我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-86.24 |
-493.87 |
-119.29 |
-14.24 |
-37.64 |
| 本期利润(万元) |
957.99 |
-458.06 |
-418.97 |
-60.58 |
-936.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7314.31 |
0.00 |
-6674.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7343.65 |
6374.87 |
6528.18 |
6693.97 |
7054.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.65 |
0.65 |
0.70 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.79 |
0.00 |
-23.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
482.32 |
514.24 |
660.73 |
374.07 |
364.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
7560.84 |
8556.52 |
10708.18 |
5501.24 |
5575.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
7560.84 |
8556.52 |
10708.18 |
5501.24 |
5575.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.73 |
7.77 |
9.34 |
5.06 |
4.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.55 |
2.06 |
1.11 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
8064.10 |
9122.83 |
11430.11 |
5879.72 |
5979.56 |
| 负债合计(万元) |
34.25 |
45.05 |
66.61 |
32.82 |
59.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
8029.86 |
9077.78 |
11363.51 |
5846.90 |
5920.25 |
| 未分配利润(万元) |
-498.70 |
93.49 |
1851.39 |
-131.33 |
478.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
2.14 |
1.04 |
1.35 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
-572.71 |
113.04 |
327.51 |
-374.20 |
-312.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.17 |
-514.18 |
882.39 |
-1691.14 |
-1200.00 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
13.46 |
10.21 |
1.97 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
-585.90 |
-385.54 |
1221.16 |
-2062.03 |
-1510.45 |
| 管理人报酬(万元) |
41.13 |
91.86 |
42.83 |
58.99 |
29.86 |
| 托管费(万元) |
8.23 |
19.56 |
9.42 |
12.98 |
6.57 |
| 其它费用(万元) |
16.48 |
33.03 |
16.96 |
34.03 |
16.96 |
| 费用合计(万元) |
69.68 |
152.58 |
72.35 |
107.16 |
53.91 |
| 利润总额(万元) |
-655.58 |
-538.12 |
1148.81 |
-2169.18 |
-1564.36 |
| 净利润(万元) |
-655.58 |
-538.12 |
1148.81 |
-2169.18 |
-1564.36 |
