财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
402.63 |
235.83 |
220.44 |
111.63 |
89.73 |
| 本期利润(万元) |
423.51 |
126.19 |
222.67 |
141.44 |
69.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7532.22 |
0.00 |
6027.92 |
0.00 |
2980.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17765.79 |
16026.65 |
14770.35 |
9486.12 |
7511.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.70 |
1.69 |
1.69 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
2.72 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
100.21 |
0.00 |
94.90 |
0.00 |
91.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1247.40 |
534.27 |
709.32 |
496.03 |
727.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
25865.51 |
19987.61 |
12208.30 |
16468.65 |
27187.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25865.51 |
19987.61 |
12208.30 |
16468.65 |
27187.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.29 |
3.91 |
3.19 |
4.38 |
5.80 |
| 应付托管费(万元) |
7.97 |
8.42 |
1.06 |
1.46 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
27245.11 |
20550.38 |
13504.76 |
16999.99 |
27928.93 |
| 负债合计(万元) |
1200.08 |
500.02 |
692.92 |
80.30 |
325.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
26045.04 |
20050.36 |
12811.84 |
16919.69 |
27603.08 |
| 未分配利润(万元) |
10834.93 |
8052.52 |
4956.71 |
6404.48 |
10090.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
6.57 |
3.34 |
8.73 |
5.24 |
| 投资收益(万元) |
603.55 |
456.89 |
209.04 |
713.28 |
381.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.32 |
-16.08 |
-48.85 |
-22.43 |
9.97 |
| 其它收入(万元) |
6.96 |
14.86 |
6.77 |
8.67 |
4.54 |
| 收入合计(万元) |
633.96 |
462.24 |
170.29 |
708.25 |
401.38 |
| 管理人报酬(万元) |
34.55 |
44.97 |
22.90 |
59.06 |
31.75 |
| 托管费(万元) |
11.52 |
14.99 |
7.63 |
19.69 |
10.58 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
17.89 |
10.01 |
20.15 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
68.87 |
103.29 |
54.42 |
144.18 |
75.36 |
| 利润总额(万元) |
565.10 |
358.95 |
115.87 |
564.07 |
326.01 |
| 净利润(万元) |
565.10 |
358.95 |
115.87 |
564.07 |
326.01 |
