我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
640.33 |
557.14 |
140.42 |
933.39 |
548.78 |
| 本期利润(万元) |
5292.56 |
287.07 |
699.27 |
-513.59 |
-400.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.01 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21302.06 |
0.00 |
21433.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39089.95 |
34320.08 |
35067.37 |
34699.08 |
35981.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.32 |
0.00 |
-14.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3146.85 |
2573.71 |
2290.84 |
1623.89 |
819.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
31111.98 |
29950.44 |
33684.54 |
33968.80 |
36786.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
31111.98 |
29950.44 |
33684.54 |
32955.96 |
35375.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1012.84 |
1411.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.65 |
29.10 |
29.89 |
30.30 |
29.45 |
| 应付托管费(万元) |
5.73 |
5.82 |
6.58 |
25.41 |
6.48 |
| 资产总计(万元) |
35664.59 |
34802.85 |
36342.14 |
35837.74 |
37848.43 |
| 负债合计(万元) |
1344.51 |
103.77 |
152.62 |
115.84 |
164.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
34320.08 |
34699.08 |
36189.52 |
35721.89 |
37684.20 |
| 未分配利润(万元) |
21302.06 |
21433.80 |
23077.00 |
22280.44 |
24433.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.82 |
20.38 |
7.20 |
13.82 |
6.76 |
| 投资收益(万元) |
761.17 |
1387.39 |
616.05 |
2073.13 |
1057.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-270.07 |
-1446.99 |
1010.41 |
-6366.14 |
-3121.67 |
| 其它收入(万元) |
1.57 |
3.38 |
2.04 |
3.75 |
2.28 |
| 收入合计(万元) |
515.49 |
-35.82 |
1635.70 |
-4275.45 |
-2055.26 |
| 管理人报酬(万元) |
173.84 |
362.59 |
182.86 |
356.35 |
179.72 |
| 托管费(万元) |
34.77 |
77.06 |
40.23 |
78.40 |
39.54 |
| 其它费用(万元) |
18.96 |
38.12 |
19.26 |
38.65 |
19.49 |
| 费用合计(万元) |
228.42 |
477.77 |
242.34 |
473.40 |
238.75 |
| 利润总额(万元) |
287.07 |
-513.59 |
1393.36 |
-4748.84 |
-2294.01 |
| 净利润(万元) |
287.07 |
-513.59 |
1393.36 |
-4748.84 |
-2294.01 |
