资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30577.42 98.98%
银行存款和结算备付金 305.39 0.99%
其他资产 9.81 0.03%
资产总值:30892.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 33.74 4065.52 13.21%
24浦发银行二级资本债02A 17.00 1757.12 5.71%
24广发银行二级资本债01A 13.00 1324.19 4.30%
23中信银行二级资本债01A 10.00 1060.30 3.45%
26电网MTN015 10.00 1043.79 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15705.81 51.04%
国家债券 4653.27 15.12%
可转债 2459.82 7.99%
企业债 1016.92 3.31%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪能股份 603809 2.95 49.13 0.30%
齐鲁银行 601665 6.04 34.67 0.21%
崇达技术 002815 2.09 31.50 0.19%
景旺电子 603228 0.41 26.07 0.16%
荣泰健康 603579 0.70 24.28 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.80%
金融业 0.00 0.21%
  • 2020-03-31
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通威股份 600438 2.07 23.98 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.67%