我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.05 |
-70.90 |
-12.25 |
-44.21 |
12.37 |
| 本期利润(万元) |
-91.35 |
44.77 |
50.38 |
-79.17 |
-101.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.02 |
0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-57.33 |
0.00 |
-98.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1677.20 |
1819.97 |
1877.92 |
1805.13 |
1992.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.97 |
0.97 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
-5.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.04 |
93.45 |
134.40 |
152.18 |
135.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
1760.00 |
1727.30 |
1701.85 |
1890.26 |
1836.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
1668.52 |
1637.26 |
1701.85 |
1890.26 |
1836.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.48 |
90.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.48 |
1.64 |
1.55 |
1.71 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.36 |
0.34 |
0.38 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
1843.47 |
1821.42 |
1849.24 |
2043.04 |
1983.81 |
| 负债合计(万元) |
23.50 |
16.28 |
28.69 |
17.81 |
32.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
1819.97 |
1805.13 |
1820.55 |
2025.22 |
1951.38 |
| 未分配利润(万元) |
-57.33 |
-98.51 |
17.11 |
-19.21 |
-74.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
2.28 |
1.09 |
2.69 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
-45.68 |
9.61 |
4.93 |
57.93 |
23.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.67 |
-34.95 |
64.36 |
-297.24 |
-350.37 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.97 |
0.60 |
1.37 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
70.96 |
-22.10 |
70.98 |
-235.26 |
-324.56 |
| 管理人报酬(万元) |
9.15 |
19.94 |
9.98 |
20.77 |
10.64 |
| 托管费(万元) |
2.01 |
4.39 |
2.20 |
4.57 |
2.34 |
| 其它费用(万元) |
15.02 |
30.19 |
12.09 |
35.24 |
14.63 |
| 费用合计(万元) |
26.19 |
57.07 |
25.68 |
64.10 |
30.80 |
| 利润总额(万元) |
44.77 |
-79.17 |
45.30 |
-299.36 |
-355.36 |
| 净利润(万元) |
44.77 |
-79.17 |
45.30 |
-299.36 |
-355.36 |
