平安鼎泰混合(167001)_资产配置

平安鼎泰混合167001PING AN DINGTAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18853.38	90.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1269.33	6.07%
其他资产	785.22	3.76%

资产总值：20907.93万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	73.86	567.24	2.75%
新易盛	300502	1.18	508.44	2.47%
美的集团	000333	6.36	497.03	2.41%
沪农商行	601825	51.47	478.16	2.32%
中信证券	600030	14.96	429.45	2.08%
宁德时代	300750	1.05	385.62	1.87%
天孚通信	300394	1.86	377.64	1.83%
菲利华	300395	3.72	373.12	1.81%
中国国航	601111	39.42	369.37	1.79%
山东黄金	600547	9.45	365.81	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	56.88%
金融业	0.33	15.86%
采矿业	0.12	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.55%
房地产业	0.04	1.95%
租赁和商务服务业	0.02	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.88%
批发和零售业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.49%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	26.14	773.22	3.71%
应流股份	603308	21.59	702.11	3.37%
宁德时代	300750	1.73	695.46	3.34%
美的集团	000333	8.65	628.51	3.01%
农业银行	601288	88.63	591.16	2.83%
立讯精密	002475	8.04	520.11	2.49%
中国银行	601988	92.97	481.58	2.31%
山东黄金	600547	11.79	463.70	2.22%
国泰海通	601211	24.37	459.86	2.21%
中信证券	600030	14.96	447.25	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	51.95%
金融业	0.42	20.34%
采矿业	0.16	7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.92%
房地产业	0.05	2.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.46%
科学研究和技术服务业	0.02	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%
建筑业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	213.97	1258.14	4.99%
中国银行	601988	218.89	1230.16	4.88%
沪农商行	601825	124.48	1207.46	4.79%
新易盛	300502	7.39	938.68	3.72%
美的集团	000333	10.49	757.38	3.00%
宁德时代	300750	2.59	653.25	2.59%
赤峰黄金	600988	26.14	650.36	2.58%
应流股份	603308	28.06	647.62	2.57%
东方电缆	603606	10.61	548.64	2.17%
阳光电源	300274	8.06	546.23	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	37.89%
金融业	0.92	36.46%
采矿业	0.29	11.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.53%
房地产业	0.05	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.03%
租赁和商务服务业	0.02	0.77%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	12.14	591.22	2.26%
阳光电源	300274	7.56	524.74	2.01%
宁德时代	300750	1.92	485.64	1.86%
麦格米特	002851	7.65	465.43	1.78%
新易盛	300502	4.53	444.48	1.70%
申菱环境	301018	11.05	434.04	1.66%
美的集团	000333	5.29	415.26	1.59%
协创数据	300857	3.53	411.77	1.57%
光环新网	300383	22.52	376.53	1.44%
蓝思科技	300433	13.13	332.58	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	51.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	8.14%
采矿业	0.08	2.94%
建筑业	0.03	1.16%
金融业	0.03	1.06%
租赁和商务服务业	0.02	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
综合	0.01	0.40%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
应流转债	0.48	47.70	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	47.70	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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