浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401PUYIN STEADY ZENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1427 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3877

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李倩

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.61亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.55	1.29	2.04
债券型名次	3683	1666	1091	2334	1664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.65	8.62	15.17	43.57
债券型名次	3332	1318	2542	1403	855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.02	0.13	0.26	1.03	1.31
3682	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.02	0.06	0.24	1.37	1.70
3683	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.02	0.25	0.55	1.29	2.04
3684	前海开源丰和债券A	-0.02	0.15	0.38	1.54	2.03
3685	前海开源丰和债券C	-0.02	0.15	0.35	1.49	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	平安合丰定开债	-0.03	0.25	0.50	1.63	2.10
1665	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1666	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.02	0.25	0.55	1.29	2.04
1667	浦银普瑞A	0.03	0.25	0.42	1.42	1.85
1668	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	浦银安盛6个月持有期债券A	0.03	-0.03	0.55	2.54	3.44
1090	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.01	0.23	0.55	1.72	2.39
1091	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.02	0.25	0.55	1.29	2.04
1092	泰康裕泰债券C	0.07	0.30	0.55	1.00	3.08
1093	泰信鑫益定期开放A	0.00	0.23	0.55	1.33	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.19	0.37	1.29	1.76
2333	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.24	0.38	1.29	1.71
2334	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.02	0.25	0.55	1.29	2.04
2335	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.17	0.38	1.29	1.80
2336	兴业180天持有期债券C	-0.04	0.19	0.08	1.29	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.19	0.24	0.99	2.04
1663	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.03	0.24	0.56	1.85	2.04
1664	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.02	0.25	0.55	1.29	2.04
1665	天弘永利债券A	0.10	0.17	0.89	0.39	2.04
1666	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.19	0.49	1.52	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	南方丰元信用增强债券C	1.94	4.42	7.37	10.14	69.07
3331	南方浙利定开债券发起	1.94	3.65	7.55	14.39	33.20
3332	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.94	6.65	8.62	15.17	43.57
3333	尚正臻元债券	1.94	3.98	0.00	-	8.97
3334	太平恒安三个月定开债	1.94	5.03	8.85	16.67	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	中银纯债债券D	3.22	6.66	12.61	-	14.55
1317	东吴优益债券C	-4.43	6.65	3.37	5.01	15.84
1318	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.94	6.65	8.62	15.17	43.57
1319	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.35	6.64	8.59	-	10.34
1320	招商招悦纯债A	3.15	6.64	11.53	21.14	53.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	平安合颖定开债	2.30	4.46	8.62	16.06	30.80
2541	平安双季盈6个月持有债券A	2.61	4.59	8.62	-	16.57
2542	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.94	6.65	8.62	15.17	43.57
2543	银华信用四季红债券A	2.64	5.01	8.62	15.75	86.81
2544	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.43	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	国泰瑞和纯债债券	2.11	4.07	8.64	15.17	31.16
1402	浦银安盛盛元定开债券C	1.97	3.78	7.13	15.17	46.98
1403	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.94	6.65	8.62	15.17	43.57
1404	大成安汇金融债A	2.12	4.56	7.05	15.16	20.14
1405	广发民丰一年定期开放债券	4.04	5.52	8.74	15.16	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	光大保德信安和债券C	1.66	6.96	6.14	8.32	43.62
854	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
855	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.94	6.65	8.62	15.17	43.57
856	工银瑞享纯债债券	2.36	7.21	11.23	18.74	43.56
857	招商招盛纯债A	1.81	4.09	7.42	14.20	43.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5114.75	7.31%
22工商银行二级03	50.00	5115.42	7.31%
25国债19	50.00	5052.46	7.22%
26中行二级资本债01BC	50.00	5045.33	7.21%
22交行二级资本债02A	40.00	4156.57	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45362.75	64.79%
企业债	10249.57	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1430	1.1432	1.1433	1.1431	1.1429
累计净值(元)	1.3880	1.3882	1.3883	1.3881	1.3879

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