平安鼎泰混合(167001)_资产配置

平安鼎泰混合167001PING AN DINGTAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25866.36	93.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1820.51	6.57%
其他资产	23.34	0.08%

资产总值：27710.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	10.14	1009.94	3.67%
昆仑万维	300418	22.92	860.65	3.13%
美的集团	000333	9.40	714.96	2.60%
新易盛	300502	5.12	665.45	2.42%
盛弘股份	300693	23.61	650.69	2.37%
宁德时代	300750	2.55	642.32	2.34%
长川科技	300604	16.32	618.69	2.25%
扬杰科技	300373	13.42	609.27	2.21%
奕瑞科技	688301	4.78	606.33	2.20%
万集科技	300552	15.94	589.78	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	70.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	7.73%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.38%
采矿业	0.07	2.55%
金融业	0.05	1.73%
房地产业	0.04	1.45%
科学研究和技术服务业	0.04	1.39%
教育	0.04	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.76%
住宿和餐饮业	0.02	0.69%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	59.54	1232.48	4.51%
工业富联	601138	25.15	689.11	2.52%
中国移动	600941	5.65	607.38	2.22%
中际旭创	300308	4.34	598.40	2.19%
东方电缆	603606	12.10	590.60	2.16%
天孚通信	300394	6.61	584.81	2.14%
TCL科技	000100	127.13	549.20	2.01%
立讯精密	002475	13.80	542.48	1.98%
扬杰科技	300373	13.24	515.04	1.88%
新易盛	300502	4.82	508.75	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	59.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.29%
采矿业	0.13	4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.37%
教育	0.02	0.74%
金融业	0.02	0.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	13.31	1407.67	4.79%
东方电缆	603606	24.10	1067.15	3.63%
宁德时代	300750	4.14	787.26	2.68%
北方华创	002371	2.39	730.38	2.49%
永新光学	603297	8.62	691.41	2.35%
中际旭创	300308	4.28	670.08	2.28%
天孚通信	300394	4.08	617.18	2.10%
新易盛	300502	8.94	598.98	2.04%
德明利	001309	4.40	596.24	2.03%
立讯精密	002475	19.96	587.02	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	55.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	8.39%
采矿业	0.13	4.52%
农、林、牧、渔业	0.08	2.70%
金融业	0.06	1.94%
批发和零售业	0.04	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	13.09	1302.19	4.36%
立讯精密	002475	31.99	1102.22	3.69%
中文传媒	600373	59.47	783.81	2.62%
永新光学	603297	7.71	765.99	2.57%
新易盛	300502	14.72	725.99	2.43%
天孚通信	300394	7.24	662.60	2.22%
中际旭创	300308	5.68	641.33	2.15%
宁德时代	300750	3.84	626.92	2.10%
恺英网络	002517	55.90	624.40	2.09%
伯特利	603596	8.99	623.01	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	52.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	15.92%
文化、体育和娱乐业	0.16	5.36%
房地产业	0.02	0.79%
采矿业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%
建筑业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
道氏转债	1.51	247.27	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	247.27	2.93%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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