工银创业板两年定开混合A(164826)_最新动态

工银创业板两年定开混合A164826ICBC CREDIT SUISSE GEM TWO YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银创业板两年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：1.31亿元

工银创业板两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	0.77	18.15	2.25	5.04
混合型名次	3438	3258	2666	3516	3607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	-11.76	-37.03	-	-25.40
混合型名次	4480	5199	6716	7684	6440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，高于同类基金平均水平
3436	长信均衡策略一年持有混合C	0.73	-3.06	4.80	-11.02	5.51
3437	大摩基础行业混合	0.73	6.80	22.44	8.35	6.26
3438	工银创业板两年定开混合A	0.73	0.77	18.15	2.25	5.04
3439	光大保德信优势配置混合A	0.73	-0.86	7.70	-3.48	-0.21
3440	光大阳光优选一年持有混合C	0.73	1.82	15.81	0.98	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	中加科丰价值精选混合	0.13	0.78	2.98	0.76	2.89
3257	泓德产业升级混合C	1.19	0.78	23.20	12.09	9.08
3258	工银创业板两年定开混合A	0.73	0.77	18.15	2.25	5.04
3259	国投瑞银新增长混合A	0.35	0.77	4.21	2.11	3.43
3260	国投瑞银新增长混合C	0.36	0.77	4.19	2.06	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	华商价值精选混合	0.75	1.13	18.17	4.69	-3.32
2665	金元顺安价值增长混合	1.01	0.25	18.17	-4.75	-9.50
2666	工银创业板两年定开混合A	0.73	0.77	18.15	2.25	5.04
2667	中融匠心优选混合C	1.63	-0.39	18.15	1.19	-0.04
2668	汇安宜创量化精选混合C	0.93	1.48	18.14	2.98	9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，高于同类基金平均水平
3514	太平睿享混合A	0.58	2.42	10.13	2.26	7.21
3515	富国天兴回报混合C	0.31	-0.54	2.49	2.25	7.26
3516	工银创业板两年定开混合A	0.73	0.77	18.15	2.25	5.04
3517	中信建投聚利A	-0.03	0.15	0.49	2.25	5.41
3518	中信建投聚利C	-0.03	0.15	0.49	2.25	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，高于同类基金平均水平
3605	长信国防军工量化混合C	1.62	1.64	21.75	8.06	5.04
3606	东方红锦丰优选两年定开混合	-1.18	0.22	6.27	4.17	5.04
3607	工银创业板两年定开混合A	0.73	0.77	18.15	2.25	5.04
3608	民生加银量化中国混合A	1.17	-0.15	5.47	-0.62	5.04
3609	兴全汇享一年持有混合A	0.54	2.93	12.76	1.17	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	财通资管瑞享12个月定开混合C	0.67	3.54	0.00	-	6.57
4479	长安裕腾混合A	0.67	2.29	5.36	13.78	13.44
4480	工银创业板两年定开混合A	0.67	-11.76	-37.03	-	-25.40
4481	国泰鑫利一年持有期混合C	0.67	1.06	0.80	-	16.10
4482	华夏创新研选混合C	0.67	-9.37	0.00	-	-2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	工银科技创新6个月定开混合A	-2.59	-11.74	-38.25	-	-12.44
5198	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-3.65	-11.75	-19.30	-	-18.13
5199	工银创业板两年定开混合A	0.67	-11.76	-37.03	-	-25.40
5200	诺安均衡优选一年持有混合C	4.82	-11.76	0.00	-	-14.83
5201	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-3.65	-11.76	0.00	-	-21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6716 位，低于同类基金平均水平
6714	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-10.26	-29.42	-37.01	-	-35.86
6715	平安灵活配置混合A	-3.66	-14.17	-37.01	-2.98	19.25
6716	工银创业板两年定开混合A	0.67	-11.76	-37.03	-	-25.40
6717	工银沪港深精选混合C	9.53	-3.87	-37.05	-28.21	-33.90
6718	人保量化锐进混合C	-4.85	-35.33	-37.05	-	-37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7684 位，低于同类基金平均水平
7682	广发创业板两年定开混合	0.00	-19.31	-37.15	-	-18.97
7683	兴全合兴混合A	2.89	-16.38	-39.53	-	-37.63
7684	工银创业板两年定开混合A	0.67	-11.76	-37.03	-	-25.40
7685	中欧创业板两年混合A	-8.33	-22.59	-34.18	-	-21.85
7686	信澳量化先锋混合(LOF)A	-16.84	-20.64	-30.97	-	-8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6440 位，低于同类基金平均水平
6438	中金鑫瑞优选一年持有期	11.67	6.40	-25.69	-	-25.37
6439	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-1.20	-3.52	-29.02	-	-25.38
6440	工银创业板两年定开混合A	0.67	-11.76	-37.03	-	-25.40
6441	长城成长先锋混合A	-10.93	-25.73	-35.32	-	-25.41
6442	华夏低碳经济一年持有混合A	0.87	-24.42	0.00	-	-25.41

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	152.95	1361.26	9.69%
宁德时代	300750	5.29	1333.00	9.49%
华利集团	300979	11.28	833.70	5.94%
瑞丰新材	300910	15.28	699.06	4.98%
浩洋股份	300833	14.90	693.60	4.94%
新易盛	300502	5.29	687.54	4.90%
迈瑞医疗	300760	2.23	653.39	4.65%
三环集团	300408	17.55	651.11	4.64%
电连技术	300679	14.31	629.50	4.48%
华测导航	300627	17.64	625.66	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	59.24%
文化、体育和娱乐业	0.20	13.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.83%
通信服务	0.02	1.75%
非必需消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.746	0.740	0.725	0.741	0.757
累计净值(元)	0.746	0.740	0.725	0.741	0.757

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