我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3074.91 |
-5173.76 |
-3841.81 |
-9250.17 |
-939.85 |
| 本期利润(万元) |
5630.45 |
-5525.33 |
-2632.83 |
-8899.43 |
-6953.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.28 |
-0.13 |
-0.43 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.67 |
0.00 |
-16.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18731.25 |
0.00 |
25305.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42421.02 |
37774.80 |
41592.90 |
45333.74 |
49613.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.98 |
2.13 |
2.26 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
112.42 |
0.00 |
142.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3475.73 |
7391.75 |
11073.99 |
4521.87 |
9402.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
34457.96 |
38257.49 |
46671.34 |
37845.37 |
44805.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
34457.96 |
38257.49 |
46671.34 |
37845.37 |
44805.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.39 |
47.40 |
58.61 |
46.36 |
50.72 |
| 应付托管费(万元) |
6.40 |
7.90 |
11.72 |
39.38 |
10.14 |
| 资产总计(万元) |
37937.21 |
45681.35 |
57796.20 |
42951.79 |
55390.97 |
| 负债合计(万元) |
162.41 |
347.61 |
390.78 |
424.99 |
2294.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
37774.80 |
45333.74 |
57405.42 |
42526.80 |
53096.17 |
| 未分配利润(万元) |
18731.25 |
25305.02 |
36392.39 |
26481.46 |
36222.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.04 |
42.23 |
22.46 |
52.43 |
25.90 |
| 投资收益(万元) |
-4897.57 |
-8536.53 |
-2404.60 |
-7015.67 |
-7554.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-351.57 |
350.74 |
3610.27 |
-8161.30 |
378.55 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
48.61 |
42.84 |
8.16 |
3.99 |
| 收入合计(万元) |
-5234.29 |
-8094.95 |
1270.97 |
-15116.37 |
-7145.92 |
| 管理人报酬(万元) |
240.93 |
659.87 |
353.55 |
618.03 |
309.63 |
| 托管费(万元) |
40.16 |
124.52 |
70.71 |
123.61 |
61.93 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
20.09 |
9.98 |
20.13 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
291.05 |
804.48 |
434.24 |
761.76 |
382.03 |
| 利润总额(万元) |
-5525.33 |
-8899.43 |
836.73 |
-15878.13 |
-7527.96 |
| 净利润(万元) |
-5525.33 |
-8899.43 |
836.73 |
-15878.13 |
-7527.96 |
