浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李倩

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.99亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.90	1.45	1.63
债券型名次	2049	2582	1235	2606	2012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.97	8.49	15.55	42.99
债券型名次	3037	1627	2799	1833	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	浦银安盛盛煊定开债券	0.04	0.08	0.70	1.49	1.46
2048	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.04	0.10	1.00	1.63	1.81
2049	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.07	0.90	1.45	1.63
2050	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.17	0.74	1.48	1.42
2051	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.70	1.41	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	平安中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.07	0.71	1.66	1.52
2581	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.06	0.07	0.80	1.56	1.54
2582	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.07	0.90	1.45	1.63
2583	浦银普益A	0.08	0.07	0.74	1.72	1.59
2584	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.07	0.19	0.36	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	南方润元纯债债券C类	0.04	0.10	0.90	1.69	1.69
1234	南方通利C	0.07	0.09	0.90	1.89	1.70
1235	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.07	0.90	1.45	1.63
1236	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.00	0.90	1.99	2.01
1237	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	0.11	0.90	1.86	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	平安季季享3个月持有债券A	0.03	-0.06	0.55	1.45	1.77
2605	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	-0.01	0.51	1.45	1.35
2606	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.07	0.90	1.45	1.63
2607	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.20	0.67	1.45	1.40
2608	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.58	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	鹏华丰源债券	0.05	0.04	0.70	1.65	1.63
2011	平安合兴1年定开债	0.07	0.11	0.76	1.77	1.63
2012	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.07	0.90	1.45	1.63
2013	天弘安盈一年持有A	-0.13	0.79	1.15	1.41	1.63
2014	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.06	0.73	1.64	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	南方旭元A	1.61	6.78	10.52	21.49	27.68
3036	鹏扬浦利中短债A	1.61	4.11	7.61	15.18	20.50
3037	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.61	5.97	8.49	15.55	42.99
3038	人保鑫瑞中短债债券A	1.61	4.57	7.91	13.38	20.59
3039	融通债券A/B	1.61	5.10	8.99	27.37	202.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	49.55	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	45.84	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	52.81	167.61
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	平安季享裕定开债E	1.68	5.97	8.21	16.97	26.96
1626	平安添利债券C	2.51	5.97	11.46	16.76	87.70
1627	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.61	5.97	8.49	15.55	42.99
1628	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
1629	广发中债农发债总指数C	1.00	5.96	11.81	21.57	26.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	40.87	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	57.43	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	38.13	38.80
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	金鹰添益3个月定开债	1.21	4.87	8.49	16.14	40.81
2798	平安乐享一年定开债C	1.24	6.18	8.49	13.45	19.22
2799	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.61	5.97	8.49	15.55	42.99
2800	兴业丰泰债券	1.99	4.37	8.49	17.81	35.53
2801	银河天盈中短债A	1.52	4.72	8.49	14.67	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	71.67	161.20
4	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	68.27	153.57
5	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	63.56	106.90
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.39	3.64	8.40	15.56	61.26
1832	东方红稳添利纯债A	2.15	5.15	8.76	15.55	40.61
1833	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.61	5.97	8.49	15.55	42.99
1834	博时聚源纯债债券A	0.84	4.11	7.99	15.54	41.02
1835	东方臻享纯债债券A	1.98	4.70	10.69	15.54	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.41	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.00	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.91	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.47	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	40.63	321.60
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.01	4.76	9.62	18.63	43.14
864	万家鑫安纯债A	1.61	5.88	9.39	16.16	43.07
865	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.61	5.97	8.49	15.55	42.99
866	博时富华纯债债券	1.30	8.51	11.10	17.62	42.98
867	天弘信利债券A	1.88	5.88	10.46	19.68	42.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级03	60.00	6321.02	9.12%
25民生银行二级资本债01	60.00	6183.98	8.92%
22邮储银行二级01	50.00	5102.81	7.36%
25国债19	50.00	5037.76	7.27%
22交行二级资本债02A	40.00	4135.19	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57395.42	82.83%
企业债	6100.85	8.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1381	1.1381	1.1377	1.1377	1.1377
累计净值(元)	1.3831	1.3831	1.3827	1.3827	1.3827

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