财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15955.98 |
5948.21 |
9453.75 |
5595.77 |
2871.93 |
| 本期利润(万元) |
27744.61 |
1543.85 |
15014.65 |
10046.30 |
5051.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.21 |
0.12 |
1.01 |
0.69 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.37 |
0.00 |
35.44 |
0.00 |
12.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47612.46 |
0.00 |
31899.82 |
0.00 |
25338.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.01 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.69 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66891.03 |
43589.90 |
45280.53 |
47421.98 |
40305.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.63 |
3.48 |
3.38 |
3.38 |
2.69 |
| 本期净值增长率(%) |
66.37 |
0.00 |
41.18 |
0.00 |
12.35 |
| 累计净值增长率(%) |
502.78 |
0.00 |
262.31 |
0.00 |
188.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4909.70 |
3327.06 |
3143.34 |
4209.01 |
3475.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
62288.10 |
42223.72 |
37276.33 |
35693.29 |
34457.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
62288.10 |
42223.72 |
37276.33 |
35693.29 |
34457.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.63 |
44.40 |
38.11 |
43.32 |
38.39 |
| 应付托管费(万元) |
34.44 |
50.66 |
6.35 |
7.22 |
6.40 |
| 资产总计(万元) |
67209.43 |
45553.99 |
40425.11 |
39930.79 |
37937.21 |
| 负债合计(万元) |
318.39 |
273.45 |
119.54 |
172.63 |
162.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
66891.03 |
45280.53 |
40305.57 |
39758.16 |
37774.80 |
| 未分配利润(万元) |
55009.92 |
31899.82 |
25338.30 |
23168.14 |
18731.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.67 |
11.61 |
5.56 |
19.40 |
12.04 |
| 投资收益(万元) |
16305.76 |
10044.79 |
3154.90 |
1906.39 |
-4897.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11788.62 |
5560.89 |
2179.12 |
1090.75 |
-351.57 |
| 其它收入(万元) |
5.35 |
6.40 |
3.01 |
7.79 |
2.81 |
| 收入合计(万元) |
28106.41 |
15623.70 |
5342.59 |
3024.33 |
-5234.29 |
| 管理人报酬(万元) |
303.13 |
508.05 |
242.22 |
478.64 |
240.93 |
| 托管费(万元) |
50.52 |
84.68 |
40.37 |
79.77 |
40.16 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
16.32 |
8.96 |
18.03 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
361.80 |
609.05 |
291.55 |
576.45 |
291.05 |
| 利润总额(万元) |
27744.61 |
15014.65 |
5051.04 |
2447.89 |
-5525.33 |
| 净利润(万元) |
27744.61 |
15014.65 |
5051.04 |
2447.89 |
-5525.33 |
