财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2502.81 |
1305.51 |
5293.12 |
4005.94 |
633.05 |
| 本期利润(万元) |
2913.39 |
-622.45 |
5652.85 |
5132.63 |
465.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.03 |
0.19 |
0.19 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.77 |
0.00 |
14.84 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19654.53 |
0.00 |
18624.41 |
0.00 |
25215.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.06 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.73 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29086.75 |
28948.65 |
28978.92 |
31645.20 |
42871.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.39 |
1.42 |
1.42 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
10.19 |
0.00 |
16.49 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
56.83 |
0.00 |
42.33 |
0.00 |
23.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1919.65 |
2713.34 |
3461.10 |
218.58 |
4367.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
29840.85 |
38692.52 |
61540.61 |
67805.59 |
40406.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
29840.85 |
38692.52 |
60122.82 |
64228.04 |
40406.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1417.79 |
3577.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.42 |
35.30 |
53.36 |
56.32 |
37.12 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
7.06 |
10.67 |
11.26 |
7.42 |
| 资产总计(万元) |
32269.29 |
41942.90 |
65791.70 |
68807.88 |
45167.26 |
| 负债合计(万元) |
517.52 |
376.58 |
582.99 |
282.76 |
209.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
31751.78 |
41566.32 |
65208.71 |
68525.12 |
44958.10 |
| 未分配利润(万元) |
20577.93 |
22166.25 |
29090.64 |
30236.56 |
22375.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.45 |
15.13 |
7.43 |
25.15 |
7.01 |
| 投资收益(万元) |
3566.38 |
8218.29 |
1345.40 |
4419.46 |
-2457.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
595.74 |
639.31 |
-265.25 |
7001.38 |
4154.49 |
| 其它收入(万元) |
11.64 |
38.13 |
11.05 |
32.82 |
2.26 |
| 收入合计(万元) |
4180.20 |
8910.85 |
1098.63 |
11478.82 |
1706.55 |
| 管理人报酬(万元) |
198.13 |
565.68 |
326.43 |
531.27 |
219.46 |
| 托管费(万元) |
39.63 |
113.14 |
65.29 |
106.25 |
43.89 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
21.98 |
13.80 |
38.96 |
19.19 |
| 费用合计(万元) |
266.51 |
774.81 |
449.93 |
708.34 |
288.34 |
| 利润总额(万元) |
3913.69 |
8136.03 |
648.70 |
10770.48 |
1418.21 |
| 净利润(万元) |
3913.69 |
8136.03 |
648.70 |
10770.48 |
1418.21 |
