建信央视财经50指数(165312)_资产配置

建信央视财经50指数165312CCTV FINANCE 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35642.65	90.21%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3717.28	9.41%
其他资产	151.76	0.38%

资产总值：39511.68万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	44.65	2549.15	6.52%
恒瑞医药	600276	44.61	2333.05	5.97%
兴业银行	601166	118.79	2289.10	5.86%
工商银行	601398	324.86	2007.62	5.14%
伊利股份	600887	67.89	1973.46	5.05%
贵州茅台	600519	1.12	1957.93	5.01%
招商银行	600036	49.61	1865.83	4.77%
海康威视	002415	47.15	1522.34	3.89%
美的集团	000333	19.73	1500.52	3.84%
中国太保	601601	28.49	1113.96	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	52.18%
金融业	1.16	29.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.17%
采矿业	0.11	2.77%
房地产业	0.06	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.89%
批发和零售业	0.02	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
卫生和社会工作	0.01	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	118.79	2093.09	6.10%
工商银行	601398	324.86	1851.69	5.40%
中国平安	601318	44.65	1846.79	5.38%
伊利股份	600887	67.89	1754.18	5.11%
恒瑞医药	600276	44.61	1715.66	5.00%
招商银行	600036	49.61	1696.17	4.94%
贵州茅台	600519	1.12	1643.62	4.79%
海康威视	002415	47.15	1457.28	4.25%
美的集团	000333	19.73	1272.46	3.71%
中国神华	601088	24.82	1101.30	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	52.05%
金融业	1.00	29.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.31%
采矿业	0.11	3.21%
房地产业	0.04	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.88%
批发和零售业	0.02	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	44.01	2023.09	5.77%
工商银行	601398	377.30	1992.13	5.68%
贵州茅台	600519	1.03	1754.16	5.00%
兴业银行	601166	106.89	1686.74	4.81%
伊利股份	600887	59.44	1658.28	4.73%
中国平安	601318	37.22	1518.98	4.33%
招商银行	600036	45.54	1466.39	4.18%
海康威视	002415	41.38	1330.65	3.79%
美的集团	000333	18.19	1168.04	3.33%
中国银行	601988	254.49	1119.75	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	51.15%
金融业	0.93	26.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.61%
采矿业	0.10	2.79%
房地产业	0.05	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.02	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
卫生和社会工作	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	44.01	1990.53	5.74%
工商银行	601398	377.30	1803.48	5.20%
贵州茅台	600519	1.03	1777.95	5.12%
兴业银行	601166	106.89	1732.70	4.99%
伊利股份	600887	59.44	1589.92	4.58%
中国平安	601318	37.22	1500.00	4.32%
海康威视	002415	41.38	1436.57	4.14%
招商银行	600036	45.54	1266.92	3.65%
汇川技术	300124	16.52	1043.18	3.01%
中国银行	601988	254.49	1015.41	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	51.05%
金融业	0.88	25.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.02%
采矿业	0.08	2.26%
房地产业	0.06	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.73%
批发和零售业	0.02	0.46%
卫生和社会工作	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

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