资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 175664.62 86.14%
债券 11611.34 5.69%
银行存款和结算备付金 16002.75 7.85%
其他资产 656.18 0.32%
资产总值:203934.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 126.43 15742.19 7.85%
中际旭创 300308 12.17 15455.90 7.70%
贵州茅台 600519 10.91 12936.07 6.45%
中国巨石 600176 147.63 10758.97 5.36%
宁波银行 002142 314.55 9339.08 4.65%
江苏银行 600919 784.61 8458.07 4.22%
宁德时代 300750 20.87 8201.92 4.09%
华虹宏力 688347 24.20 8139.20 4.06%
工业富联 601138 112.72 8132.74 4.05%
美的集团 000333 105.25 7949.25 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.39 61.78%
金融业 2.65 13.22%
科学研究和技术服务业 1.89 9.42%
采矿业 0.59 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
卫生和社会工作 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 388.15 12700.29 6.11%
贵州茅台 600519 8.14 11803.00 5.67%
宁德时代 300750 26.74 10741.26 5.16%
迈为股份 300751 43.97 10056.79 4.83%
药明康德 603259 95.39 9357.74 4.50%
中际旭创 300308 13.59 7738.28 3.72%
锦波生物 920982 50.86 7630.96 3.67%
爱尔眼科 300015 672.80 6398.32 3.08%
兴发集团 600141 188.16 6280.87 3.02%
华鲁恒升 600426 171.76 6217.71 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.80 56.73%
采矿业 2.03 9.75%
科学研究和技术服务业 1.15 5.54%
金融业 0.81 3.89%
卫生和社会工作 0.64 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.18%
农、林、牧、渔业 0.09 0.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 100.00 10052.66 5.01%
皓元转债 5.33 1558.67 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10052.66 5.01%
可转债 1558.67 0.78%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%