我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1532.13 90.26%
债券 91.90 5.41%
银行存款和结算备付金 69.02 4.07%
其他资产 4.35 0.26%
资产总值:1697.40万元报告期:2022-09-30
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 39.58 113.20 6.75%
工商银行 601398 23.67 102.96 6.14%
中国石油 601857 19.31 99.06 5.91%
中国石化 600028 15.99 68.60 4.09%
中国银行 601988 20.21 62.45 3.72%
建设银行 00939 14.40 59.13 3.53%
中国移动 00941 1.30 58.67 3.50%
中国建筑 601668 7.49 38.59 2.30%
招商银行 600036 0.87 29.28 1.75%
中国平安 601318 0.70 29.04 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 33.21%
采矿业 0.02 12.48%
金融 0.02 11.34%
制造业 0.01 7.23%
建筑业 0.01 6.29%
电信服务 0.01 4.95%
能源 0.01 3.45%
房地产 0.00 2.95%
房地产业 0.00 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.05%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 34.58 104.43 5.74%
工商银行 601398 20.67 98.60 5.42%
中国石油 601857 18.31 97.04 5.33%
中国银行 601988 20.21 65.88 3.62%
中国石化 600028 15.99 65.24 3.58%
建设银行 00939 14.40 64.90 3.57%
中国移动 00941 1.30 54.48 2.99%
汇丰控股 00005 1.20 53.00 2.91%
中国建筑 601668 7.49 39.87 2.19%
中国平安 02318 0.75 34.22 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 31.51%
金融 0.03 14.71%
采矿业 0.02 10.95%
建筑业 0.01 6.53%
制造业 0.01 6.35%
电信服务 0.01 4.60%
能源 0.01 3.74%
房地产 0.01 3.46%
房地产业 0.00 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.89%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 0.90 91.90 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.90 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%