浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401PUYIN STEADY ZENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：1.1505 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3955

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李倩

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.45亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
债券型名次	1243	2288	2115	1733	1585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.12	9.36	15.32	44.55
债券型名次	1881	1503	2397	1396	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
1242	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.40	0.37	0.85	1.71	3.03
1243	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
1244	上银慧兴盈债券	0.40	0.67	1.04	1.96	2.85
1245	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.40	0.52	0.88	1.85	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	平安惠韵纯债C	0.15	0.34	0.76	1.45	2.66
2287	浦银安盛6个月持有期债券A	0.34	0.34	-0.57	0.85	3.31
2288	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
2289	浦银普瑞A	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
2290	融通通华五年定开债券A	0.07	0.34	0.88	1.71	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	平安合韵	0.34	0.42	0.76	1.28	2.49
2114	平安惠韵纯债C	0.15	0.34	0.76	1.45	2.66
2115	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
2116	上银慧丰利债券	0.31	0.33	0.76	1.32	2.50
2117	上银慧嘉利债券	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	平安中债1-5年政策性金融债C	0.22	0.47	0.85	1.54	2.56
1732	浦银安盛稳健丰利债券C	0.67	-0.64	0.62	1.54	2.82
1733	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
1734	融通增享纯债债券C	0.10	0.27	0.77	1.54	2.79
1735	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	民生加银岁岁增利债券A	0.45	0.63	1.02	1.67	2.73
1584	鹏扬淳兴三个月债券A	0.09	0.37	1.12	2.37	2.73
1585	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
1586	天弘尊享	0.26	0.43	0.97	1.53	2.73
1587	西部利得沣享债券C	0.39	0.70	0.95	1.75	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	平安惠聚债券	2.67	5.74	10.20	17.33	29.89
1880	平安惠韵纯债C	2.67	6.91	10.36	-	14.05
1881	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.67	6.12	9.36	15.32	44.55
1882	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.30	7.95	-	20.33
1883	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.67	2.74	5.77	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	金元顺安沣泰定开债发起式	3.18	6.12	10.45	-	37.25
1502	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.83	6.12	10.32	-	12.86
1503	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.67	6.12	9.36	15.32	44.55
1504	泰康瑞坤纯债债券	4.36	6.12	11.40	17.04	39.74
1505	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.28	6.12	10.63	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	鹏华永润一年定期开放债券	2.36	5.24	9.36	-	27.41
2396	浦银安盛盛华一年定开债券	2.61	5.33	9.36	16.27	18.50
2397	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.67	6.12	9.36	15.32	44.55
2398	长盛盛和纯债C	2.50	5.30	9.35	16.36	30.88
2399	长信稳惠债券C	2.67	6.01	9.35	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.02	4.16	8.01	15.33	62.68
1395	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.42	8.84	15.88	15.32	29.35
1396	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.67	6.12	9.36	15.32	44.55
1397	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.03	6.32	11.15	15.31	19.92
1398	南方祥元C	2.39	4.54	8.94	15.31	39.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	兴业瑞丰6个月定开债券	1.67	6.08	10.98	18.36	44.64
794	广发景源纯债A	2.58	4.94	9.56	15.92	44.60
795	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.67	6.12	9.36	15.32	44.55
796	前海开源鼎安债券A	5.55	12.98	13.07	9.39	44.50
797	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.72	5.36	9.63	17.74	44.48

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5162.45	6.52%
26中行二级资本债01BC	50.00	5086.69	6.43%
25国债19	50.00	5066.85	6.40%
GK节能02	30.00	3167.76	4.00%
25建德国资MTN003	30.00	3084.36	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32369.97	40.91%
企业债	14317.24	18.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

查看全文[11-08]
标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

查看全文[11-07]
11-07 景顺长城新兴成长混合增聘基金经理农冰立、刘彦春共管
11-07 注意，大资金在行动！以史为鉴，底部反弹谁更具潜力？14只基金年化超15%领跑
11-07 信澳新能源产业股票增聘基金经理，“排兵布阵”开新局
11-07 布油单周暴跌13%失守百元关口对冲基金选举前已削减多头押注

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1498	1.1491	1.1474	1.1451	1.1459
累计净值(元)	1.3948	1.3941	1.3924	1.3901	1.3909

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。