浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

银华基金基金经理刘辉因病逝世，享年54岁[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1221 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3671

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.37亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.35	0.68	0.14	0.20
债券型名次	1088	1329	1944	3741	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	6.56	8.84	15.86	40.98
债券型名次	3066	1952	2850	1758	855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.20	0.40	0.16	0.59	0.20
1087	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.20	0.38	0.78	0.32	0.20
1088	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.20	0.35	0.68	0.14	0.20
1089	泓德裕荣纯债债券C	0.20	0.62	0.95	1.97	0.20
1090	达诚致益债券发起式C	0.19	0.58	-0.11	2.94	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.02	0.35	1.04	2.28	-0.02
1328	平安增鑫六个月定开债A	0.00	0.35	0.90	0.88	0.00
1329	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.20	0.35	0.68	0.14	0.20
1330	上银慧鼎利债券	0.02	0.35	0.83	0.08	0.02
1331	太平恒信6个月定开债	0.01	0.35	0.87	0.27	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.00	0.22	0.68	0.49	-0.00
1943	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.18	0.68	0.54	0.03
1944	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.20	0.35	0.68	0.14	0.20
1945	人保安和定开	-0.02	0.19	0.68	0.16	-0.02
1946	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	平安惠融纯债	0.00	0.58	0.69	0.14	0.00
3740	浦银安盛普庆纯债债券C	0.02	0.16	0.72	0.14	0.02
3741	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.20	0.35	0.68	0.14	0.20
3742	前海开源鼎欣债券A	-0.05	0.10	0.67	0.14	-0.05
3743	前海联合泳辉纯债A	0.01	0.23	0.53	0.14	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.20	0.40	0.16	0.59	0.20
1581	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.20	0.38	0.78	0.32	0.20
1582	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.20	0.35	0.68	0.14	0.20
1583	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
1584	泓德裕荣纯债债券C	0.20	0.62	0.95	1.97	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	平安双季盈6个月持有债券A	1.19	5.25	10.48	-	14.34
3065	平安元盛超短债A	1.19	3.78	6.51	11.65	14.36
3066	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.19	6.56	8.84	15.86	40.98
3067	天弘裕享一年定开债券发起	1.19	7.02	10.83	-	10.41
3068	信澳安益纯债债券	1.19	4.38	9.36	15.85	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	民生加银恒宁债券	0.09	6.56	9.22	-	9.28
1951	南方宣利定期开放债券A	1.68	6.56	12.70	23.98	43.48
1952	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.19	6.56	8.84	15.86	40.98
1953	中银乐享债券	1.13	6.56	9.33	-	9.63
1954	华泰保兴尊颐定开	1.85	6.55	10.65	17.25	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.27	5.45	8.84	-	8.58
2849	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.47	4.68	8.84	-	11.12
2850	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.19	6.56	8.84	15.86	40.98
2851	上银慧永利中短期债券C	1.25	4.81	8.84	14.84	15.34
2852	兴银合盛定开债A	2.85	5.78	8.84	14.13	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	华夏中债3-5年政金债指数A	0.74	6.88	7.26	15.86	20.45
1757	建信睿阳一年定期开放债券	1.23	5.73	8.90	15.86	19.43
1758	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.19	6.56	8.84	15.86	40.98
1759	博时富源纯债债券	-0.72	4.99	8.82	15.85	23.09
1760	汇安嘉源纯债债券	1.34	5.34	10.57	15.85	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	11.12	41.09
854	博时裕鹏纯债债券	0.40	4.89	9.22	18.43	41.05
855	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.19	6.56	8.84	15.86	40.98
856	中海合嘉增强收益债券A	9.54	11.42	15.43	12.14	40.98
857	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.13	5.94	11.12	20.88	40.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	150.00	15037.34	9.45%
25国开14	150.00	14909.07	9.37%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	6.56%
25国债01	100.00	10077.31	6.33%
21兴业银行二级02	80.00	8408.77	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103298.03	64.92%
企业债	6011.38	3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1218	1.1220	1.1214	1.1199	1.1198
累计净值(元)	1.3668	1.3670	1.3664	1.3649	1.3648

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