我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-361.74 |
-1548.10 |
-435.92 |
64.41 |
-175.53 |
| 本期利润(万元) |
3852.11 |
-4478.96 |
-1530.79 |
4849.25 |
-3099.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.13 |
-0.05 |
0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.66 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34883.04 |
0.00 |
-31479.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23549.17 |
19281.03 |
22186.96 |
22546.92 |
24198.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.56 |
0.65 |
0.70 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.19 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.25 |
0.00 |
-24.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1520.76 |
1580.84 |
1895.60 |
2163.37 |
2214.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
23443.58 |
25781.16 |
30248.02 |
35650.97 |
36238.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
23443.58 |
25781.16 |
30248.02 |
35650.97 |
36238.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.02 |
23.76 |
29.50 |
32.67 |
30.21 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
4.75 |
6.49 |
7.19 |
6.65 |
| 资产总计(万元) |
25061.66 |
27506.92 |
32328.42 |
37861.61 |
38672.58 |
| 负债合计(万元) |
208.71 |
120.02 |
153.79 |
156.34 |
290.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
24852.95 |
27386.89 |
32174.64 |
37705.27 |
38381.85 |
| 未分配利润(万元) |
-42388.68 |
-32436.53 |
-26811.36 |
-48262.11 |
-44992.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
7.75 |
4.48 |
8.43 |
4.23 |
| 投资收益(万元) |
-1808.12 |
537.20 |
701.14 |
-2013.65 |
-896.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3697.19 |
4098.24 |
9081.23 |
-10144.33 |
-9768.94 |
| 其它收入(万元) |
15.58 |
69.81 |
58.82 |
54.97 |
32.73 |
| 收入合计(万元) |
-5486.90 |
4713.01 |
9845.67 |
-12094.57 |
-10628.66 |
| 管理人报酬(万元) |
127.63 |
355.32 |
205.41 |
380.46 |
187.26 |
| 托管费(万元) |
25.53 |
76.17 |
45.19 |
83.70 |
41.20 |
| 其它费用(万元) |
18.89 |
37.86 |
19.15 |
38.36 |
19.16 |
| 费用合计(万元) |
182.11 |
494.07 |
283.92 |
513.26 |
252.52 |
| 利润总额(万元) |
-5669.00 |
4218.93 |
9561.74 |
-12607.83 |
-10881.18 |
| 净利润(万元) |
-5669.00 |
4218.93 |
9561.74 |
-12607.83 |
-10881.18 |
