我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1176.95 |
-2544.96 |
-1238.02 |
641.09 |
-941.12 |
| 本期利润(万元) |
7893.46 |
1349.55 |
1780.77 |
-3356.95 |
-1288.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.04 |
0.05 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
-8.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22153.23 |
0.00 |
20156.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61400.18 |
41585.43 |
41828.82 |
38979.87 |
40892.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.09 |
1.10 |
1.05 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4367.94 |
3405.99 |
3660.06 |
3498.90 |
2565.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
40406.35 |
37798.32 |
39629.22 |
39535.21 |
29452.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
40406.35 |
37798.32 |
39629.22 |
39535.21 |
29452.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.12 |
34.07 |
35.27 |
30.38 |
26.37 |
| 应付托管费(万元) |
7.42 |
6.81 |
7.05 |
6.08 |
5.27 |
| 资产总计(万元) |
45167.26 |
41270.72 |
43409.29 |
43183.50 |
32193.61 |
| 负债合计(万元) |
209.16 |
368.61 |
402.67 |
641.63 |
557.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
44958.10 |
40902.11 |
43006.62 |
42541.87 |
31636.01 |
| 未分配利润(万元) |
22375.20 |
20227.00 |
23215.77 |
22850.84 |
18844.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.01 |
13.62 |
7.02 |
11.91 |
5.58 |
| 投资收益(万元) |
-2457.21 |
1194.25 |
2046.32 |
-4877.18 |
-3384.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4154.49 |
-4247.32 |
-1453.51 |
-1193.89 |
1141.31 |
| 其它收入(万元) |
2.26 |
1.84 |
1.03 |
2.31 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
1706.55 |
-3037.60 |
600.86 |
-6056.85 |
-2236.65 |
| 管理人报酬(万元) |
219.46 |
435.51 |
219.48 |
307.42 |
150.68 |
| 托管费(万元) |
43.89 |
87.10 |
43.90 |
61.48 |
30.14 |
| 其它费用(万元) |
19.19 |
38.42 |
19.41 |
39.16 |
14.78 |
| 费用合计(万元) |
288.34 |
569.81 |
286.72 |
416.01 |
200.71 |
| 利润总额(万元) |
1418.21 |
-3607.41 |
314.14 |
-6472.86 |
-2437.36 |
| 净利润(万元) |
1418.21 |
-3607.41 |
314.14 |
-6472.86 |
-2437.36 |
