中信保诚中证TMT指数(LOF)A(165522)_最新动态

中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522CITIC PRUDENTIAL CHINA SECURITIES TMT INDUSTRY THEME INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证TMT指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.73亿元

中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.19	19.67	43.75	34.79	26.63
股票型名次	277	281	463	267	488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.42	27.23	-6.04	26.95	28.19
股票型名次	796	463	1878	726	1164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证TMT指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	南方500信息ETF发起式联接C	3.19	26.98	55.73	44.16	27.45
276	鹏华创业板50ETF	3.19	13.80	56.26	33.72	35.96
277	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	3.19	19.67	43.75	34.79	26.63
278	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	3.18	19.63	43.62	34.51	26.19
279	华夏国证消费电子主题ETF	3.17	16.01	36.57	33.88	23.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
中信保诚中证TMT指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	易方达中证1000ETF	1.03	19.68	38.91	18.16	12.22
280	南方中证1000ETF	1.07	19.67	38.81	17.59	11.13
281	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	3.19	19.67	43.75	34.79	26.63
282	申万菱信中证军工指数C	-1.33	19.66	32.61	23.34	19.49
283	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	3.18	19.63	43.62	34.51	26.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
中信保诚中证TMT指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	4.07	15.14	43.82	18.63	14.59
462	华宝中证电子50ETF	2.73	19.25	43.81	42.03	36.81
463	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	3.19	19.67	43.75	34.79	26.63
464	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	4.08	15.10	43.67	18.40	14.20
465	汇丰晋信低碳先锋股票C	2.12	18.43	43.66	18.79	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
中信保诚中证TMT指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	国联安上证科创50ETF联接A	2.41	16.02	45.31	34.96	20.92
266	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	2.94	21.72	48.84	34.90	26.29
267	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	3.19	19.67	43.75	34.79	26.63
268	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	2.37	15.35	44.54	34.78	22.85
269	沪港深云计算ETF	2.46	15.99	54.93	34.75	35.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
中信保诚中证TMT指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	融通人工智能指数(LOF)C	3.29	16.43	45.47	28.26	26.66
487	计算机ETF	5.16	32.39	69.39	41.64	26.65
488	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	3.19	19.67	43.75	34.79	26.63
489	东财高端制造增强A	1.78	12.73	35.04	23.95	26.58
490	港股消费	-3.70	-3.01	30.55	12.72	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
中信保诚中证TMT指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	景顺长城创业板50ETF联接A	19.43	0.00	0.00	-	-2.80
795	招商中证1000增强策略ETF	19.42	0.00	0.00	-	18.29
796	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	19.42	27.23	-6.04	26.95	28.19
797	易方达沪深300精选增强C	19.41	15.36	-10.60	-	-20.16
798	兴银中证科创创业50指数C	19.40	0.73	-25.25	-	-29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
中信保诚中证TMT指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	招商深证TMT50ETF联接A	22.19	27.34	-7.99	44.39	102.17
462	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	14.11	27.25	0.00	-	-13.06
463	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	19.42	27.23	-6.04	26.95	28.19
464	广发央企创新驱动ETF联接C	17.70	27.22	15.78	-	65.15
465	广发信息技术联接A	22.74	27.19	-8.13	27.42	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
中信保诚中证TMT指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	国寿安保智慧生活股票	15.36	6.42	-6.03	98.58	142.94
1877	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	8.44	2.51	-6.04	6.39	4.57
1878	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	19.42	27.23	-6.04	26.95	28.19
1879	太平价值增长股票C	3.55	10.25	-6.07	-	-13.98
1880	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	18.45	18.86	-6.08	-	51.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
中信保诚中证TMT指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	嘉实基本面50指数(LOF)C	22.21	33.06	25.26	27.10	41.27
725	南方中证500信息技术ETF	23.35	21.62	-8.71	26.99	9.92
726	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	19.42	27.23	-6.04	26.95	28.19
727	华夏战略新兴成指ETF	11.37	-14.01	-38.72	26.80	41.33
728	南方深证成份ETF	14.97	3.85	-20.64	26.79	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
中信保诚中证TMT指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	华夏恒生ETF	19.16	20.66	-7.50	-16.78	28.20
1163	新华沪深300指数增强A	17.35	8.80	-10.64	-	28.20
1164	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	19.42	27.23	-6.04	26.95	28.19
1165	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-	28.17
1166	嘉实互融精选股票	-1.63	11.43	-0.05	27.98	28.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.65	125.65	1.35%
寒武纪	688256	0.42	120.12	1.29%
领益智造	002600	15.43	115.88	1.24%
东山精密	002384	4.85	114.17	1.22%
海光信息	688041	1.08	111.55	1.20%
中国软件	600536	2.49	104.36	1.12%
新易盛	300502	0.80	103.98	1.11%
软通动力	301236	1.96	100.98	1.08%
沪硅产业	688126	5.30	100.54	1.08%
立讯精密	002475	2.27	98.60	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	62.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	26.12%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.61%
金融业	0.01	1.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-14评级说明

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中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.895	0.855	0.852	0.831	0.826
累计净值(元)	1.600	1.585	1.584	1.577	1.575

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