浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)_资产配置

浙商沪深300指数增强(LOF)A166802ZHEJIANG BUSINESSMEN'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19665.05	89.58%
债券	505.37	2.30%
银行存款和结算备付金	1713.92	7.81%
其他资产	68.80	0.31%

资产总值：21953.13万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1038.47	4.75%
宁德时代	300750	3.45	621.01	2.84%
招商银行	600036	16.63	568.42	2.60%
中国平安	601318	13.65	564.44	2.58%
长江电力	600900	17.06	493.47	2.26%
美的集团	000333	6.91	445.97	2.04%
今世缘	603369	8.07	372.83	1.70%
中国联通	600050	77.39	363.74	1.66%
紫金矿业	601899	18.35	322.41	1.47%
京东方A	000725	65.68	268.63	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	47.52%
金融业	0.42	19.15%
采矿业	0.13	5.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.02%
建筑业	0.05	2.45%
房地产业	0.03	1.26%
农、林、牧、渔业	0.03	1.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.68%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	949.71	5.43%
宁德时代	300750	2.72	517.14	2.95%
招商银行	600036	13.29	427.79	2.44%
中国平安	601318	9.70	395.84	2.26%
美的集团	000333	5.54	356.05	2.03%
长江电力	600900	11.71	292.01	1.67%
宝钢股份	600019	38.73	257.17	1.47%
紫金矿业	601899	14.47	243.39	1.39%
中信证券	600030	12.41	238.27	1.36%
亿联网络	300628	8.45	218.35	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	49.49%
金融业	0.34	19.51%
采矿业	0.09	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.43%
建筑业	0.03	1.80%
房地产业	0.03	1.52%
农、林、牧、渔业	0.02	1.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.52	893.55	5.89%
宁德时代	300750	2.57	419.50	2.76%
招商银行	600036	12.46	346.51	2.28%
中国平安	601318	7.58	305.46	2.01%
中航光电	002179	7.54	293.90	1.94%
伊利股份	600887	10.95	292.91	1.93%
美的集团	000333	5.27	288.14	1.90%
东方财富	300059	19.95	280.17	1.85%
长江电力	600900	10.79	251.91	1.66%
中信证券	600030	11.21	228.35	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	52.02%
金融业	0.30	19.72%
采矿业	0.06	4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.76%
建筑业	0.02	1.48%
科学研究和技术服务业	0.02	1.34%
农、林、牧、渔业	0.02	1.27%
租赁和商务服务业	0.02	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.55	985.07	5.96%
宁德时代	300750	2.46	499.35	3.02%
中国平安	601318	10.29	496.99	3.01%
招商银行	600036	12.32	406.04	2.46%
东方财富	300059	19.85	301.79	1.83%
美的集团	000333	5.29	293.73	1.78%
宁波银行	002142	10.20	274.11	1.66%
长江电力	600900	11.40	253.56	1.54%
五粮液	000858	1.58	246.92	1.49%
中信证券	600030	11.31	244.98	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	49.03%
金融业	0.33	19.68%
采矿业	0.07	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.93%
建筑业	0.04	2.26%
房地产业	0.03	1.65%
租赁和商务服务业	0.02	1.22%
科学研究和技术服务业	0.02	1.07%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	5.00	505.37	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	505.37	2.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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