我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-281.81 |
-309.90 |
-184.50 |
1185.48 |
143.16 |
| 本期利润(万元) |
2479.08 |
-2210.87 |
243.02 |
3368.76 |
-2287.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.14 |
0.01 |
0.20 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.70 |
0.00 |
20.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49818.67 |
0.00 |
-48672.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14766.41 |
12759.06 |
15071.22 |
14669.70 |
15583.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.77 |
0.92 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
22.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.35 |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1649.69 |
1599.90 |
2988.18 |
1344.40 |
1173.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
21437.15 |
22580.20 |
25835.30 |
19573.06 |
19378.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
21437.15 |
22580.20 |
25835.30 |
19573.06 |
19378.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.50 |
11.01 |
10.86 |
8.95 |
7.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.90 |
2.20 |
2.17 |
1.79 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
23369.19 |
24694.20 |
29538.63 |
21099.09 |
20705.67 |
| 负债合计(万元) |
674.71 |
508.21 |
1995.26 |
203.56 |
879.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
22694.48 |
24185.99 |
27543.37 |
20895.52 |
19826.48 |
| 未分配利润(万元) |
-47731.49 |
-42901.46 |
-37210.08 |
-68769.42 |
-61474.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
7.11 |
3.44 |
5.95 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
-467.07 |
1668.92 |
1936.04 |
-3049.28 |
-1686.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3394.71 |
281.00 |
5610.44 |
-4469.26 |
-4878.90 |
| 其它收入(万元) |
32.19 |
170.41 |
109.29 |
92.60 |
72.34 |
| 收入合计(万元) |
-3826.62 |
2127.44 |
7659.22 |
-7420.00 |
-6489.93 |
| 管理人报酬(万元) |
59.06 |
120.53 |
56.40 |
101.70 |
51.24 |
| 托管费(万元) |
11.81 |
24.11 |
11.28 |
20.34 |
10.25 |
| 其它费用(万元) |
18.63 |
37.54 |
18.74 |
37.43 |
18.20 |
| 费用合计(万元) |
101.55 |
201.35 |
93.16 |
165.90 |
83.28 |
| 利润总额(万元) |
-3928.17 |
1926.10 |
7566.06 |
-7585.90 |
-6573.20 |
| 净利润(万元) |
-3928.17 |
1926.10 |
7566.06 |
-7585.90 |
-6573.20 |
