工银创业板两年定开混合A(164826)_最新动态

工银创业板两年定开混合A164826ICBC CREDIT SUISSE GEM TWO YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元[2024-11-12]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

工银创业板两年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.31亿元

工银创业板两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.59	8.70	24.69	8.13	11.00
混合型名次	606	2159	2078	2710	2581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.44	-7.29	-32.38	-	-21.17
混合型名次	3314	4981	6507	7671	6354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	长盛创新驱动混合C	3.59	15.90	41.14	28.14	19.05
605	长盛生态环境混合	3.59	14.39	34.45	24.34	17.38
606	工银创业板两年定开混合A	3.59	8.70	24.69	8.13	11.00
607	广发小盘成长混合(LOF)A	3.59	19.74	36.06	25.78	13.63
608	广发小盘成长混合(LOF)C	3.59	19.70	35.92	25.53	13.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	广发改革混合	1.28	8.71	18.62	3.15	-9.88
2158	国金ESG持续增长A	1.41	8.71	24.26	7.06	4.30
2159	工银创业板两年定开混合A	3.59	8.70	24.69	8.13	11.00
2160	广发趋势动力混合C	1.05	8.70	20.18	9.75	5.32
2161	平安匠心优选混合A	1.18	8.70	28.37	15.01	14.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	前海开源大安全混合	2.15	14.36	24.71	10.77	23.57
2077	华泰柏瑞新金融地产混合C	-1.57	2.63	24.70	22.23	41.39
2078	工银创业板两年定开混合A	3.59	8.70	24.69	8.13	11.00
2079	华泰柏瑞消费成长混合	-0.27	7.96	24.68	24.43	29.13
2080	广发品质回报混合C	-1.69	-1.43	24.67	3.48	15.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	国寿安保稳丰6个月持有混合C	-0.24	1.78	9.42	8.15	12.30
2709	中欧启航三年混合A	0.66	2.67	18.72	8.14	18.93
2710	工银创业板两年定开混合A	3.59	8.70	24.69	8.13	11.00
2711	国寿安保稳嘉混合A	-0.29	1.36	8.65	8.13	7.52
2712	招商高端装备混合C	2.24	11.80	24.39	8.13	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
工银创业板两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	财通景气行业混合C	1.43	15.60	36.52	16.54	11.00
2580	创金合信景雯混合A	0.21	3.54	11.05	8.24	11.00
2581	工银创业板两年定开混合A	3.59	8.70	24.69	8.13	11.00
2582	中加消费优选混合A	1.18	7.44	24.31	6.27	11.00
2583	摩根慧享成长混合A	0.77	0.38	14.35	7.86	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，高于同类基金平均水平
3312	中邮优享一年定期开放混合C	6.45	5.59	4.73	-	13.79
3313	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	6.44	4.76	0.00	-	2.76
3314	工银创业板两年定开混合A	6.44	-7.29	-32.38	-	-21.17
3315	广发东财大数据混合C	6.44	-3.52	-19.60	-	-21.75
3316	易方达瑞程混合C	6.44	-26.77	-33.25	62.66	151.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	平安鑫安混合A	-4.56	-7.28	-10.52	4.56	12.81
4980	博道嘉瑞混合A	13.15	-7.29	-27.44	-	49.03
4981	工银创业板两年定开混合A	6.44	-7.29	-32.38	-	-21.17
4982	富国新趋势灵活配置混合A	7.82	-7.30	-12.28	-0.07	-1.24
4983	国富研究精选混合A	5.62	-7.30	-23.25	53.15	167.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6507 位，低于同类基金平均水平
6505	易方达策略成长二号混合	-3.83	-22.95	-32.36	11.55	243.74
6506	中银研究精选灵活配置混合C	8.49	-7.89	-32.37	-	-33.27
6507	工银创业板两年定开混合A	6.44	-7.29	-32.38	-	-21.17
6508	交银成长混合H	1.52	-22.38	-32.38	9.09	31.32
6509	南方优选价值混合H	7.32	-7.14	-32.38	8.76	49.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7671 位，低于同类基金平均水平
7669	广发创业板两年定开混合	8.64	-16.85	-33.74	-	-15.09
7670	兴全合兴混合A	10.14	-13.84	-36.18	-	-34.64
7671	工银创业板两年定开混合A	6.44	-7.29	-32.38	-	-21.17
7672	中欧创业板两年混合A	-1.29	-16.30	-27.82	-	-16.84
7673	信澳量化多因子混合(LOF)A	14.13	-2.58	-18.01	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
工银创业板两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6354 位，低于同类基金平均水平
6352	汇丰晋信研究精选混合	6.71	-13.80	0.00	-	-21.14
6353	兴华永兴混合发起式C	-11.21	-33.90	0.00	-	-21.16
6354	工银创业板两年定开混合A	6.44	-7.29	-32.38	-	-21.17
6355	长城核心优势混合C	-6.50	0.00	0.00	-	-21.18
6356	富国长期成长混合A	7.99	-4.12	-23.17	-	-21.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	152.95	1361.26	9.69%
宁德时代	300750	5.29	1333.00	9.49%
华利集团	300979	11.28	833.70	5.94%
瑞丰新材	300910	15.28	699.06	4.98%
浩洋股份	300833	14.90	693.60	4.94%
新易盛	300502	5.29	687.54	4.90%
迈瑞医疗	300760	2.23	653.39	4.65%
三环集团	300408	17.55	651.11	4.64%
电连技术	300679	14.31	629.50	4.48%
华测导航	300627	17.64	625.66	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	59.24%
文化、体育和娱乐业	0.20	13.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.83%
通信服务	0.02	1.75%
非必需消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.761	0.760	0.751	0.754	0.732
累计净值(元)	0.761	0.760	0.751	0.754	0.732

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