建信优势动力混合(LOF)(165313)_资产配置

建信优势动力混合(LOF)165313BUILD TRUST HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34457.96	90.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3475.73	9.16%
其他资产	3.52	0.01%

资产总值：37937.21万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方导航	600435	269.40	2322.23	6.15%
神火股份	000933	110.56	2236.63	5.92%
雅克科技	002409	34.38	2162.85	5.73%
亨通光电	600487	129.38	2040.32	5.40%
润达医疗	603108	124.33	1882.36	4.98%
中天科技	600522	111.32	1764.42	4.67%
东方电缆	603606	31.69	1546.79	4.09%
阳光电源	300274	21.73	1347.79	3.57%
三一重工	600031	75.90	1252.35	3.32%
恒瑞医药	600276	28.73	1104.96	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.04	80.39%
批发和零售业	0.19	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.38%
采矿业	0.07	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.71%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	323.93	2695.10	6.48%
方正证券	601901	316.19	2586.43	6.22%
神火股份	000933	128.01	2547.40	6.12%
北方导航	600435	200.48	1816.35	4.37%
精测电子	300567	21.00	1531.95	3.68%
沃格光电	603773	49.18	1428.68	3.43%
中天科技	600522	97.57	1368.91	3.29%
英诺特	688253	35.20	1304.91	3.14%
北方华创	002371	4.20	1283.52	3.09%
东方电缆	603606	27.41	1213.71	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	61.78%
采矿业	0.36	8.58%
金融业	0.26	6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.25%
农、林、牧、渔业	0.10	2.37%
科学研究和技术服务业	0.04	1.02%
房地产业	0.03	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	172.94	2905.39	6.41%
北方导航	600435	200.48	2353.64	5.19%
中国汽研	601965	100.00	2206.00	4.87%
三花智控	002050	70.00	2058.00	4.54%
北方华创	002371	7.56	1857.57	4.10%
精测电子	300567	21.00	1840.02	4.06%
洛阳钼业	603993	323.93	1684.44	3.72%
长川科技	300604	44.39	1686.38	3.72%
方正证券	601901	207.72	1674.22	3.69%
人福医药	600079	61.93	1539.58	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	62.45%
金融业	0.40	8.86%
科学研究和技术服务业	0.22	4.87%
采矿业	0.17	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.50%
批发和零售业	0.09	2.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	172.94	2953.82	5.95%
梦网科技	002123	200.87	2932.70	5.91%
三花智控	002050	70.00	2079.00	4.19%
中国汽研	601965	100.00	2025.00	4.08%
精测电子	300567	22.01	1994.77	4.02%
瑞鹄模具	002997	46.80	1729.26	3.49%
TCL中环	002129	70.00	1636.72	3.30%
泸州老窖	000568	6.82	1477.55	2.98%
晶盛机电	300316	28.10	1340.65	2.70%
中际旭创	300308	11.43	1323.59	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	54.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	9.32%
金融业	0.33	6.56%
科学研究和技术服务业	0.23	4.65%
采矿业	0.15	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国微转债	0.30	29.86	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	29.86	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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