资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25939.98 91.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2269.52 8.02%
其他资产 85.36 0.30%
资产总值:28294.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 212.33 1758.07 6.24%
伊利股份 600887 62.88 1716.53 6.09%
兴业银行 601166 88.90 1604.66 5.69%
中国平安 601318 29.88 1592.39 5.65%
贵州茅台 600519 1.26 1585.99 5.63%
招商银行 600036 34.68 1430.90 5.08%
兆易创新 603986 3.65 1290.60 4.58%
恒瑞医药 600276 24.28 1146.13 4.07%
美的集团 000333 13.95 1117.24 3.96%
中国神华 601088 20.28 969.43 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 51.73%
金融业 0.92 32.79%
采矿业 0.10 3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.70%
房地产业 0.03 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.62%
批发和零售业 0.01 0.43%
卫生和社会工作 0.01 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.86 3143.29 10.07%
信维通信 300136 16.95 2021.17 6.48%
工商银行 601398 219.09 1548.95 4.96%
伊利股份 600887 58.89 1410.92 4.52%
恒瑞医药 600276 26.24 1365.66 4.38%
兴业银行 601166 82.34 1363.56 4.37%
贵州茅台 600519 1.15 1363.43 4.37%
招商银行 600036 33.96 1205.58 3.86%
中国平安 601318 23.69 1131.03 3.62%
中天科技 600522 17.37 1054.01 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 57.97%
金融业 0.74 23.57%
采矿业 0.07 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.51%
房地产业 0.01 0.46%
批发和零售业 0.01 0.33%
卫生和社会工作 0.01 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%