浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1312 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3762

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.84亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.61	1.27	0.95
债券型名次	1238	3350	3315	2812	2482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.95	8.70	15.85	42.03
债券型名次	2282	1910	2968	1922	866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	浦银安盛稳健丰利债券A	0.12	-0.19	0.09	0.89	0.73
1237	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.12	0.29	0.69	1.46	1.05
1238	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.12	0.25	0.61	1.27	0.95
1239	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11
1240	太平丰润一年定开债券发起式	0.12	-0.68	-0.70	0.22	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.25	0.61	0.95	0.65
3349	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.25	0.58	0.99	0.64
3350	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.12	0.25	0.61	1.27	0.95
3351	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.31	0.72
3352	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	平安合盛定开债	0.07	0.13	0.61	1.26	0.64
3314	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.25	0.61	0.95	0.65
3315	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.12	0.25	0.61	1.27	0.95
3316	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.61	1.03	0.69
3317	人保鑫泽纯债C	0.07	0.42	0.61	1.17	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	诺德中短债C	0.05	0.34	0.81	1.27	0.90
2811	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.09	0.41	0.95	1.27	0.97
2812	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.12	0.25	0.61	1.27	0.95
2813	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.27	0.78	1.27	0.80
2814	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.29	0.79	1.27	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	鹏扬淳优债券	0.08	0.35	0.89	1.22	0.95
2481	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.27	0.92	1.49	0.95
2482	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.12	0.25	0.61	1.27	0.95
2483	浦银普益A	0.09	0.36	0.90	1.34	0.95
2484	融通通祺债券C	0.05	0.40	0.85	1.22	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.07	4.48	7.91	-	11.86
2281	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.07	5.64	9.88	17.91	18.69
2282	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.07	5.95	8.70	15.85	42.03
2283	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.07	4.73	8.85	-	12.27
2284	易方达高等级信用债债券A	2.07	6.19	12.74	12.95	63.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	格林聚享增强债券C	1.95	5.95	6.58	-	5.87
1909	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.23	5.95	10.85	19.49	41.19
1910	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.07	5.95	8.70	15.85	42.03
1911	兴业裕丰债券	2.70	5.95	10.79	18.95	39.85
1912	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	富国汇泽一年定期开放债券C	0.77	4.25	8.70	-	8.79
2967	国泰民安增益纯债债券C	-1.29	3.00	8.70	14.25	21.94
2968	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.07	5.95	8.70	15.85	42.03
2969	融通通润债券	0.52	4.04	8.70	15.66	35.66
2970	兴华安悦纯债A	-0.87	3.46	8.70	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	方正富邦惠利纯债C	0.35	4.22	8.60	15.86	33.52
1921	嘉实汇鑫中短债债券A	1.96	4.59	9.34	15.85	18.45
1922	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.07	5.95	8.70	15.85	42.03
1923	永赢久利债券	0.38	5.00	9.21	15.85	18.54
1924	长盛安鑫中短债A	2.50	4.36	8.12	15.84	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	信诚稳悦A	6.94	10.67	13.98	19.64	42.07
865	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	22.35	42.05
866	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.07	5.95	8.70	15.85	42.03
867	南方7-10年国开债C	1.11	9.40	17.81	30.50	42.02
868	交银裕隆纯债债券C	2.04	4.27	8.92	16.61	41.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	110.00	11162.01	9.36%
25国开18	100.00	10028.82	8.41%
22邮储银行二级01	80.00	8399.19	7.04%
22交行二级资本债02A	80.00	8208.17	6.88%
25国债01	75.00	7583.66	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90903.38	76.22%
企业债	6049.86	5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1305	1.1302	1.1295	1.1292	1.1291
累计净值(元)	1.3755	1.3752	1.3745	1.3742	1.3741

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