信澳量化多因子混合(LOF)A(166107)_资产配置

信澳量化多因子混合(LOF)A166107XIN'AO QUANTITATIVE MULTI FACTOR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3959.15	88.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	402.86	9.05%
其他资产	89.64	2.01%

资产总值：4451.64万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.04	81.85	1.91%
德明利	001309	0.06	56.57	1.32%
长川科技	300604	0.13	44.38	1.03%
睿创微纳	688002	0.26	40.79	0.95%
香农芯创	300475	0.13	39.00	0.91%
协创数据	300857	0.11	37.39	0.87%
中矿资源	002738	0.52	30.67	0.71%
中际旭创	300308	0.02	25.40	0.59%
大族激光	002008	0.17	25.52	0.59%
华虹宏力	688347	0.07	24.62	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	68.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.01%
批发和零售业	0.02	3.58%
采矿业	0.01	3.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.59%
金融业	0.01	1.56%
租赁和商务服务业	0.01	1.49%
科学研究和技术服务业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.76%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	0.73	74.22	0.87%
桐昆股份	601233	3.98	71.84	0.84%
高德红外	002414	5.58	70.81	0.83%
紫金矿业	601899	2.03	66.42	0.77%
藏格矿业	000408	0.78	61.83	0.72%
洛阳钼业	603993	3.18	54.54	0.64%
浙江龙盛	600352	4.00	52.04	0.61%
巨人网络	002558	1.62	51.09	0.60%
威海广泰	002111	5.04	49.24	0.57%
昊华科技	600378	1.57	47.71	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	59.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.76%
采矿业	0.04	4.55%
批发和零售业	0.04	4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.14%
租赁和商务服务业	0.01	1.60%
科学研究和技术服务业	0.01	1.55%
金融业	0.01	1.52%
房地产业	0.01	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	84.47	0.85%
高德红外	002414	4.88	71.59	0.72%
睿创微纳	688002	0.67	67.21	0.67%
珠海冠宇	688772	3.10	66.74	0.67%
通富微电	002156	1.66	62.58	0.63%
大华股份	002236	3.21	60.80	0.61%
大唐发电	601991	16.74	58.42	0.59%
威迈斯	688612	1.76	58.02	0.58%
中顺洁柔	002511	6.75	57.78	0.58%
星网锐捷	002396	1.86	56.36	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	67.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.58%
采矿业	0.03	3.38%
金融业	0.03	2.82%
批发和零售业	0.03	2.82%
科学研究和技术服务业	0.02	1.84%
租赁和商务服务业	0.01	1.40%
建筑业	0.01	1.35%
房地产业	0.01	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.25	71.38	1.00%
大华股份	002236	2.32	46.75	0.66%
水晶光电	002273	1.69	44.68	0.63%
锡业股份	000960	1.75	40.49	0.57%
鲁泰A	000726	5.97	39.76	0.56%
物产中大	600704	6.56	39.43	0.55%
浙江龙盛	600352	3.86	38.48	0.54%
星网锐捷	002396	1.27	38.54	0.54%
深天马A	000050	3.79	37.60	0.53%
晶合集成	688249	1.06	36.77	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	67.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.46%
金融业	0.02	3.12%
批发和零售业	0.02	2.76%
采矿业	0.02	2.60%
建筑业	0.02	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.44%
租赁和商务服务业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
房地产业	0.01	1.34%

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