资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125515.76 99.14%
银行存款和结算备付金 409.75 0.32%
其他资产 674.87 0.53%
资产总值:126600.39万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 110.00 11162.01 9.36%
25国开18 100.00 10028.82 8.41%
22邮储银行二级01 80.00 8399.19 7.04%
22交行二级资本债02A 80.00 8208.17 6.88%
25国债01 75.00 7583.66 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90903.38 76.22%
国家债券 7583.66 6.36%
可转债 7040.97 5.90%
企业债 6049.86 5.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉视传媒 601929 22.44 339.35 3.15%
洛阳钼业 603993 17.08 211.16 1.96%
民生银行 600016 20.00 198.80 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.15%
采矿业 0.02 1.96%
金融业 0.02 1.84%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同仁堂 600085 65.87 1719.19 6.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 6.73%