浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1259 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.3709

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.84亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54
债券型名次	4482	1230	1667	3255	1394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	6.72	9.20	16.36	41.46
债券型名次	3295	1770	2718	1471	871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	鹏扬泓利债券A	-0.07	1.44	1.09	2.95	1.61
4481	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	0.41	-0.44	-1.84	0.34
4482	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54
4483	前海开源鼎安债券A	-0.07	0.94	1.82	5.04	1.38
4484	前海开源瑞和债券C	-0.07	0.72	0.96	1.61	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	华夏鼎润债券A	0.09	0.54	0.71	1.05	0.60
1229	鹏华丰禄债券	0.06	0.54	0.56	0.74	0.50
1230	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54
1231	尚正臻利债券A	-0.05	0.54	0.74	1.16	0.47
1232	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.54	0.51	0.37	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	南方亨元C	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29
1666	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.11	0.91	0.60	1.81	0.93
1667	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54
1668	上银慧佳盈债券	0.08	0.40	0.60	0.98	0.39
1669	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.60	1.32	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	浦银安盛盛元定开债券A	0.03	0.31	0.45	0.67	0.30
3254	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.22	0.30	0.67	0.20
3255	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54
3256	上银慧祥利债券A	0.08	0.36	0.58	0.67	0.37
3257	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.35	0.38	0.80	0.82	0.54
1393	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.10	0.51	0.53	1.94	0.54
1394	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54
1395	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1396	中融聚业定期开放债券	0.02	0.53	0.05	0.61	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	南华瑞恒中短债债券C	1.38	4.42	7.39	4.59	9.78
3294	鹏华丰华债券	1.38	5.80	10.07	17.02	36.08
3295	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.38	6.72	9.20	16.36	41.46
3296	浦银普瑞A	1.38	4.11	7.11	13.71	20.38
3297	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.38	3.12	7.63	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	南方3-5年农发债C	0.70	6.72	11.20	19.73	29.38
1769	鹏华稳健恒利债券A	4.92	6.72	7.62	-	7.63
1770	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.38	6.72	9.20	16.36	41.46
1771	银华美元债精选债券(QDII)C	2.79	6.72	6.37	8.23	13.59
1772	中加聚盈定开债券A	2.68	6.72	11.81	-	36.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	创金合信恒兴中短债债券A	2.00	5.11	9.20	17.74	28.50
2717	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.02	6.02	9.20	-	12.24
2718	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.38	6.72	9.20	16.36	41.46
2719	信诚三得益债券B	7.53	11.39	9.20	8.61	114.72
2720	长信稳惠债券C	1.18	5.26	9.19	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.36	34.01
1470	南方纯元A	0.35	5.73	9.24	16.36	34.80
1471	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.38	6.72	9.20	16.36	41.46
1472	中信保诚景华A	-0.49	6.54	10.74	16.36	17.98
1473	中信保诚稳益债券A	1.54	5.09	9.39	16.35	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	招商招瑞纯债债券发起式C	1.18	4.83	8.87	16.29	41.49
870	广发景源纯债A	1.28	5.83	10.05	18.00	41.48
871	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.38	6.72	9.20	16.36	41.46
872	华安年年红债券C	1.64	5.70	7.65	-	41.36
873	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	12.88	22.53	24.73	37.09	41.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	110.00	11162.01	9.36%
25国开18	100.00	10028.82	8.41%
22邮储银行二级01	80.00	8399.19	7.04%
22交行二级资本债02A	80.00	8208.17	6.88%
25国债01	75.00	7583.66	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90903.38	76.22%
企业债	6049.86	5.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

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7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1267	1.1266	1.1261	1.1264	1.1267
累计净值(元)	1.3717	1.3716	1.3711	1.3714	1.3717

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