浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1214 0.0015(0.13%)

累计净值：1.3664

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.37亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.27	0.62	0.13	0.13
债券型名次	1075	1697	2178	3817	1620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	6.50	8.66	15.90	40.89
债券型名次	3142	2009	2999	1441	852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	鹏扬丰利一年定开债券A	0.13	0.49	1.02	1.81	0.13
1074	鹏扬丰利一年定开债券C	0.13	0.47	0.93	1.66	0.13
1075	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.13	0.27	0.62	0.13	0.13
1076	天弘增益回报债券发起式A	0.13	0.83	0.80	2.71	0.13
1077	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.13	0.45	0.59	-0.37	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.27	0.93	0.74	0.04
1696	平安合瑞定开债	0.05	0.27	0.70	0.14	0.05
1697	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.13	0.27	0.62	0.13	0.13
1698	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.60	-0.17	0.04
1699	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.27	0.86	0.96	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	鹏扬淳开债券C	-0.02	0.11	0.62	-0.56	-0.02
2177	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.24	0.62	0.75	0.02
2178	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.13	0.27	0.62	0.13	0.13
2179	泰康长江经济带债券A	0.05	0.23	0.62	0.03	0.05
2180	天弘信利债券C	0.04	0.17	0.62	0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	农银金鑫定开债券	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05
3816	鹏华丰腾债券	0.03	0.13	0.46	0.13	0.03
3817	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.13	0.27	0.62	0.13	0.13
3818	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.28	0.89	0.13	0.04
3819	天弘合益D	0.03	0.21	0.22	0.13	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	鹏扬丰利一年定开债券A	0.13	0.49	1.02	1.81	0.13
1619	鹏扬丰利一年定开债券C	0.13	0.47	0.93	1.66	0.13
1620	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.13	0.27	0.62	0.13	0.13
1621	天弘增益回报债券发起式A	0.13	0.83	0.80	2.71	0.13
1622	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.13	0.45	0.59	-0.37	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.15	6.34	9.84	-	17.53
3141	平安元丰中短债债券A	1.15	5.22	9.45	15.36	17.16
3142	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.15	6.50	8.66	15.90	40.89
3143	西部利得聚享一年定开债券C	1.15	4.96	9.24	15.82	24.18
3144	信诚至泰C	1.15	7.32	9.41	13.69	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	国泰上证5年期国债ETF	0.23	6.50	10.00	16.57	43.82
2008	华夏鼎通债券C	-0.50	6.50	9.89	17.55	27.23
2009	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.15	6.50	8.66	15.90	40.89
2010	长城稳利纯债C	2.12	6.49	11.69	-	16.08
2011	大成中债3-5年国开债指数A	-0.10	6.49	10.05	18.29	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	南方骏元中短期利率债债券	0.63	5.61	8.66	17.92	19.68
2998	平安季添盈定开债E	1.24	5.04	8.66	14.00	21.34
2999	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.15	6.50	8.66	15.90	40.89
3000	兴业60天滚动持有短债A	1.68	4.71	8.66	-	14.11
3001	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	华夏中债3-5年政金债指数A	0.60	6.91	7.14	15.92	20.49
1440	平安惠文纯债	1.20	4.38	9.81	15.90	19.98
1441	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.15	6.50	8.66	15.90	40.89
1442	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.89	14.38
1443	汇添富纯债(LOF)	0.58	6.25	9.07	15.89	-10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.13	5.99	11.14	21.09	40.95
851	鹏华丰和债券A类(LOF)	3.32	3.59	4.28	1.53	40.92
852	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.15	6.50	8.66	15.90	40.89
853	博时裕恒纯债债券	0.16	4.21	7.68	14.17	40.82
854	兴银长益三个月定开债	1.20	5.96	10.27	18.54	40.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	150.00	15037.34	9.45%
25国开14	150.00	14909.07	9.37%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	6.56%
25国债01	100.00	10077.31	6.33%
21兴业银行二级02	80.00	8408.77	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103298.03	64.92%
企业债	6011.38	3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1199	1.1198	1.1197	1.1202	1.1201
累计净值(元)	1.3649	1.3648	1.3647	1.3652	1.3651

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