资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23506.07 92.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1566.67 6.18%
其他资产 294.88 1.16%
资产总值:25367.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 167.39 2360.20 9.51%
蓝色光标 300058 115.97 1595.79 6.43%
分众传媒 002027 326.57 1580.58 6.37%
岩山科技 002195 183.17 1197.93 4.83%
巨人网络 002558 42.98 1184.47 4.77%
昆仑万维 300418 29.06 1172.89 4.73%
利欧股份 002131 218.75 1039.06 4.19%
三七互娱 002555 50.02 943.88 3.80%
恺英网络 002517 55.21 897.16 3.62%
中文在线 300364 23.53 555.07 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 57.55%
租赁和商务服务业 0.52 21.05%
文化、体育和娱乐业 0.40 15.96%
制造业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 363.36 2379.99 7.88%
蓝色光标 300058 129.03 1909.69 6.32%
利欧股份 002131 243.39 1900.88 6.29%
岩山科技 002195 203.78 1838.10 6.08%
昆仑万维 300418 31.58 1547.46 5.12%
巨人网络 002558 48.68 1535.30 5.08%
三七互娱 002555 55.65 1191.47 3.94%
恺英网络 002517 61.42 1087.13 3.60%
完美世界 002624 48.81 857.54 2.84%
光线传媒 300251 52.71 810.63 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 51.56%
租赁和商务服务业 0.73 24.26%
文化、体育和娱乐业 0.54 17.91%
制造业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%