我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -3264.30 -3780.21 -11631.08 8338.84 -1893.94
本期利润(万元) -3005.13 -6946.68 -27289.76 23137.89 23915.14
加权平均份额本期利润(元) -0.12 -0.21 -0.82 0.62 0.67
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.24 0.00 11.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 45884.74 0.00 86438.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.82 0.00 2.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 104066.17 111395.56 119837.98 207235.21 191088.56
期末基金份额净值(元) 4.32 4.42 4.53 5.28 5.31
本期净值增长率(%) 0.00 -4.61 0.00 13.75 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 533.33 0.00 655.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 12482.45 35684.39 55654.92 7248.25 28078.29
交易性金融资产(万元) 99865.82 170406.29 121305.70 178805.73 239099.19
其中:股票投资(万元) 99865.82 170406.29 121305.70 171306.61 223684.94
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 7499.12 15414.26
应付管理人报酬(万元) 114.45 275.93 228.04 235.15 362.37
应付托管费(万元) 19.07 45.99 38.01 39.19 60.39
资产总计(万元) 117751.21 214361.46 177974.32 191468.62 275345.16
负债合计(万元) 5453.97 2953.50 5724.90 1793.43 3539.66
所有者权益合计(万元) 112297.24 211407.96 172249.42 189675.19 271805.50
未分配利润(万元) 86916.17 171332.52 135115.05 151947.86 226417.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 131.69 77.32 129.75 66.91 316.45
投资收益(万元) -1523.02 9919.05 -50409.08 -46619.01 52989.69
公允价值变动收益(万元) -3581.19 14851.58 -7129.53 5150.73 -10088.83
其它收入(万元) 149.60 47.80 128.84 75.00 487.15
收入合计(万元) -4822.92 24895.76 -57280.01 -41326.38 43704.46
管理人报酬(万元) 2369.99 1449.00 3001.57 1531.81 3152.79
托管费(万元) 395.00 241.50 500.26 255.30 525.46
其它费用(万元) 29.15 15.36 33.19 16.72 40.17
费用合计(万元) 2804.19 1709.55 3536.90 1804.42 8358.86
利润总额(万元) -7627.11 23186.22 -60816.91 -43130.80 35345.60
净利润(万元) -7627.11 23186.22 -60816.91 -43130.80 35345.60