财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1810.84 |
846.04 |
2145.36 |
1291.16 |
581.04 |
| 本期利润(万元) |
2382.89 |
-270.16 |
4310.65 |
2675.76 |
988.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
0.16 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.23 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
2.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21964.84 |
0.00 |
23100.27 |
0.00 |
23563.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.07 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.86 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31207.14 |
33362.09 |
32837.37 |
33501.70 |
34807.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.40 |
1.41 |
1.38 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
8.11 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
2.89 |
| 累计净值增长率(%) |
19.77 |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
0.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2405.49 |
2177.76 |
2465.81 |
1789.31 |
3146.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
27262.43 |
27985.25 |
30295.18 |
30924.25 |
31111.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
27262.43 |
27985.25 |
30295.18 |
30924.25 |
31111.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.22 |
27.73 |
28.53 |
30.43 |
28.65 |
| 应付托管费(万元) |
21.47 |
39.78 |
5.71 |
6.09 |
5.73 |
| 资产总计(万元) |
31360.27 |
32962.35 |
34988.65 |
35938.62 |
35664.59 |
| 负债合计(万元) |
153.13 |
124.98 |
180.82 |
113.74 |
1344.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
31207.14 |
32837.37 |
34807.83 |
35824.88 |
34320.08 |
| 未分配利润(万元) |
22738.99 |
23204.27 |
23563.46 |
23916.66 |
21302.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.21 |
30.83 |
15.24 |
39.93 |
22.82 |
| 投资收益(万元) |
1996.78 |
2543.10 |
784.01 |
1889.95 |
761.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
572.06 |
2165.29 |
407.43 |
3597.76 |
-270.07 |
| 其它收入(万元) |
6.70 |
4.56 |
1.64 |
5.02 |
1.57 |
| 收入合计(万元) |
2588.75 |
4743.78 |
1208.32 |
5532.66 |
515.49 |
| 管理人报酬(万元) |
163.56 |
342.95 |
172.56 |
350.06 |
173.84 |
| 托管费(万元) |
32.71 |
68.59 |
34.51 |
70.01 |
34.77 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
20.13 |
12.78 |
38.06 |
18.96 |
| 费用合计(万元) |
205.86 |
433.13 |
219.85 |
459.19 |
228.42 |
| 利润总额(万元) |
2382.89 |
4310.65 |
988.47 |
5073.47 |
287.07 |
| 净利润(万元) |
2382.89 |
4310.65 |
988.47 |
5073.47 |
287.07 |
