财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 25282.67 6004.96 23935.02 15778.27 4253.13
本期利润(万元) 21991.83 2148.07 25214.39 25181.48 2909.89
加权平均份额本期利润(元) 2.42 0.22 1.66 1.80 0.16
加权平均净值利润率(%) 31.64 0.00 32.53 0.00 3.66
期末可供分配利润(万元) 51652.61 0.00 40188.13 0.00 35692.10
期末可供分配份额利润(元) 6.63 0.00 3.76 0.00 2.27
期末基金资产净值(万元) 69031.27 60335.41 69039.67 83208.05 76019.52
期末基金份额净值(元) 8.86 6.60 6.46 6.66 4.84
本期净值增长率(%) 37.24 0.00 40.06 0.00 5.01
累计净值增长率(%) 1168.70 0.00 824.42 0.00 593.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4790.42 4867.59 4862.37 6488.21 5981.76
交易性金融资产(万元) 69364.46 66218.98 71734.56 84009.22 85226.72
其中:股票投资(万元) 69364.46 66218.98 71421.36 84009.22 84221.26
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 313.21 0.00 1005.46
应付管理人报酬(万元) 74.81 69.54 70.99 95.17 95.33
应付托管费(万元) 12.47 11.59 11.83 15.86 15.89
资产总计(万元) 75245.22 71845.04 79149.62 90912.84 94866.66
负债合计(万元) 1183.87 1318.14 2463.41 910.44 4409.74
所有者权益合计(万元) 74061.35 70526.90 76686.21 90002.41 90456.92
未分配利润(万元) 65690.80 59601.67 60846.62 70481.18 67644.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.08 20.26 9.94 83.52 53.34
投资收益(万元) 26642.49 25195.48 4846.14 3854.71 -9222.60
公允价值变动收益(万元) -3669.47 1325.51 -1350.03 -499.15 -1542.98
其它收入(万元) 19.44 23.95 8.07 20.71 8.38
收入合计(万元) 23001.54 26565.20 3514.12 3459.80 -10703.86
管理人报酬(万元) 426.60 941.22 478.16 1138.46 602.76
托管费(万元) 71.10 156.87 79.69 189.74 100.46
其它费用(万元) 10.90 21.63 12.74 26.48 13.91
费用合计(万元) 515.37 1123.77 572.79 1359.50 719.51
利润总额(万元) 22486.17 25441.43 2941.33 2100.30 -11423.37
净利润(万元) 22486.17 25441.43 2941.33 2100.30 -11423.37