资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27985.25 84.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4612.02 13.99%
其他资产 365.07 1.11%
资产总值:32962.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 27.23 1862.63 5.67%
恒瑞医药 600276 29.30 1745.55 5.32%
工商银行 601398 212.15 1682.33 5.12%
伊利股份 600887 56.99 1629.81 4.96%
贵州茅台 600519 1.09 1501.26 4.57%
兴业银行 601166 69.01 1453.37 4.43%
招商银行 600036 31.47 1324.89 4.03%
兆易创新 603986 6.04 1293.38 3.94%
信维通信 300136 18.79 1164.95 3.55%
海康威视 002415 34.40 1026.37 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 50.61%
金融业 0.88 26.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.26%
采矿业 0.07 2.20%
房地产业 0.02 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.66%
批发和零售业 0.01 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.24%
卫生和社会工作 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 29.61 2118.77 6.32%
贵州茅台 600519 1.14 1646.29 4.91%
伊利股份 600887 59.84 1632.34 4.87%
工商银行 601398 219.61 1603.13 4.79%
中国平安 601318 28.11 1549.22 4.62%
兴业银行 601166 71.26 1414.52 4.22%
招商银行 600036 33.18 1340.80 4.00%
兆易创新 603986 6.08 1296.18 3.87%
海康威视 002415 36.48 1149.72 3.43%
汇川技术 300124 13.03 1092.32 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 52.39%
金融业 0.83 24.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.65%
采矿业 0.07 2.15%
房地产业 0.04 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.75%
批发和零售业 0.01 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.27%
卫生和社会工作 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%