我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1727.35 |
-9803.82 |
-3264.30 |
-3780.21 |
-11631.08 |
| 本期利润(万元) |
15136.62 |
-11315.82 |
-3005.13 |
-6946.68 |
-27289.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
-0.47 |
-0.12 |
-0.21 |
-0.82 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.28 |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32025.19 |
0.00 |
45884.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94607.16 |
89746.13 |
104066.17 |
111395.56 |
119837.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.71 |
3.97 |
4.32 |
4.42 |
4.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
467.60 |
0.00 |
533.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5981.76 |
12482.45 |
35684.39 |
55654.92 |
7248.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
85226.72 |
99865.82 |
170406.29 |
121305.70 |
178805.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
84221.26 |
99865.82 |
170406.29 |
121305.70 |
171306.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1005.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7499.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.33 |
114.45 |
275.93 |
228.04 |
235.15 |
| 应付托管费(万元) |
15.89 |
19.07 |
45.99 |
38.01 |
39.19 |
| 资产总计(万元) |
94866.66 |
117751.21 |
214361.46 |
177974.32 |
191468.62 |
| 负债合计(万元) |
4409.74 |
5453.97 |
2953.50 |
5724.90 |
1793.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
90456.92 |
112297.24 |
211407.96 |
172249.42 |
189675.19 |
| 未分配利润(万元) |
67644.55 |
86916.17 |
171332.52 |
135115.05 |
151947.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.34 |
131.69 |
77.32 |
129.75 |
66.91 |
| 投资收益(万元) |
-9222.60 |
-1523.02 |
9919.05 |
-50409.08 |
-46619.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1542.98 |
-3581.19 |
14851.58 |
-7129.53 |
5150.73 |
| 其它收入(万元) |
8.38 |
149.60 |
47.80 |
128.84 |
75.00 |
| 收入合计(万元) |
-10703.86 |
-4822.92 |
24895.76 |
-57280.01 |
-41326.38 |
| 管理人报酬(万元) |
602.76 |
2369.99 |
1449.00 |
3001.57 |
1531.81 |
| 托管费(万元) |
100.46 |
395.00 |
241.50 |
500.26 |
255.30 |
| 其它费用(万元) |
13.91 |
29.15 |
15.36 |
33.19 |
16.72 |
| 费用合计(万元) |
719.51 |
2804.19 |
1709.55 |
3536.90 |
1804.42 |
| 利润总额(万元) |
-11423.37 |
-7627.11 |
23186.22 |
-60816.91 |
-43130.80 |
| 净利润(万元) |
-11423.37 |
-7627.11 |
23186.22 |
-60816.91 |
-43130.80 |
