浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)_最新动态

浙商沪深300指数增强(LOF)A166802ZHEJIANG BUSINESSMEN'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

最新动态

最新净值：2.3048 -0.0321(-1.37%)

累计净值：2.4598

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

浙商沪深300指数增强(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：1.45亿元

浙商沪深300指数增强(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.67	7.39	5.62	20.28	7.11
股票型名次	759	1268	1192	1569	1343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.35	58.47	29.00	6.03	169.02
股票型名次	1805	1685	1355	1022	277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.67	-1.69	-2.55	9.00	-1.21
758	招商中证畜牧养殖ETF	1.67	0.95	-0.27	2.91	1.29
759	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.67	7.39	5.62	20.28	7.11
760	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.66	1.41	-0.08	10.75	3.01
761	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	1.66	1.39	-0.13	10.65	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.80	7.39	-4.67	4.39	6.60
1267	华夏中证港股通50ETF	4.44	7.39	4.69	9.56	7.64
1268	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.67	7.39	5.62	20.28	7.11
1269	华夏恒生ETF联接C	4.11	7.38	4.02	7.55	7.60
1270	融通人工智能指数(LOF)C	-1.21	7.38	4.40	50.01	7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	景顺长城成长趋势股票C类	1.18	9.70	5.63	19.44	9.80
1191	芯片	-2.94	14.32	5.62	52.83	14.72
1192	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.67	7.39	5.62	20.28	7.11
1193	华富中证人工智能产业ETF联接C	-0.16	12.29	5.60	57.50	11.62
1194	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	-2.26	0.22	5.60	10.05	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	添富中证国企一带一路ETF联接C	1.92	11.14	11.83	20.29	10.55
1568	易方达中证800ETF联接发起式A	0.52	5.66	4.47	20.29	5.61
1569	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.67	7.39	5.62	20.28	7.11
1570	华夏智胜新锐股票C	-1.45	9.30	9.59	20.27	9.05
1571	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	1.91	0.51	-0.98	20.27	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	国泰价值先锋股票A	-5.53	6.71	1.00	7.91	7.11
1342	南华中证杭州湾区ETF联接C	-1.92	8.69	4.46	19.50	7.11
1343	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.67	7.39	5.62	20.28	7.11
1344	融通人工智能指数(LOF)A	-1.20	7.42	4.51	50.31	7.10
1345	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.15	7.29	5.59	10.90	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	诺安中证100指数C	32.36	59.44	28.48	9.78	25.16
1804	民生加银中证港股通指数C	32.35	40.58	39.60	35.72	32.44
1805	浙商沪深300指数增强(LOF)A	32.35	58.47	29.00	6.03	169.02
1806	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	32.33	48.20	15.66	19.97	-38.11
1807	圆信永丰优加生活	32.31	43.34	23.39	20.30	284.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	易方达中证长江保护主题ETF	37.97	58.54	22.16	-	-2.72
1684	摩根民生需求股票C	47.54	58.47	12.43	-	12.23
1685	浙商沪深300指数增强(LOF)A	32.35	58.47	29.00	6.03	169.02
1686	中欧先进制造股票C	37.51	58.47	-1.15	-0.84	178.30
1687	南方内需增长两年股票A	29.92	58.40	17.03	-22.34	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	52.79	86.25	29.00	-	25.18
1354	建信高端装备股票C	43.05	81.86	29.00	-	59.93
1355	浙商沪深300指数增强(LOF)A	32.35	58.47	29.00	6.03	169.02
1356	华安上证180ETF	28.78	51.44	28.96	8.93	442.88
1357	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	17.52	43.52	28.96	10.26	113.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	南方H股联接A	27.77	82.85	39.83	6.05	5.78
1021	建信MSCI联接C	24.04	42.18	14.23	6.04	75.47
1022	浙商沪深300指数增强(LOF)A	32.35	58.47	29.00	6.03	169.02
1023	富国中证全指证券公司指数A	10.94	36.43	24.30	6.01	-27.50
1024	前海开源优势蓝筹股票A	50.47	66.27	42.90	5.98	93.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	宝盈中证100指数增强A	31.64	56.81	27.26	7.97	169.50
276	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
277	浙商沪深300指数增强(LOF)A	32.35	58.47	29.00	6.03	169.02
278	嘉实前沿科技沪港深股票	72.30	118.47	51.91	12.83	168.58
279	华泰柏瑞中证科技100ETF	61.83	109.61	69.94	56.76	168.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.15	352.26	2.16%
立讯精密	002475	4.54	257.46	1.58%
恒瑞医药	600276	4.25	253.46	1.55%
新易盛	300502	0.58	249.91	1.53%
中信银行	601998	30.90	237.93	1.46%
中国太保	601601	5.38	225.48	1.38%
国泰海通	601211	10.98	225.64	1.38%
浦发银行	600000	18.07	224.79	1.38%
万华化学	600309	2.79	213.94	1.31%
药明康德	603259	2.31	209.38	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	48.57%
金融业	0.33	20.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.06%
房地产业	0.04	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.62%
科学研究和技术服务业	0.03	1.90%
采矿业	0.03	1.64%
租赁和商务服务业	0.03	1.54%
农、林、牧、渔业	0.02	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.3369	2.3308	2.3032	2.3042	2.2986
累计净值(元)	2.4919	2.4858	2.4582	2.4592	2.4536

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