资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71522.97 99.07%
银行存款和结算备付金 245.88 0.34%
其他资产 428.09 0.59%
资产总值:72196.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 50.00 5114.75 7.31%
22工商银行二级03 50.00 5115.42 7.31%
25国债19 50.00 5052.46 7.22%
26中行二级资本债01BC 50.00 5045.33 7.21%
22交行二级资本债02A 40.00 4156.57 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45362.75 64.79%
企业债 10249.57 14.64%
国家债券 6037.25 8.62%
可转债 649.29 0.93%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉视传媒 601929 22.44 339.35 3.15%
洛阳钼业 603993 17.08 211.16 1.96%
民生银行 600016 20.00 198.80 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.15%
采矿业 0.02 1.96%
金融业 0.02 1.84%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同仁堂 600085 65.87 1719.19 6.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 6.73%