财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31016.25 |
15749.14 |
63339.63 |
28220.60 |
15857.10 |
| 本期利润(万元) |
21982.34 |
305.62 |
72562.99 |
50327.49 |
24052.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.67 |
0.50 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.98 |
0.00 |
36.58 |
0.00 |
11.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
91263.64 |
0.00 |
89198.53 |
0.00 |
61566.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.53 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152846.52 |
157297.46 |
187169.99 |
210251.94 |
188756.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
2.24 |
2.26 |
2.28 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
13.22 |
0.00 |
44.10 |
0.00 |
12.62 |
| 累计净值增长率(%) |
274.43 |
0.00 |
230.70 |
0.00 |
158.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15388.60 |
11826.34 |
10100.62 |
4939.08 |
8206.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
187275.96 |
222631.66 |
203629.32 |
251135.18 |
261612.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
175664.62 |
211427.92 |
192848.67 |
240431.46 |
250584.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
11611.34 |
11203.74 |
10780.65 |
10703.72 |
11027.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.65 |
234.76 |
208.34 |
272.22 |
271.25 |
| 应付托管费(万元) |
33.11 |
39.13 |
34.72 |
45.37 |
45.21 |
| 资产总计(万元) |
203934.89 |
235112.59 |
214122.10 |
256915.97 |
270819.72 |
| 负债合计(万元) |
3300.35 |
848.56 |
1454.47 |
703.57 |
641.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
200634.54 |
234264.04 |
212667.64 |
256212.41 |
270177.78 |
| 未分配利润(万元) |
121159.88 |
129519.63 |
91683.81 |
92452.82 |
87528.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.43 |
70.91 |
32.06 |
144.58 |
95.01 |
| 投资收益(万元) |
42200.29 |
75548.94 |
19604.86 |
-11373.52 |
-12890.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12541.56 |
11373.48 |
10506.75 |
36638.43 |
21002.14 |
| 其它收入(万元) |
14.79 |
111.74 |
69.60 |
15.13 |
4.49 |
| 收入合计(万元) |
29737.95 |
87105.07 |
30213.26 |
25424.62 |
8210.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1323.24 |
2744.50 |
1378.81 |
3066.57 |
1455.33 |
| 托管费(万元) |
220.54 |
457.42 |
229.80 |
511.10 |
242.55 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
1741.60 |
3398.68 |
1691.71 |
3754.08 |
1788.51 |
| 利润总额(万元) |
27996.35 |
83706.38 |
28521.56 |
21670.55 |
6422.14 |
| 净利润(万元) |
27996.35 |
83706.38 |
28521.56 |
21670.55 |
6422.14 |
