我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.66 |
-84.55 |
-108.71 |
-348.88 |
-162.49 |
| 本期利润(万元) |
67.75 |
-84.70 |
-72.19 |
-332.39 |
-246.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
-20.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-59.13 |
0.00 |
-20.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
604.55 |
571.86 |
673.12 |
806.64 |
3137.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.91 |
0.93 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.11 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.37 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
188.29 |
925.47 |
5971.60 |
548.66 |
53.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
3041.29 |
7830.44 |
20705.22 |
417.90 |
360.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
3041.29 |
7830.44 |
20705.22 |
417.90 |
360.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
9.33 |
6.20 |
0.73 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
1.55 |
1.03 |
0.12 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
3412.84 |
8946.14 |
34217.15 |
1220.99 |
419.14 |
| 负债合计(万元) |
79.49 |
342.20 |
4589.84 |
6.00 |
24.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
3333.35 |
8603.94 |
29627.31 |
1214.99 |
395.01 |
| 未分配利润(万元) |
-465.40 |
-496.62 |
1724.06 |
34.76 |
66.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
5.34 |
0.92 |
0.35 |
0.08 |
| 投资收益(万元) |
-375.48 |
-1487.11 |
39.42 |
-73.49 |
-72.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.09 |
-71.57 |
399.36 |
-30.11 |
32.41 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
33.84 |
16.55 |
0.13 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-435.24 |
-1519.50 |
456.24 |
-103.12 |
-39.47 |
| 管理人报酬(万元) |
28.11 |
115.34 |
10.44 |
6.11 |
2.29 |
| 托管费(万元) |
4.68 |
19.22 |
1.74 |
1.02 |
0.38 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
14.58 |
1.19 |
2.15 |
4.50 |
| 费用合计(万元) |
55.47 |
202.85 |
16.87 |
9.65 |
7.22 |
| 利润总额(万元) |
-490.71 |
-1722.36 |
439.38 |
-112.77 |
-46.69 |
| 净利润(万元) |
-490.71 |
-1722.36 |
439.38 |
-112.77 |
-46.69 |
