浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)_最新动态

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C166401AXA BANK ZENGLI STEADY TYPE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

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最新净值：1.1179 -0.0002(-0.02%)

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更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章潇枫

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.37亿元

2022-09-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛稳健增利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.28	0.08	0.40	1.09
债券型名次	3892	3863	4364	3210	3082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.47	9.27	16.17	40.45
债券型名次	2397	2259	2732	1460	848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	平安中债1-3年国开债指数A	-0.07	-0.30	0.04	-0.22	-0.53
3891	平安中债1-3年国开债指数C	-0.07	-0.30	-0.02	-0.30	-0.67
3892	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	-0.28	0.08	0.40	1.09
3893	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.07	-0.22	0.23	-0.14	0.37
3894	前海联合添泽债券A	-0.07	-0.31	-0.48	2.20	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.04	-0.28	0.16	-0.17	0.48
3862	平安合颖定开债	-0.08	-0.28	0.14	-0.56	0.06
3863	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	-0.28	0.08	0.40	1.09
3864	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.28	0.44	0.71	1.82
3865	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.08	-0.28	0.25	-0.58	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	南方永元一年持有债券C	-0.51	-0.86	0.08	3.14	2.73
4363	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58
4364	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	-0.28	0.08	0.40	1.09
4365	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	-0.19	0.08	0.14	0.56
4366	泰信债券增强收益C	-0.01	-0.10	0.08	-0.21	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.06	-0.16	0.47	0.40	1.04
3209	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.07	0.54	0.40	0.22
3210	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	-0.28	0.08	0.40	1.09
3211	前海开源1-3年国开债A	-0.01	0.02	0.43	0.40	0.66
3212	泰康丰泰一年定开债券发起	0.11	-0.20	0.25	0.40	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	农银金祺定开债券	0.00	0.06	0.28	0.03	1.09
3081	鹏华丰实定期开放债券A	0.00	-0.15	0.26	0.27	1.09
3082	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	-0.28	0.08	0.40	1.09
3083	兴业丰泰债券	-0.10	-0.10	0.30	0.50	1.09
3084	易方达投资级信用债债券A	-0.03	0.02	0.37	0.46	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	平安鼎信债券	1.56	12.48	13.91	15.94	41.19
2396	平安季添盈定开债C	1.56	6.10	10.11	15.36	22.12
2397	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.56	6.47	9.27	16.17	40.45
2398	山西证券90天滚动持有短债C	1.56	4.26	8.31	-	11.55
2399	上银慧鼎利债券	1.56	6.13	10.05	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	11.07	12.28
2258	鹏华丰泰定期开放债券A	1.20	6.47	9.30	15.98	73.14
2259	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.56	6.47	9.27	16.17	40.45
2260	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.03	6.47	10.28	-	14.36
2261	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.67	6.47	3.50	-2.18	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.50	4.93	9.27	-	9.74
2731	交银裕如纯债债券A	0.09	6.07	9.27	15.58	27.48
2732	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.56	6.47	9.27	16.17	40.45
2733	太平中债1-3年政策性金融债A	2.82	6.44	9.27	17.66	18.88
2734	永赢开泰中高等级中短债A	1.66	5.51	9.27	17.02	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	广发景富纯债	1.10	6.60	11.25	16.17	20.10
1459	汇添富中债1-3年农发债A	0.72	5.74	8.93	16.17	21.26
1460	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.56	6.47	9.27	16.17	40.45
1461	中航瑞景3个月定开C	0.30	4.69	7.29	16.17	25.47
1462	鑫元裕利	0.45	4.96	8.65	16.16	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	南方7-10年国开债A	0.16	12.21	17.64	30.92	40.47
847	华夏恒融债券	1.94	7.43	11.34	20.10	40.45
848	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.56	6.47	9.27	16.17	40.45
849	招商招旭纯债C	0.72	5.81	11.25	19.89	40.43
850	天弘信利债券A	1.46	7.12	12.38	20.88	40.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	150.00	15037.34	9.45%
25国开14	150.00	14909.07	9.37%
22邮储银行二级01	100.00	10437.61	6.56%
25国债01	100.00	10077.31	6.33%
21兴业银行二级02	80.00	8408.77	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103298.03	64.92%
企业债	6011.38	3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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标题：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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查看全文[03-30]
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1181	1.1187	1.1189	1.1185	1.1184
累计净值(元)	1.3631	1.3637	1.3639	1.3635	1.3634

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