资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14923.51 82.84%
债券 363.42 2.02%
银行存款和结算备付金 1879.37 10.43%
其他资产 847.65 4.71%
资产总值:18013.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.04 819.47 4.74%
招商银行 600036 11.73 461.22 2.67%
新易盛 300502 0.97 429.55 2.49%
美的集团 000333 5.22 398.55 2.31%
长江电力 600900 13.41 362.61 2.10%
兴业银行 601166 18.98 357.20 2.07%
工商银行 601398 40.92 312.63 1.81%
立讯精密 002475 5.88 289.65 1.68%
格力电器 000651 6.95 262.85 1.52%
国泰海通 601211 15.50 257.14 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 42.92%
金融业 0.36 20.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 10.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.06%
建筑业 0.03 1.97%
农、林、牧、渔业 0.02 1.21%
批发和零售业 0.02 0.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 5.15 352.26 2.16%
立讯精密 002475 4.54 257.46 1.58%
恒瑞医药 600276 4.25 253.46 1.55%
新易盛 300502 0.58 249.91 1.53%
中信银行 601998 30.90 237.93 1.46%
中国太保 601601 5.38 225.48 1.38%
国泰海通 601211 10.98 225.64 1.38%
浦发银行 600000 18.07 224.79 1.38%
万华化学 600309 2.79 213.94 1.31%
药明康德 603259 2.31 209.38 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 48.57%
金融业 0.33 20.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.06%
房地产业 0.04 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.62%
科学研究和技术服务业 0.03 1.90%
采矿业 0.03 1.64%
租赁和商务服务业 0.03 1.54%
农、林、牧、渔业 0.02 1.23%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.60 363.42 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 363.42 2.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%