财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-139.37 |
359.93 |
1059.08 |
414.72 |
401.70 |
| 本期利润(万元) |
-2329.32 |
-541.37 |
3028.41 |
2228.76 |
1395.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.06 |
0.30 |
0.23 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.90 |
0.00 |
27.08 |
0.00 |
11.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-25239.77 |
0.00 |
-23513.56 |
0.00 |
-32187.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-2.94 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
-3.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8978.82 |
11070.66 |
10008.17 |
10817.40 |
11561.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.24 |
1.24 |
1.31 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.05 |
0.00 |
28.38 |
0.00 |
11.08 |
| 累计净值增长率(%) |
4.41 |
0.00 |
24.37 |
0.00 |
7.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1546.43 |
1157.14 |
1397.92 |
1433.63 |
1649.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
23506.07 |
19048.34 |
18610.57 |
21055.08 |
21437.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
23506.07 |
19048.34 |
18610.57 |
21055.08 |
21437.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.13 |
8.44 |
7.99 |
10.11 |
9.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
1.69 |
1.60 |
2.02 |
1.90 |
| 资产总计(万元) |
25367.62 |
20441.62 |
20182.27 |
22765.01 |
23369.19 |
| 负债合计(万元) |
551.34 |
319.34 |
499.97 |
440.24 |
674.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
24816.28 |
20122.28 |
19682.30 |
22324.77 |
22694.48 |
| 未分配利润(万元) |
-20170.72 |
-15830.18 |
-24966.14 |
-33505.69 |
-47731.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.46 |
5.44 |
2.72 |
5.80 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
-440.81 |
1962.79 |
731.07 |
-1373.70 |
-467.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8901.75 |
3408.96 |
1847.38 |
2451.28 |
-3394.71 |
| 其它收入(万元) |
115.65 |
52.53 |
29.80 |
77.65 |
32.19 |
| 收入合计(万元) |
-9221.45 |
5429.71 |
2610.97 |
1161.03 |
-3826.62 |
| 管理人报酬(万元) |
84.72 |
100.44 |
50.92 |
113.93 |
59.06 |
| 托管费(万元) |
16.94 |
20.09 |
10.18 |
22.79 |
11.81 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
18.77 |
12.80 |
36.62 |
18.63 |
| 费用合计(万元) |
135.99 |
161.49 |
84.75 |
196.68 |
101.55 |
| 利润总额(万元) |
-9357.44 |
5268.22 |
2526.21 |
964.35 |
-3928.17 |
| 净利润(万元) |
-9357.44 |
5268.22 |
2526.21 |
964.35 |
-3928.17 |
