资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11553.77 72.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4373.77 27.44%
其他资产 11.90 0.07%
资产总值:15939.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.66 432.14 2.72%
杰瑞股份 002353 3.99 386.23 2.44%
新凤鸣 603225 21.15 354.05 2.23%
开山股份 300257 12.14 339.56 2.14%
洛阳钼业 603993 19.70 337.86 2.13%
宁德时代 300750 0.83 333.41 2.10%
盛新锂能 002240 8.25 330.82 2.09%
农业银行 601288 49.20 329.64 2.08%
中国国航 601111 45.26 304.60 1.92%
新易盛 300502 0.67 296.70 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 49.53%
采矿业 0.14 8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.03%
金融业 0.04 2.57%
房地产业 0.03 2.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.88%
卫生和社会工作 0.01 0.84%
农、林、牧、渔业 0.01 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 73.86 567.24 2.75%
新易盛 300502 1.18 508.44 2.47%
美的集团 000333 6.36 497.03 2.41%
沪农商行 601825 51.47 478.16 2.32%
中信证券 600030 14.96 429.45 2.08%
宁德时代 300750 1.05 385.62 1.87%
天孚通信 300394 1.86 377.64 1.83%
菲利华 300395 3.72 373.12 1.81%
中国国航 601111 39.42 369.37 1.79%
山东黄金 600547 9.45 365.81 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 56.88%
金融业 0.33 15.86%
采矿业 0.12 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 5.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.55%
房地产业 0.04 1.95%
租赁和商务服务业 0.02 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.88%
批发和零售业 0.01 0.51%
农、林、牧、渔业 0.01 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.48 47.70 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.70 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%