资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20027.03 86.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2767.36 12.02%
其他资产 228.77 0.99%
资产总值:23023.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.94 1192.53 5.29%
新易盛 300502 1.33 809.74 3.59%
北方华创 002371 0.53 468.82 2.08%
澜起科技 688008 1.48 458.44 2.03%
中微公司 688012 0.96 449.76 1.99%
中芯国际 688981 2.70 428.86 1.90%
药明康德 603259 3.30 410.88 1.82%
中信证券 600030 13.74 394.75 1.75%
东山精密 002384 1.36 356.80 1.58%
沪电股份 002463 2.28 348.38 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 58.16%
金融业 0.33 14.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 4.63%
房地产业 0.06 2.75%
科学研究和技术服务业 0.06 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.88%
采矿业 0.03 1.33%
建筑业 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.04 819.47 4.74%
招商银行 600036 11.73 461.22 2.67%
新易盛 300502 0.97 429.55 2.49%
美的集团 000333 5.22 398.55 2.31%
长江电力 600900 13.41 362.61 2.10%
兴业银行 601166 18.98 357.20 2.07%
工商银行 601398 40.92 312.63 1.81%
立讯精密 002475 5.88 289.65 1.68%
格力电器 000651 6.95 262.85 1.52%
国泰海通 601211 15.50 257.14 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 42.92%
金融业 0.36 20.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 10.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.06%
建筑业 0.03 1.97%
农、林、牧、渔业 0.02 1.21%
批发和零售业 0.02 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.60 363.42 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 363.42 2.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%