财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3602.54 |
1654.01 |
5224.31 |
3339.30 |
892.45 |
| 本期利润(万元) |
3684.55 |
-309.98 |
6347.71 |
3382.95 |
1998.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.03 |
0.39 |
0.21 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.08 |
0.00 |
26.86 |
0.00 |
7.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6700.93 |
0.00 |
4949.77 |
0.00 |
2004.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.81 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17024.48 |
15859.36 |
20608.01 |
20853.11 |
25231.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.62 |
1.69 |
1.62 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
21.78 |
0.00 |
30.65 |
0.00 |
8.16 |
| 累计净值增长率(%) |
106.35 |
0.00 |
69.44 |
0.00 |
40.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2610.29 |
1268.21 |
1805.24 |
6085.85 |
7323.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
14454.29 |
18853.38 |
23462.76 |
18665.33 |
20097.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
14454.29 |
18853.38 |
23462.76 |
18665.33 |
20097.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.00 |
20.66 |
24.87 |
26.28 |
27.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
3.44 |
4.14 |
4.38 |
4.62 |
| 资产总计(万元) |
17169.00 |
20907.93 |
25344.85 |
24852.11 |
27422.97 |
| 负债合计(万元) |
144.53 |
299.91 |
113.79 |
73.20 |
68.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
17024.48 |
20608.01 |
25231.06 |
24778.92 |
27354.05 |
| 未分配利润(万元) |
8774.33 |
8445.58 |
7243.74 |
5671.97 |
5680.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.89 |
23.62 |
13.43 |
26.99 |
10.98 |
| 投资收益(万元) |
3644.46 |
5406.67 |
998.29 |
-577.97 |
-1336.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
82.01 |
1123.40 |
1106.54 |
-1232.78 |
-1335.37 |
| 其它收入(万元) |
84.22 |
144.15 |
66.57 |
55.51 |
5.90 |
| 收入合计(万元) |
3816.57 |
6697.85 |
2184.82 |
-1728.25 |
-2655.04 |
| 管理人报酬(万元) |
104.89 |
283.47 |
151.02 |
324.70 |
168.17 |
| 托管费(万元) |
17.48 |
47.24 |
25.17 |
54.12 |
28.03 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
9.65 |
19.42 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
132.02 |
350.13 |
185.83 |
398.23 |
206.52 |
| 利润总额(万元) |
3684.55 |
6347.71 |
1998.99 |
-2126.48 |
-2861.56 |
| 净利润(万元) |
3684.55 |
6347.71 |
1998.99 |
-2126.48 |
-2861.56 |
