中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)_最新动态

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523CITIC PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INFORMATION SECURITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：2.35亿元

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	10.50	51.22	27.39	13.11
股票型名次	3296	193	100	268	1780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	9.82	-13.31	-0.00	-48.14
股票型名次	2392	957	2167	1125	3541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	嘉实中证信息安全主题ETF	-0.21	11.13	55.34	29.71	14.46
3295	易方达中证信息安全主题ETF	-0.21	11.08	55.02	29.80	14.69
3296	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-0.21	10.50	51.22	27.39	13.11
3297	华安法国CAC40ETF	-0.22	-6.01	-6.51	-12.41	-6.40
3298	前海开源中证大农业指数增强A	-0.22	3.10	14.65	-6.79	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	天弘中证计算机主题ETF联接C	-0.81	10.61	53.53	24.78	13.77
192	华夏节能环保股票C	1.72	10.60	36.73	13.25	-1.42
193	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-0.21	10.50	51.22	27.39	13.11
194	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-0.23	10.45	51.07	27.13	12.72
195	天弘中证机器人ETF发起联接A	3.09	10.41	39.83	11.68	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	1.23	2.24	51.30	43.63	26.56
99	富国中证全指证券公司ETF	0.87	5.43	51.27	39.30	34.65
100	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-0.21	10.50	51.22	27.39	13.11
101	嘉实清洁能源股票发起式A	4.28	16.69	51.21	20.33	16.28
102	建信电子行业股票A	1.08	8.20	51.21	48.06	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-0.80	7.83	52.56	27.44	24.23
267	安信深圳科技指数(LOF)A	2.44	11.38	48.94	27.42	22.20
268	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-0.21	10.50	51.22	27.39	13.11
269	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.83	5.00	37.69	27.36	23.01
270	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-0.63	3.50	28.41	27.34	35.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	招商中证500指数C	1.09	5.31	25.76	8.36	13.13
1779	富国中证智能汽车指数(LOF)A	0.51	6.89	37.37	24.51	13.12
1780	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-0.21	10.50	51.22	27.39	13.11
1781	富国蓝筹精选股票(QDII)	1.09	-4.96	7.82	-3.77	13.10
1782	汇安沪深300指数增强C	0.43	0.21	15.02	4.26	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，低于同类基金平均水平
2390	景顺长城新能源产业股票A	3.69	-6.84	-34.47	-	12.43
2391	华安CES港股通精选100ETF联接A	3.65	2.71	-20.45	-17.07	-19.55
2392	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	3.65	9.82	-13.31	-0.00	-48.14
2393	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	3.64	-22.93	-44.31	-	-38.56
2394	博时丝路主题股票C	3.63	-5.45	-26.08	64.29	128.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	宝盈中证100指数增强A	13.64	9.82	-10.48	28.48	110.19
956	天弘沪深300ETF联接A	13.93	9.82	-11.73	17.09	38.33
957	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	3.65	9.82	-13.31	-0.00	-48.14
958	添富沪深300ETF	14.02	9.81	-12.70	-	16.21
959	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	17.69	9.80	0.00	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	创金合信中证500增强A	2.91	-2.46	-13.31	43.93	34.79
2166	招商研究优选股票C	20.71	19.09	-13.31	-	22.03
2167	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	3.65	9.82	-13.31	-0.00	-48.14
2168	方正富邦中证500ETF联接A	6.78	-0.86	-13.36	25.94	18.51
2169	建信MSCI中国A股指数增强A	10.01	3.81	-13.36	45.78	45.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	银华医疗健康量化股票发起式C	-14.08	-23.81	-36.54	0.06	13.52
1124	创金合信医疗保健股票C	-18.14	-35.81	-50.26	0.01	55.50
1125	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	3.65	9.82	-13.31	-0.00	-48.14
1126	长城量化精选股票A	-17.75	-16.10	-34.58	-0.30	2.89
1127	长信消费精选量化股票A	-15.48	-11.22	-36.91	-0.33	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	-11.64	-40.61	-47.61	-	-48.09
3540	民生加银医药健康股票C	-8.95	-31.62	0.00	-	-48.10
3541	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	3.65	9.82	-13.31	-0.00	-48.14
3542	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	1.31	-33.47	0.00	-	-48.15
3543	南方医药创新股票A	-6.98	-14.07	-36.51	-	-48.15

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	30.72	1466.05	4.78%
浪潮信息	000977	33.83	1403.96	4.58%
紫光国微	002049	21.40	1334.72	4.35%
大华股份	002236	73.91	1272.78	4.15%
紫光股份	000938	52.08	1257.21	4.10%
三六零	601360	134.63	1186.09	3.87%
海康威视	002415	36.04	1163.73	3.80%
宝信软件	600845	32.76	1080.90	3.53%
中国软件	600536	23.10	968.28	3.16%
用友网络	600588	77.75	894.18	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63	53.27%
制造业	1.21	39.40%
批发和零售业	0.02	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-14评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知 2024-04-29 为进一步提升客户体验，本公司将于2024年5月1日（本周三）的7:30至5月2日（本...

查看全文[04-29]
标题：中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司...

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04-12中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
03-28中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.789	0.771	0.750	0.791	0.810
累计净值(元)	0.564	0.557	0.548	0.565	0.572

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