财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
383.13 |
344.81 |
384.17 |
217.05 |
50.85 |
| 本期利润(万元) |
316.34 |
195.74 |
432.72 |
247.67 |
58.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.09 |
0.45 |
0.21 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.36 |
0.00 |
34.85 |
0.00 |
12.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
810.65 |
0.00 |
1269.23 |
0.00 |
106.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2282.94 |
2808.39 |
4157.39 |
1519.29 |
630.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.49 |
1.44 |
1.40 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
7.72 |
0.00 |
34.62 |
0.00 |
12.58 |
| 累计净值增长率(%) |
55.06 |
0.00 |
43.95 |
0.00 |
20.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.98 |
893.80 |
75.37 |
121.01 |
188.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3959.15 |
9275.35 |
873.67 |
1453.57 |
3041.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
3959.15 |
9275.35 |
873.67 |
1453.57 |
3041.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.46 |
9.04 |
0.86 |
1.77 |
3.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.51 |
0.14 |
0.30 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
4451.64 |
10662.59 |
1053.36 |
1596.20 |
3412.84 |
| 负债合计(万元) |
160.62 |
676.85 |
29.30 |
13.51 |
79.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
4291.02 |
9985.74 |
1024.06 |
1582.70 |
3333.35 |
| 未分配利润(万元) |
1450.48 |
2836.97 |
157.67 |
59.12 |
-465.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
7.08 |
0.22 |
1.87 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
960.82 |
1988.25 |
127.68 |
44.84 |
-375.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-214.73 |
102.66 |
32.44 |
84.96 |
-62.09 |
| 其它收入(万元) |
4.94 |
6.17 |
0.16 |
1.40 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
752.33 |
2104.17 |
160.49 |
133.07 |
-435.24 |
| 管理人报酬(万元) |
45.81 |
63.30 |
7.33 |
44.68 |
28.11 |
| 托管费(万元) |
7.64 |
10.55 |
1.22 |
7.45 |
4.68 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
2.99 |
0.12 |
0.37 |
7.15 |
| 费用合计(万元) |
77.03 |
109.32 |
11.59 |
76.90 |
55.47 |
| 利润总额(万元) |
675.30 |
1994.85 |
148.90 |
56.16 |
-490.71 |
| 净利润(万元) |
675.30 |
1994.85 |
148.90 |
56.16 |
-490.71 |
