信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)_资产配置

信澳量化多因子混合(LOF)A166107XIN'AO QUANTITATIVE MULTI FACTOR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2422.45	91.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	208.82	7.92%
其他资产	5.60	0.21%

资产总值：2636.86万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.02	37.74	1.44%
罗博特科	300757	0.05	26.68	1.02%
华虹宏力	688347	0.12	25.55	0.98%
视源股份	002841	0.45	20.33	0.78%
香农芯创	300475	0.12	18.39	0.70%
大族激光	002008	0.23	18.41	0.70%
鹏辉能源	300438	0.36	17.67	0.68%
陆家嘴	600663	1.69	17.09	0.65%
仕佳光子	688313	0.11	16.87	0.64%
湖南裕能	301358	0.32	16.22	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	68.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.52%
采矿业	0.01	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.67%
批发和零售业	0.01	2.21%
金融业	0.01	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.75%
房地产业	0.00	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.29%
科学研究和技术服务业	0.00	1.04%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.04	81.85	1.91%
德明利	001309	0.06	56.57	1.32%
长川科技	300604	0.13	44.38	1.03%
睿创微纳	688002	0.26	40.79	0.95%
香农芯创	300475	0.13	39.00	0.91%
协创数据	300857	0.11	37.39	0.87%
中矿资源	002738	0.52	30.67	0.71%
中际旭创	300308	0.02	25.40	0.59%
大族激光	002008	0.17	25.52	0.59%
华虹宏力	688347	0.07	24.62	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	68.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.01%
批发和零售业	0.02	3.58%
采矿业	0.01	3.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.59%
金融业	0.01	1.56%
租赁和商务服务业	0.01	1.49%
科学研究和技术服务业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	0.73	74.22	0.87%
桐昆股份	601233	3.98	71.84	0.84%
高德红外	002414	5.58	70.81	0.83%
紫金矿业	601899	2.03	66.42	0.77%
藏格矿业	000408	0.78	61.83	0.72%
洛阳钼业	603993	3.18	54.54	0.64%
浙江龙盛	600352	4.00	52.04	0.61%
巨人网络	002558	1.62	51.09	0.60%
威海广泰	002111	5.04	49.24	0.57%
昊华科技	600378	1.57	47.71	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	59.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.76%
采矿业	0.04	4.55%
批发和零售业	0.04	4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.14%
租赁和商务服务业	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.55%
金融业	0.01	1.52%
房地产业	0.01	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	84.47	0.85%
高德红外	002414	4.88	71.59	0.72%
睿创微纳	688002	0.67	67.21	0.67%
珠海冠宇	688772	3.10	66.74	0.67%
通富微电	002156	1.66	62.58	0.63%
大华股份	002236	3.21	60.80	0.61%
大唐发电	601991	16.74	58.42	0.59%
威迈斯	688612	1.76	58.02	0.58%
中顺洁柔	002511	6.75	57.78	0.58%
星网锐捷	002396	1.86	56.36	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	67.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.58%
采矿业	0.03	3.38%
金融业	0.03	2.82%
批发和零售业	0.03	2.82%
科学研究和技术服务业	0.02	1.84%
租赁和商务服务业	0.01	1.40%
建筑业	0.01	1.35%
房地产业	0.01	1.09%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。