财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1661.93 |
411.71 |
112.06 |
41.59 |
-418.21 |
| 本期利润(万元) |
2915.43 |
2914.51 |
343.16 |
262.92 |
1153.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.34 |
0.04 |
0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.19 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
17.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3669.00 |
0.00 |
-6664.05 |
0.00 |
-6989.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8169.02 |
9256.89 |
7819.88 |
7763.07 |
7734.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.20 |
0.85 |
0.84 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
41.90 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
17.02 |
| 累计净值增长率(%) |
26.90 |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
-10.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
594.70 |
562.15 |
599.16 |
482.32 |
514.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
9337.33 |
9150.28 |
8846.56 |
7560.84 |
8556.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
9337.33 |
9148.13 |
8846.56 |
7560.84 |
8556.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.47 |
7.65 |
8.30 |
6.73 |
7.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.53 |
1.66 |
1.35 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
9953.80 |
9774.75 |
9466.85 |
8064.10 |
9122.83 |
| 负债合计(万元) |
67.22 |
72.12 |
66.46 |
34.25 |
45.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
9886.57 |
9702.64 |
9400.39 |
8029.86 |
9077.78 |
| 未分配利润(万元) |
3989.61 |
1829.59 |
1449.70 |
-498.70 |
93.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
1.02 |
1.89 |
0.91 |
2.14 |
| 投资收益(万元) |
2148.40 |
195.22 |
-422.23 |
-572.71 |
113.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1560.14 |
260.44 |
1941.07 |
-17.17 |
-514.18 |
| 其它收入(万元) |
11.00 |
5.20 |
12.14 |
3.08 |
13.46 |
| 收入合计(万元) |
3721.67 |
461.87 |
1532.87 |
-585.90 |
-385.54 |
| 管理人报酬(万元) |
99.35 |
46.80 |
85.06 |
41.13 |
91.86 |
| 托管费(万元) |
19.87 |
9.36 |
17.01 |
8.23 |
19.56 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
6.63 |
32.53 |
16.48 |
33.03 |
| 费用合计(万元) |
136.69 |
66.32 |
141.91 |
69.68 |
152.58 |
| 利润总额(万元) |
3584.98 |
395.55 |
1390.96 |
-655.58 |
-538.12 |
| 净利润(万元) |
3584.98 |
395.55 |
1390.96 |
-655.58 |
-538.12 |
