资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87807.06 99.52%
银行存款和结算备付金 360.61 0.41%
其他资产 59.50 0.07%
资产总值:88227.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 50.00 5162.45 6.52%
26中行二级资本债01BC 50.00 5086.69 6.43%
25国债19 50.00 5066.85 6.40%
GK节能02 30.00 3167.76 4.00%
25建德国资MTN003 30.00 3084.36 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32369.97 40.91%
企业债 14317.24 18.09%
国家债券 10259.64 12.97%
可转债 2275.90 2.88%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉视传媒 601929 22.44 339.35 3.15%
洛阳钼业 603993 17.08 211.16 1.96%
民生银行 600016 20.00 198.80 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.15%
采矿业 0.02 1.96%
金融业 0.02 1.84%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同仁堂 600085 65.87 1719.19 6.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 6.73%