| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 29.58 | 12.14 | -31.66 | -84.55 | -108.71 |
| 本期利润(万元) | 30.68 | 11.52 | 67.75 | -84.70 | -72.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.02 | 0.11 | -0.10 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.73 | 0.00 | -10.55 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 34.01 | 0.00 | -59.13 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 430.92 | 525.05 | 604.55 | 571.86 | 673.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.07 | 1.02 | 0.91 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.59 | 0.00 | -7.11 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.93 | 0.00 | -9.37 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 121.01 | 188.29 | 925.47 | 5971.60 | 548.66 |
| 交易性金融资产(万元) | 1453.57 | 3041.29 | 7830.44 | 20705.22 | 417.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 1453.57 | 3041.29 | 7830.44 | 20705.22 | 417.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.77 | 3.40 | 9.33 | 6.20 | 0.73 |
| 应付托管费(万元) | 0.30 | 0.57 | 1.55 | 1.03 | 0.12 |
| 资产总计(万元) | 1596.20 | 3412.84 | 8946.14 | 34217.15 | 1220.99 |
| 负债合计(万元) | 13.51 | 79.49 | 342.20 | 4589.84 | 6.00 |
| 所有者权益合计(万元) | 1582.70 | 3333.35 | 8603.94 | 29627.31 | 1214.99 |
| 未分配利润(万元) | 59.12 | -465.40 | -496.62 | 1724.06 | 34.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.87 | 1.19 | 5.34 | 0.92 | 0.35 |
| 投资收益(万元) | 44.84 | -375.48 | -1487.11 | 39.42 | -73.49 |
| 公允价值变动收益(万元) | 84.96 | -62.09 | -71.57 | 399.36 | -30.11 |
| 其它收入(万元) | 1.40 | 1.14 | 33.84 | 16.55 | 0.13 |
| 收入合计(万元) | 133.07 | -435.24 | -1519.50 | 456.24 | -103.12 |
| 管理人报酬(万元) | 44.68 | 28.11 | 115.34 | 10.44 | 6.11 |
| 托管费(万元) | 7.45 | 4.68 | 19.22 | 1.74 | 1.02 |
| 其它费用(万元) | 0.37 | 7.15 | 14.58 | 1.19 | 2.15 |
| 费用合计(万元) | 76.90 | 55.47 | 202.85 | 16.87 | 9.65 |
| 利润总额(万元) | 56.16 | -490.71 | -1722.36 | 439.38 | -112.77 |
| 净利润(万元) | 56.16 | -490.71 | -1722.36 | 439.38 | -112.77 |