工银创业板两年定开混合A(164826)_最新动态

工银创业板两年定开混合A164826ICBC CREDIT SUISSE GEM TWO YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.4871 0.0058(0.39%)

累计净值：1.4871

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

工银创业板两年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：景晓达

基金规模：2.71亿元

工银创业板两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	8.62	-11.97	20.39	33.64
混合型名次	6099	961	6258	589	561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.09	137.05	96.30	-	48.12
混合型名次	955	707	693	7804	3026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6099 位，低于同类基金平均水平
6097	长城双动力混合C	-1.15	5.08	1.03	3.37	12.93
6098	东方创新科技混合	-1.15	8.33	-5.76	22.22	44.56
6099	工银创业板两年定开混合A	-1.15	8.62	-11.97	20.39	33.64
6100	嘉合锦明混合A	-1.15	2.64	-14.38	-7.33	-1.75
6101	嘉合锦明混合C	-1.15	2.59	-14.50	-7.60	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	南方君信灵活配置混合A	0.40	8.63	-2.10	-1.19	9.18
960	易方达竞争优势企业混合C	-1.39	8.63	13.96	36.57	52.41
961	工银创业板两年定开混合A	-1.15	8.62	-11.97	20.39	33.64
962	嘉实优势成长混合A	0.11	8.62	5.55	5.42	21.80
963	南方君信灵活配置混合C	0.40	8.62	-2.15	-1.29	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6258 位，低于同类基金平均水平
6256	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	0.41	5.25	-11.95	-2.24	8.19
6257	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
6258	工银创业板两年定开混合A	-1.15	8.62	-11.97	20.39	33.64
6259	汇添富成长领先混合A	-2.33	4.32	-11.97	2.98	16.41
6260	嘉实北交所精选两年定期混合C	1.65	3.46	-11.97	-27.20	-20.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	博时汇誉回报混合C	-3.46	3.52	-1.97	20.47	14.19
588	富国价值增长混合A	-1.80	1.87	-20.17	20.45	21.86
589	工银创业板两年定开混合A	-1.15	8.62	-11.97	20.39	33.64
590	华夏创新驱动混合A	-1.61	2.01	-3.65	20.38	31.20
591	华夏产业升级混合A	-2.27	-6.44	-16.64	20.35	28.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	银华互联网主题灵活配置混合C	-2.21	8.39	-18.20	22.67	33.72
560	信澳优势产业混合C	-0.61	12.18	-14.40	25.08	33.68
561	工银创业板两年定开混合A	-1.15	8.62	-11.97	20.39	33.64
562	海通核心优势一年持有混合B	-0.01	3.51	1.41	28.54	33.62
563	博时数字经济混合C	-1.94	11.72	-9.82	17.12	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	东方红启程三年持有混合A	35.12	130.82	94.86	32.41	25.83
954	博时回报严选混合C	35.09	223.00	141.01	-	88.47
955	工银创业板两年定开混合A	35.09	137.05	96.30	-	48.12
956	摩根中小盘混合A	35.05	125.51	77.40	-12.15	304.91
957	摩根景气甄选混合C	35.03	106.10	87.74	-	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	大成互联网思维混合A	56.64	137.19	105.00	103.47	227.18
706	博时专精特新主题混合A	17.82	137.15	80.53	-	52.51
707	工银创业板两年定开混合A	35.09	137.05	96.30	-	48.12
708	富国价值增长混合A	23.97	137.02	90.77	25.88	41.57
709	兴业研究精选混合C	31.15	136.95	105.11	-	87.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	汇添富盈鑫混合A	65.50	134.82	96.39	58.04	215.60
692	中海信息产业精选混合	60.52	165.71	96.33	29.69	112.54
693	工银创业板两年定开混合A	35.09	137.05	96.30	-	48.12
694	长城优化升级混合C	71.05	155.32	96.28	40.01	50.23
695	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	32.11	73.40	96.25	-	94.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7804 位，低于同类基金平均水平
7802	华安创业板两年定开混合	29.67	130.03	87.04	-	124.97
7803	银华创业板两年定期开放混合	27.29	82.99	20.90	-	-8.67
7804	工银创业板两年定开混合A	35.09	137.05	96.30	-	48.12
7805	国寿安保策略精选混合(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	102.92
7806	汇安裕阳定开混合	13.12	0.00	0.00	-	95.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平
3024	国富天颐混合C	1.94	12.65	11.25	9.96	48.24
3025	信澳消费优选混合	-17.04	-6.01	-26.25	-37.32	48.20
3026	工银创业板两年定开混合A	35.09	137.05	96.30	-	48.12
3027	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	1.14	48.04
3028	华宝量化对冲混合A	3.04	2.72	7.69	1.60	48.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.69	2849.02	9.61%
中际旭创	300308	2.21	2806.70	9.47%
三环集团	300408	15.16	2530.20	8.53%
天孚通信	300394	7.94	2403.64	8.11%
宁德时代	300750	6.07	2386.36	8.05%
精测电子	300567	5.42	1721.39	5.81%
长芯博创	300548	3.40	945.20	3.19%
英维克	002837	11.65	926.79	3.13%
蘅东光	920045	1.43	899.80	3.03%
中控技术	688777	7.40	869.97	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	77.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.94%
金融业	0.02	0.69%
采矿业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
非必需消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.4813	1.4977	1.4602	1.4558	1.4630
累计净值(元)	1.4813	1.4977	1.4602	1.4558	1.4630

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