浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401PUYIN STEADY ZENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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最新净值：1.1482 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3932

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李倩

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.61亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50
债券型名次	2401	1557	1364	1325	1466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.23	9.12	15.48	44.22
债券型名次	1825	1399	2476	1706	803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	平安中债1-3年国开债指数C	0.09	0.26	0.61	1.38	2.02
2400	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50
2402	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.09	0.15	0.45	0.85	1.43
2403	山西证券90天滚动持有短债A	0.09	0.25	0.60	1.15	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.13	0.36	0.73	1.34	2.31
1556	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17
1557	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50
1558	融通四季添利债券C	0.12	0.36	0.77	0.80	1.38
1559	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07
1363	浦银安盛普庆纯债债券A	0.13	0.37	0.83	1.66	2.94
1364	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50
1365	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41
1366	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78
1324	鹏华丰康债券	0.09	0.25	0.93	1.54	2.59
1325	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50
1326	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
1327	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	平安惠利纯债	0.13	0.33	0.81	1.51	2.50
1465	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
1466	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50
1467	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
1468	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1824	平安季季享3个月持有债券C	2.83	4.21	6.80	13.05	15.20
1825	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.83	6.23	9.12	15.48	44.22
1826	前海开源1-3年国开债A	2.83	4.29	5.13	11.08	15.89
1827	泰康安泓纯债一年定开债券	2.83	5.08	9.58	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	工银瑞信双利债券B	2.74	6.23	10.55	13.01	138.91
1398	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.70	6.23	10.60	9.36	19.37
1399	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.83	6.23	9.12	15.48	44.22
1400	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24
1401	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.83	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
2475	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80
2476	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.83	6.23	9.12	15.48	44.22
2477	新华聚利A	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11
2478	易方达双债增强债券C	-0.96	7.30	9.12	15.48	148.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	广发景辉纯债	2.84	4.92	8.82	15.48	22.08
1705	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78
1706	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.83	6.23	9.12	15.48	44.22
1707	泰康信用精选债券C	3.57	5.18	9.06	15.48	24.53
1708	易方达双债增强债券C	-0.96	7.30	9.12	15.48	148.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25
802	安信永鑫增强债券A	1.64	6.06	8.66	15.81	44.22
803	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.83	6.23	9.12	15.48	44.22
804	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
805	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	50.00	5114.75	7.31%
22工商银行二级03	50.00	5115.42	7.31%
25国债19	50.00	5052.46	7.22%
26中行二级资本债01BC	50.00	5045.33	7.21%
22交行二级资本债02A	40.00	4156.57	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45362.75	64.79%
企业债	10249.57	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1479	1.1482	1.1479	1.1475	1.1469
累计净值(元)	1.3929	1.3932	1.3929	1.3925	1.3919

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