建信沪深300指数增强A(165310)_资产配置

建信沪深300指数增强A165310CCB SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29840.85	92.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2264.54	7.02%
其他资产	163.90	0.51%

资产总值：32269.29万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.43	1816.10	5.72%
宁德时代	300750	3.47	1365.40	4.30%
贵州茅台	600519	0.86	1020.94	3.22%
新易盛	300502	1.24	754.14	2.38%
兆易创新	603986	0.86	700.90	2.21%
工商银行	601398	85.05	601.30	1.89%
东山精密	002384	2.00	524.70	1.65%
申万宏源	000166	116.29	511.68	1.61%
中信证券	600030	15.67	450.20	1.42%
中国石化	600028	100.18	446.80	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	59.87%
金融业	0.53	16.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.59%
采矿业	0.13	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.45%
科学研究和技术服务业	0.05	1.56%
批发和零售业	0.04	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.12%
租赁和商务服务业	0.03	0.91%
房地产业	0.01	0.36%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.38	1761.13	4.27%
贵州茅台	600519	1.09	1582.24	3.84%
中际旭创	300308	2.14	1218.54	2.96%
紫金矿业	601899	29.35	960.33	2.33%
邮储银行	601658	171.17	878.10	2.13%
工商银行	601398	96.72	738.94	1.79%
美的集团	000333	9.19	701.66	1.70%
工业富联	601138	12.54	645.25	1.57%
中国平安	601318	11.36	645.09	1.56%
中信银行	601998	67.44	559.75	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	50.84%
金融业	0.84	20.38%
采矿业	0.26	6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.23%
科学研究和技术服务业	0.07	1.71%
建筑业	0.06	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.81	1768.06	4.25%
贵州茅台	600519	1.26	1736.90	4.18%
紫金矿业	601899	43.90	1513.23	3.64%
美的集团	000333	14.00	1094.10	2.63%
中际旭创	300308	1.77	1079.70	2.60%
中国平安	601318	12.69	868.08	2.09%
兴业银行	601166	33.76	710.99	1.71%
立讯精密	002475	10.86	615.87	1.48%
申万宏源	000166	112.90	594.98	1.43%
中信证券	600030	20.46	587.41	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	47.96%
金融业	0.94	22.69%
采矿业	0.34	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.86%
租赁和商务服务业	0.07	1.62%
科学研究和技术服务业	0.04	0.99%
批发和零售业	0.03	0.79%
建筑业	0.03	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.26	1821.16	4.03%
宁德时代	300750	4.44	1786.57	3.96%
紫金矿业	601899	43.06	1267.69	2.81%
兴业银行	601166	52.14	1034.98	2.29%
美的集团	000333	14.20	1031.77	2.29%
中国平安	601318	13.43	740.20	1.64%
工业富联	601138	10.87	717.46	1.59%
中国石油	601857	87.10	702.02	1.56%
中信证券	600030	23.15	692.18	1.53%
中国中车	601766	91.92	686.68	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	48.69%
金融业	0.94	20.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	7.11%
采矿业	0.31	6.85%
建筑业	0.11	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.32%
科学研究和技术服务业	0.07	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.18%
房地产业	0.03	0.77%
农、林、牧、渔业	0.03	0.65%

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