资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29202.02 87.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3995.06 11.92%
其他资产 309.27 0.92%
资产总值:33506.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.35 1957.64 5.87%
工商银行 601398 251.56 1921.90 5.76%
兴业银行 601166 96.39 1814.07 5.44%
伊利股份 600887 67.92 1789.60 5.36%
恒瑞医药 600276 29.95 1653.98 4.96%
中国平安 601318 28.37 1610.93 4.83%
招商银行 600036 39.20 1541.34 4.62%
美的集团 000333 15.46 1180.23 3.54%
信维通信 300136 17.56 1140.67 3.42%
兆易创新 603986 4.55 1082.59 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 51.25%
金融业 0.97 29.09%
采矿业 0.10 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.27%
房地产业 0.02 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.57%
批发和零售业 0.01 0.40%
卫生和社会工作 0.01 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 27.23 1862.63 5.67%
恒瑞医药 600276 29.30 1745.55 5.32%
工商银行 601398 212.15 1682.33 5.12%
伊利股份 600887 56.99 1629.81 4.96%
贵州茅台 600519 1.09 1501.26 4.57%
兴业银行 601166 69.01 1453.37 4.43%
招商银行 600036 31.47 1324.89 4.03%
兆易创新 603986 6.04 1293.38 3.94%
信维通信 300136 18.79 1164.95 3.55%
海康威视 002415 34.40 1026.37 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 50.61%
金融业 0.88 26.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.26%
采矿业 0.07 2.20%
房地产业 0.02 0.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.66%
批发和零售业 0.01 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.24%
卫生和社会工作 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%