中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)_最新动态

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523CITIC PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INFORMATION SECURITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.35亿元

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.93	28.33	60.81	37.68	21.03
股票型名次	365	62	84	222	1034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.31	22.08	-8.30	7.69	-44.51
股票型名次	1591	603	2003	1031	3505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	2.93	20.59	40.26	11.88	11.24
364	浦银安盛创业板ETF	2.93	13.52	49.17	27.56	27.19
365	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	2.93	28.33	60.81	37.68	21.03
366	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	2.93	28.29	60.67	37.43	20.63
367	电子ETF	2.92	20.77	45.75	41.70	33.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	南方中证500信息技术ETF	3.33	28.46	58.96	46.68	28.71
61	天弘中证计算机主题ETF联接A	2.94	28.35	62.15	35.43	22.04
62	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	2.93	28.33	60.81	37.68	21.03
63	天弘中证计算机主题ETF联接C	2.92	28.32	62.06	35.29	21.83
64	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	2.93	28.29	60.67	37.43	20.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	国联安证券ETF	0.16	17.54	60.93	48.39	44.03
83	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	2.57	23.52	60.92	45.12	32.58
84	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	2.93	28.33	60.81	37.68	21.03
85	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	2.56	23.47	60.76	44.83	32.12
86	国泰中证全指证券公司ETF	-2.05	15.51	60.68	47.48	43.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	广发先进制造股票发起式C	1.14	7.51	30.07	37.72	39.80
221	华商电子行业量化股票发起式	3.57	19.58	36.09	37.68	21.41
222	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	2.93	28.33	60.81	37.68	21.03
223	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	2.70	17.26	38.13	37.64	30.07
224	国泰中证全指软件ETF联接A	2.53	26.22	66.61	37.58	13.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	物联网AH	0.68	4.33	31.78	20.25	21.03
1033	易方达中证国企一带一路ETF	-1.26	4.63	15.89	7.59	21.03
1034	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	2.93	28.33	60.81	37.68	21.03
1035	博时央创ETF联接C	-1.32	3.92	14.40	8.97	21.01
1036	华安沪深300ETF联接C	-0.48	5.00	22.58	13.55	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	汇添富中证500增强策略ETF	14.31	0.00	0.00	-	9.44
1590	鹏华沪深300指数A类(LOF)	14.31	10.18	-10.90	28.57	124.49
1591	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	14.31	22.08	-8.30	7.69	-44.51
1592	中银中证800指数型发起式C	14.31	8.71	0.00	-	-6.22
1593	东财上证50C	14.30	13.69	-7.58	-	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	安信新常态股票A	16.49	22.09	13.61	60.14	123.57
602	南方H股联接C	22.39	22.09	-6.28	-18.55	-21.35
603	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	14.31	22.08	-8.30	7.69	-44.51
604	港股通50	18.91	21.98	-3.27	-	-12.10
605	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	26.48	21.95	16.16	95.46	-6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，低于同类基金平均水平
2001	华夏中证智能汽车主题ETF	16.50	23.95	-8.29	-	15.99
2002	建信上证50ETF	15.58	14.04	-8.30	13.84	24.30
2003	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	14.31	22.08	-8.30	7.69	-44.51
2004	民生加银沪深300ETF联接C	17.22	13.57	-8.32	-	25.59
2005	国联安沪深300ETF	16.96	14.23	-8.33	-	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	银河高C	18.30	18.11	3.31	7.82	3.09
1030	前海开源优势蓝筹股票A	6.30	-5.02	-24.46	7.77	24.80
1031	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	14.31	22.08	-8.30	7.69	-44.51
1032	景顺沪深300指数增强A	13.14	5.99	-17.03	7.60	166.35
1033	中金消费	-3.73	-6.92	-31.72	7.53	-8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	东财中证新能源指数增强C	4.71	-34.43	0.00	-	-44.44
3504	南方中证香港科技ETF(QDII)	10.64	15.24	-35.12	-	-44.49
3505	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	14.31	22.08	-8.30	7.69	-44.51
3506	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-3.40	-33.19	-44.56	-	-44.56
3507	博时中证光伏产业指数A	-3.47	-39.68	0.00	-	-44.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	30.72	1466.05	4.78%
浪潮信息	000977	33.83	1403.96	4.58%
紫光国微	002049	21.40	1334.72	4.35%
大华股份	002236	73.91	1272.78	4.15%
紫光股份	000938	52.08	1257.21	4.10%
三六零	601360	134.63	1186.09	3.87%
海康威视	002415	36.04	1163.73	3.80%
宝信软件	600845	32.76	1080.90	3.53%
中国软件	600536	23.10	968.28	3.16%
用友网络	600588	77.75	894.18	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63	53.27%
制造业	1.21	39.40%
批发和零售业	0.02	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-14评级说明

基金资讯

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中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

查看全文[04-29]
标题：中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.862	0.820	0.800	0.782	0.767
累计净值(元)	0.593	0.576	0.568	0.561	0.555

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