浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

中基协：4月末公募基金资产净值合计39.36万亿元[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1354 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3804

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李倩

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.99亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.64	1.39	1.36
债券型名次	3199	2842	3366	2618	2443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.89	8.62	15.78	42.61
债券型名次	2032	1972	2946	1562	877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	平安季享裕定开债E	0.05	0.55	0.65	1.76	1.84
3198	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.40	0.99	1.11	1.27
3199	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.25	0.64	1.39	1.36
3200	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.64	1.00	0.89
3201	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.58	0.89	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	0.25	0.89	1.32	1.24
2841	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	0.25	0.86	1.34	1.20
2842	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.25	0.64	1.39	1.36
2843	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.03
2844	融通通宸债券	0.04	0.25	0.83	1.29	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	平安如意中短债C	0.04	0.18	0.64	1.04	0.92
3365	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.19	0.64	1.06	0.92
3366	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.25	0.64	1.39	1.36
3367	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.64	1.00	0.89
3368	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.64	1.09	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	平安合锦定开债	0.08	0.27	0.90	1.39	1.28
2617	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.83	1.39	1.23
2618	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.25	0.64	1.39	1.36
2619	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.40	1.12	1.39	1.63
2620	万家鑫耀纯债债券A	0.10	0.42	1.06	1.39	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	0.30	0.92	1.52	1.36
2442	平安惠复纯债A	0.05	0.22	0.88	1.83	1.36
2443	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.05	0.25	0.64	1.39	1.36
2444	人保鑫裕增强债券A	0.20	-0.03	-0.31	1.85	1.36
2445	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.28	0.87	1.50	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	南方华元C	2.24	6.45	9.78	16.51	24.88
2031	鹏华永融一年定期开放债券	2.24	5.03	9.45	-	28.49
2032	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.24	5.89	8.62	15.78	42.61
2033	泰康年年红纯债一年债券	2.24	4.78	10.23	-	49.16
2034	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.23	5.31	9.90	19.24	42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	金元顺安沣泰定开债发起式	2.56	5.89	9.85	-	35.29
1971	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.53	5.89	9.96	17.28	20.23
1972	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.24	5.89	8.62	15.78	42.61
1973	万家鑫怡债券A	1.52	5.89	8.65	-	10.17
1974	西部利得祥逸债券C	2.47	5.89	10.95	22.28	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	安信永鑫增强债券C	3.58	6.59	8.62	16.23	41.74
2945	国泰润利纯债债券	1.93	4.56	8.62	16.17	39.82
2946	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.24	5.89	8.62	15.78	42.61
2947	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.71	5.32	8.62	-	10.43
2948	泰康稳健增利债券C	2.58	5.19	8.62	15.97	52.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	汇添富增强收益债券C	3.19	6.11	12.63	15.78	85.68
1561	建信稳定鑫利债券A	1.55	4.69	8.70	15.78	38.35
1562	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.24	5.89	8.62	15.78	42.61
1563	前海开源鼎欣债券C	1.53	4.73	8.42	15.78	22.88
1564	海富通中短债债券A	2.22	4.64	8.00	15.77	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.79	42.65
876	金元顺安沣楹债券	13.44	14.72	14.45	14.74	42.63
877	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.24	5.89	8.62	15.78	42.61
878	长城久悦债券A	34.66	40.83	31.46	31.15	42.56
879	中海合嘉增强收益债券A	8.05	10.06	14.39	12.01	42.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级03	60.00	6321.02	9.12%
25民生银行二级资本债01	60.00	6183.98	8.92%
22邮储银行二级01	50.00	5102.81	7.36%
25国债19	50.00	5037.76	7.27%
22交行二级资本债02A	40.00	4135.19	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57395.42	82.83%
企业债	6100.85	8.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1351	1.1350	1.1345	1.1346	1.1346
累计净值(元)	1.3801	1.3800	1.3795	1.3796	1.3796

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