我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-642.86 |
-767.66 |
-787.13 |
-1231.72 |
90.34 |
| 本期利润(万元) |
1162.05 |
-540.77 |
-147.69 |
-1820.18 |
-755.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5621.65 |
0.00 |
-5080.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13071.31 |
11909.26 |
12302.34 |
12450.03 |
13138.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.68 |
0.70 |
0.71 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
-13.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.07 |
0.00 |
-28.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3134.72 |
2909.45 |
2137.85 |
3584.20 |
2842.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
9666.99 |
10485.95 |
12802.97 |
14371.96 |
17127.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
9666.99 |
10485.95 |
12802.97 |
14371.96 |
17127.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.06 |
13.71 |
18.89 |
22.63 |
24.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.28 |
3.15 |
3.77 |
4.07 |
| 资产总计(万元) |
12825.24 |
13426.11 |
14981.35 |
18013.80 |
20519.15 |
| 负债合计(万元) |
27.56 |
43.61 |
43.17 |
225.40 |
55.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
12797.69 |
13382.50 |
14938.18 |
17788.39 |
20463.56 |
| 未分配利润(万元) |
-6075.44 |
-5490.63 |
-3934.95 |
-3923.53 |
-1248.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.71 |
20.35 |
7.64 |
31.80 |
16.87 |
| 投资收益(万元) |
-737.81 |
-1084.42 |
-233.74 |
-2828.20 |
-2141.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
243.96 |
-619.69 |
-16.20 |
-4437.24 |
-2621.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-481.14 |
-1683.75 |
-242.30 |
-7233.65 |
-4745.65 |
| 管理人报酬(万元) |
77.97 |
211.64 |
125.08 |
299.20 |
152.79 |
| 托管费(万元) |
13.00 |
35.27 |
20.85 |
49.87 |
25.46 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
18.55 |
9.30 |
19.91 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
103.67 |
274.47 |
160.25 |
381.64 |
194.47 |
| 利润总额(万元) |
-584.81 |
-1958.22 |
-402.54 |
-7615.28 |
-4940.12 |
| 净利润(万元) |
-584.81 |
-1958.22 |
-402.54 |
-7615.28 |
-4940.12 |
