资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18780.27 88.93%
债券 47.70 0.23%
银行存款和结算备付金 2134.28 10.11%
其他资产 155.76 0.74%
资产总值:21118.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 26.14 773.22 3.71%
应流股份 603308 21.59 702.11 3.37%
宁德时代 300750 1.73 695.46 3.34%
美的集团 000333 8.65 628.51 3.01%
农业银行 601288 88.63 591.16 2.83%
立讯精密 002475 8.04 520.11 2.49%
中国银行 601988 92.97 481.58 2.31%
山东黄金 600547 11.79 463.70 2.22%
国泰海通 601211 24.37 459.86 2.21%
中信证券 600030 14.96 447.25 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 51.95%
金融业 0.42 20.34%
采矿业 0.16 7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.92%
房地产业 0.05 2.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.46%
科学研究和技术服务业 0.02 1.01%
农、林、牧、渔业 0.01 0.51%
建筑业 0.01 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 213.97 1258.14 4.99%
中国银行 601988 218.89 1230.16 4.88%
沪农商行 601825 124.48 1207.46 4.79%
新易盛 300502 7.39 938.68 3.72%
美的集团 000333 10.49 757.38 3.00%
宁德时代 300750 2.59 653.25 2.59%
赤峰黄金 600988 26.14 650.36 2.58%
应流股份 603308 28.06 647.62 2.57%
东方电缆 603606 10.61 548.64 2.17%
阳光电源 300274 8.06 546.23 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 37.89%
金融业 0.92 36.46%
采矿业 0.29 11.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.53%
房地产业 0.05 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.03%
租赁和商务服务业 0.02 0.77%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.48 47.70 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.70 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%