资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27262.43 86.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3815.83 12.17%
其他资产 282.01 0.90%
资产总值:31360.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 3.86 3143.29 10.07%
信维通信 300136 16.95 2021.17 6.48%
工商银行 601398 219.09 1548.95 4.96%
伊利股份 600887 58.89 1410.92 4.52%
恒瑞医药 600276 26.24 1365.66 4.38%
贵州茅台 600519 1.15 1363.43 4.37%
兴业银行 601166 82.34 1363.56 4.37%
招商银行 600036 33.96 1205.58 3.86%
中国平安 601318 23.69 1131.03 3.62%
中天科技 600522 17.37 1054.01 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 57.97%
金融业 0.74 23.57%
采矿业 0.07 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.51%
房地产业 0.01 0.46%
批发和零售业 0.01 0.33%
卫生和社会工作 0.01 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.35 1957.64 5.87%
工商银行 601398 251.56 1921.90 5.76%
兴业银行 601166 96.39 1814.07 5.44%
伊利股份 600887 67.92 1789.60 5.36%
恒瑞医药 600276 29.95 1653.98 4.96%
中国平安 601318 28.37 1610.93 4.83%
招商银行 600036 39.20 1541.34 4.62%
美的集团 000333 15.46 1180.23 3.54%
信维通信 300136 17.56 1140.67 3.42%
兆易创新 603986 4.55 1082.59 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 51.25%
金融业 0.97 29.09%
采矿业 0.10 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.27%
房地产业 0.02 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.57%
批发和零售业 0.01 0.40%
卫生和社会工作 0.01 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%