浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)_最新动态

浙商沪深300指数增强(LOF)A166802ZHEJIANG BUSINESSMEN'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：2.1994 -0.0304(-1.36%)

累计净值：2.3544

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

浙商沪深300指数增强(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：1.07亿元

浙商沪深300指数增强(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.59	-7.17	-8.88	-10.42	0.81
股票型名次	2478	1959	1507	1359	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	20.28	37.51	6.51	96.36
股票型名次	614	1029	799	702	469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，低于同类基金平均水平
2476	兴银中证科创创业50指数E	1.59	-24.05	-33.17	-33.55	-19.55
2477	招商中证科创创业50ETF联接C	1.59	-23.79	-32.64	-32.52	-18.42
2478	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.59	-7.17	-8.88	-10.42	0.81
2479	广发中证央企创新驱动ETF	1.58	-0.44	-2.39	-8.11	1.12
2480	华夏上证50ETF联接A	1.58	-0.95	-3.69	-5.91	-6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	天弘沪深300指数增强A	1.52	-7.15	-11.28	-12.37	-6.03
1958	天弘中证新能源指数增强A	9.50	-7.17	-16.12	-36.68	-24.15
1959	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.59	-7.17	-8.88	-10.42	0.81
1960	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-2.19	-7.18	-12.80	-22.79	-22.92
1961	鹏华价值精选股票	3.68	-7.18	-10.97	-14.25	-4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	招商中证500等权重指数增强A	4.49	-5.41	-8.85	-12.51	-4.15
1506	信诚中证基建工程指数(LOF)C	2.26	-4.92	-8.87	-16.21	-14.45
1507	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.59	-7.17	-8.88	-10.42	0.81
1508	工银深红利ETF	2.91	-0.03	-8.89	-16.62	-14.21
1509	广发优势成长股票C	3.82	-5.60	-8.90	-18.70	-9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	长城消费30股票C	5.41	3.02	1.66	-10.40	-20.75
1358	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	11.41	3.87	-11.60	-10.41	-27.40
1359	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.59	-7.17	-8.88	-10.42	0.81
1360	招商中证畜牧养殖ETF联接A	6.12	2.38	2.56	-10.45	-12.29
1361	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	3.01	4.92	-6.43	-10.47	-9.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
浙商沪深300指数增强(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	广发央企创新驱动ETF联接A	1.49	-0.44	-2.35	-7.87	0.81
693	招商纳斯达克100ETF(QDII)	-6.15	-12.69	-10.64	-4.85	0.81
694	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.59	-7.17	-8.88	-10.42	0.81
695	嘉实医药健康100ETF联接C	4.03	-0.64	0.72	1.17	0.79
696	光大保德信中证500指数增强A	5.42	-9.39	-9.75	-12.05	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	易方达中证红利ETF	0.42	10.66	26.90	41.11	85.60
613	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.41	28.69	53.05	-	45.92
614	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.36	20.28	37.51	6.51	96.36
615	创金合信中证红利低波动指数C	0.34	10.82	29.94	59.05	119.89
616	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.33	28.39	77.34	101.31	117.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-10.66	20.28	25.90	-	41.45
1028	易方达中证500量化增强C	-4.94	20.28	34.68	14.44	12.43
1029	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.36	20.28	37.51	6.51	96.36
1030	红利基金LOFA	4.08	20.25	41.63	59.91	104.78
1031	国泰中证港股通50ETF	-9.02	20.24	39.38	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	国投瑞银中证500指数量化增强A	-2.59	22.19	37.55	12.93	159.18
798	天弘中证500指数增强C	-5.82	22.36	37.54	5.97	102.66
799	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.36	20.28	37.51	6.51	96.36
800	国泰上证180金融ETF联接C	-2.82	7.44	37.48	-	28.55
801	工银研究精选股票	-15.88	17.42	37.46	13.31	288.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	国泰中证500指数增强C	-4.92	18.77	30.58	6.57	39.18
701	嘉实基础产业优选股票C	-9.16	21.62	36.71	6.55	41.07
702	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.36	20.28	37.51	6.51	96.36
703	创金合信量化多因子股票C	-9.65	23.21	17.87	6.45	59.27
704	永赢医药健康C	13.09	22.83	12.66	6.43	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
浙商沪深300指数增强(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	华夏科技成长股票	3.52	32.92	35.06	-4.18	96.63
468	交银上证180公司治理ETF	0.28	9.84	28.20	19.27	96.37
469	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.36	20.28	37.51	6.51	96.36
470	嘉实中创400ETF联接A	-9.14	8.55	19.24	-3.73	96.13
471	鹏华医疗保健股票	-10.78	15.62	-1.61	-19.47	96.10

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.08	872.31	4.26%
中国平安	601318	12.06	642.68	3.14%
招商银行	600036	14.32	590.84	2.89%
紫金矿业	601899	18.59	553.80	2.71%
药明康德	603259	3.12	522.10	2.55%
美的集团	000333	6.12	490.21	2.40%
长江电力	600900	16.23	463.20	2.26%
寒武纪	688256	0.42	423.78	2.07%
工商银行	601398	48.46	401.25	1.96%
北方华创	002371	0.61	375.74	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	39.50%
金融业	0.42	20.68%
采矿业	0.24	11.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.39%
科学研究和技术服务业	0.05	2.55%
建筑业	0.04	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.2298	2.2144	2.1521	2.1791	2.1649
累计净值(元)	2.3848	2.3694	2.3071	2.3341	2.3199

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