我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88895.54 83.17%
债券 1001.09 0.94%
银行存款和结算备付金 14720.10 13.77%
其他资产 2268.11 2.12%
资产总值:106884.83万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 46.70 4847.46 4.62%
拓普集团 601689 74.70 4720.29 4.50%
金山办公 688111 15.40 4480.91 4.27%
新国都 300130 210.85 4474.24 4.27%
纳思达 002180 186.42 4382.73 4.18%
大华股份 002236 225.69 4265.54 4.07%
恺英网络 002517 330.52 3642.36 3.47%
华电国际 600027 522.32 3588.35 3.42%
宁德时代 300750 17.86 3396.26 3.24%
立讯精密 002475 113.01 3323.62 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.26 59.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 15.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 3.42%
科学研究和技术服务业 0.28 2.62%
农、林、牧、渔业 0.26 2.45%
批发和零售业 0.04 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新国都 300130 210.85 5102.57 4.54%
金山办公 688111 16.05 5074.66 4.52%
中信博 688408 69.86 5012.36 4.46%
天孚通信 300394 52.02 4760.89 4.24%
恺英网络 002517 420.94 4701.93 4.19%
大华股份 002236 250.62 4623.94 4.12%
传音控股 688036 32.93 4558.11 4.06%
赛意信息 300687 206.89 4506.06 4.01%
中际旭创 300308 37.45 4228.48 3.77%
中科江南 301153 49.32 3860.45 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.85 52.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.24 28.86%
科学研究和技术服务业 0.45 3.97%
采矿业 0.25 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.35%
批发和零售业 0.05 0.44%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 9.90 1001.09 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1001.09 0.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%