浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1411 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3861

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李倩

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.61亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.24	0.66	1.30	1.83
债券型名次	4648	1514	1593	2439	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28
债券型名次	2782	1305	2852	1467	848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.04	0.19	0.36	1.06	1.62
4647	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.04	0.15	0.25	0.85	1.37
4648	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.04	0.24	0.66	1.30	1.83
4649	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.01	0.32	1.15	1.34
4650	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.64	1.36	1.85
1513	浦银安盛普裕一年定开债券	0.00	0.24	0.71	1.62	1.92
1514	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.04	0.24	0.66	1.30	1.83
1515	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1516	前海开源乾盛定期开放债券A	0.00	0.24	0.76	1.73	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	平安元福短债发起式A	0.02	0.21	0.66	1.07	1.24
1592	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.66	1.48	1.71
1593	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.04	0.24	0.66	1.30	1.83
1594	浦银普益C	0.00	0.30	0.66	1.45	1.68
1595	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.16	0.66	1.58	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	南华瑞扬纯债A	0.01	0.23	0.45	1.30	1.54
2438	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53
2439	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.04	0.24	0.66	1.30	1.83
2440	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.08	0.53	1.30	1.47
2441	天弘悦享定开债发起式	-0.01	0.06	0.42	1.30	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	鹏华永盛定期开放债券	0.01	0.41	0.37	1.34	1.83
1795	平安惠聚债券	0.01	0.21	0.63	1.45	1.83
1796	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.04	0.24	0.66	1.30	1.83
1797	前海开源丰和债券C	0.01	0.19	0.64	1.56	1.83
1798	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	平安惠诚纯债	1.92	3.76	8.36	15.53	23.88
2781	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79
2782	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28
2783	前海联合添泽债券C	1.92	15.10	16.77	25.00	27.85
2784	人保福欣3个月定开债券A	1.92	4.01	6.77	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	博远增强回报债券A	1.06	6.18	4.04	-9.37	1.53
1304	广发增强债券C	2.10	6.18	7.98	14.04	125.25
1305	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28
1306	前海开源瑞和债券A	3.17	6.18	11.56	5.80	31.09
1307	太平丰润一年定开债券发起式	-0.23	6.18	5.13	-	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	鹏华丰颐债券	2.09	4.61	8.30	15.54	19.52
2851	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79
2852	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28
2853	兴业120天滚动持有债券A	1.79	4.30	8.30	-	12.13
2854	银河庭芳3个月定开债券	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.69	7.50	9.54	15.05	16.84
1466	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.36	7.40	12.61	15.04	15.55
1467	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28
1468	国联安增祺纯债A	2.39	4.51	9.09	15.03	16.83
1469	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	15.03	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	31.41	43.32
847	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.18	4.15	9.34	17.62	43.28
848	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28
849	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
850	万家鑫安纯债A	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5114.75	7.31%
22工商银行二级03	50.00	5115.42	7.31%
25国债19	50.00	5052.46	7.22%
26中行二级资本债01BC	50.00	5045.33	7.21%
22交行二级资本债02A	40.00	4156.57	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45362.75	64.79%
企业债	10249.57	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1404	1.1408	1.1403	1.1399	1.1399
累计净值(元)	1.3854	1.3858	1.3853	1.3849	1.3849

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