资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22058.08 98.88%
银行存款和结算备付金 165.40 0.74%
其他资产 85.57 0.38%
资产总值:22309.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 13.00 1332.33 5.99%
16国债19 11.46 1327.76 5.97%
23中信银行二级资本债01A 10.00 1047.10 4.71%
24民生银行二级资本债01 10.00 1038.57 4.67%
24兴业银行二级资本债02 10.00 1033.28 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8741.47 39.32%
可转债 1748.05 7.86%
国家债券 1560.81 7.02%
企业债 1014.84 4.56%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪能股份 603809 2.95 49.13 0.30%
齐鲁银行 601665 6.04 34.67 0.21%
崇达技术 002815 2.09 31.50 0.19%
景旺电子 603228 0.41 26.07 0.16%
荣泰健康 603579 0.70 24.28 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.80%
金融业 0.00 0.21%
  • 2020-03-31
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通威股份 600438 2.07 23.98 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.67%