我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2338.75 |
-1526.19 |
-268.76 |
-2871.46 |
-3790.84 |
| 本期利润(万元) |
1807.72 |
-2861.56 |
-1251.41 |
-394.25 |
-3697.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
572.43 |
0.00 |
2024.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27507.30 |
27354.05 |
29379.64 |
29860.38 |
35653.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.26 |
1.34 |
1.39 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.21 |
0.00 |
38.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7323.26 |
7245.14 |
9126.97 |
4905.13 |
7674.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
20097.61 |
22619.77 |
28695.07 |
29804.57 |
54814.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
20097.61 |
22619.77 |
28695.07 |
29804.57 |
54814.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.73 |
30.77 |
45.51 |
44.91 |
73.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
5.13 |
7.58 |
7.48 |
12.22 |
| 资产总计(万元) |
27422.97 |
29949.05 |
37843.78 |
34716.94 |
63141.07 |
| 负债合计(万元) |
68.92 |
88.67 |
79.13 |
109.35 |
4625.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
27354.05 |
29860.38 |
37764.65 |
34607.59 |
58516.05 |
| 未分配利润(万元) |
5680.77 |
8368.84 |
13619.74 |
9951.71 |
26317.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.98 |
188.92 |
21.07 |
44.09 |
14.12 |
| 投资收益(万元) |
-1336.55 |
-2510.28 |
2065.01 |
-12412.09 |
-9099.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1335.37 |
2477.21 |
2107.02 |
-3280.06 |
3437.73 |
| 其它收入(万元) |
5.90 |
45.13 |
22.64 |
266.85 |
172.16 |
| 收入合计(万元) |
-2655.04 |
200.98 |
4215.73 |
-15381.21 |
-5475.16 |
| 管理人报酬(万元) |
168.17 |
492.41 |
265.95 |
657.23 |
334.94 |
| 托管费(万元) |
28.03 |
82.07 |
44.33 |
109.54 |
55.82 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.75 |
10.57 |
21.22 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
206.52 |
595.23 |
320.84 |
787.98 |
401.55 |
| 利润总额(万元) |
-2861.56 |
-394.25 |
3894.89 |
-16169.20 |
-5876.71 |
| 净利润(万元) |
-2861.56 |
-394.25 |
3894.89 |
-16169.20 |
-5876.71 |
