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
707	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.88	6080.59	-11040.34	139.33	11179.66
708	交银安享稳健养老一年A	16.78	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
709	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.47	29806.95	-11299.25	11838.72	23137.97
710	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.20	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
711	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	12.57	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
712	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.25	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
713	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.25	31065.81	-12937.99	8427.89	21365.88
714	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.44	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
715	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
716	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.41	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
717	中欧睿智精选一年混合(FOF)	11.42	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.48	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.89	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.94	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平

66	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.68	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
67	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.52	24204.80	3080.81	5626.41	2545.60
68	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.10	10098.63	5384.92	5583.08	198.16
69	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.65	8907.07	2875.21	5521.40	2646.18
70	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.06	15939.88	1684.77	5478.50	3793.73
71	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.18	10766.74	5443.33	5448.82	5.49
72	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	4.96	36078.45	-734.17	5407.66	6141.84
73	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.20	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
74	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.88	7801.78	3106.53	5383.94	2277.41
75	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.12	17457.87	-	5377.26	-
76	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
77	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.83	8203.15	3794.08	5070.41	1276.32
78	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.81	19088.10	-4577.43	4851.80	9429.23
79	汇添富核心优势三个月混合FOF	4.86	31637.94	-5752.54	4836.97	10589.50
80	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.85	32809.52	2172.83	4542.71	2369.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.48	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.47	235726.76	-	-	72908.27
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	9.01	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
5	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平

25	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.75	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
26	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.45	49851.24	-16584.79	2523.50	19108.29
27	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	4.16	28791.61	-18133.80	162.64	18296.44
28	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.52	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
29	中银全球策略(QDII-FOF)	5.17	45226.18	12393.45	30040.91	17647.46
30	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.46	64816.03	38738.31	56013.45	17275.14
31	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.06	54066.45	49314.30	66170.98	16856.68
32	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.20	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
33	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.80	53350.89	29020.48	45538.88	16518.40
34	中欧睿智精选一年混合(FOF)	11.42	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
35	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.41	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
36	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	3.99	35330.59	20089.09	35590.46	15501.37
37	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
38	南方全天候策略C	6.97	45057.84	36654.98	50744.35	14089.37
39	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.44	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

123694

3825.2400

6.19%

93.81%

2025-12-31

116997

5821.0300

7.59%

92.41%

2025-06-30

53415

5524.3200

3.64%

96.36%

2024-12-31

29374

7536.1700

0.35%

99.65%

2024-06-30

10740

12531.8000

0.14%

99.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	123694	3825.2400	2930.04	6.19	44385.88	93.81
2025-12-31	116997	5821.0300	5168.12	7.59	62936.22	92.41
2025-06-30	53415	5524.3200	1073.64	3.64	28434.50	96.36
2024-12-31	29374	7536.1700	77.31	0.35	22059.45	99.65
2024-06-30	10740	12531.8000	18.64	0.14	13440.51	99.86

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