资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 211427.92 89.93%
债券 11203.74 4.77%
银行存款和结算备付金 12345.49 5.25%
其他资产 135.45 0.06%
资产总值:235112.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 437.53 15081.81 6.44%
中信证券 600030 491.99 14125.07 6.03%
宁德时代 300750 36.74 13492.95 5.76%
中国平安 601318 180.54 12348.94 5.27%
迈为股份 300751 59.15 12183.61 5.20%
锦波生物 920982 50.33 11763.20 5.02%
爱尔眼科 300015 1016.12 11156.99 4.76%
兴发集团 600141 273.26 9449.42 4.03%
药明康德 603259 103.66 9395.72 4.01%
新易盛 300502 20.84 8977.51 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.21 47.86%
金融业 3.07 13.11%
采矿业 2.29 9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 7.63%
科学研究和技术服务业 1.43 6.10%
卫生和社会工作 1.12 4.76%
农、林、牧、渔业 0.22 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 805.16 23704.04 9.97%
宁德时代 300750 48.20 19377.00 8.15%
中信证券 600030 587.97 17580.25 7.39%
锦波生物 832982 51.85 14600.47 6.14%
山西汾酒 600809 73.41 14242.51 5.99%
药明康德 603259 122.05 13673.24 5.75%
巨人网络 002558 272.90 12329.62 5.18%
恺英网络 002517 413.48 11610.52 4.88%
迈为股份 300751 99.87 9921.75 4.17%
爱尔眼科 300015 769.81 9499.52 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.48 44.05%
采矿业 3.25 13.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.49 10.48%
金融业 2.36 9.91%
科学研究和技术服务业 2.33 9.81%
卫生和社会工作 0.95 3.99%
农、林、牧、渔业 0.23 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 100.00 10080.70 4.30%
皓元转债 5.33 1123.04 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10080.70 4.30%
可转债 1123.04 0.48%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%