财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3339.30 |
892.45 |
2970.54 |
-893.71 |
-2338.75 |
| 本期利润(万元) |
3382.95 |
1998.99 |
1853.18 |
-2126.48 |
1807.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.11 |
0.10 |
-0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2004.64 |
0.00 |
1157.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20853.11 |
25231.06 |
26151.29 |
24778.92 |
27507.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.40 |
1.39 |
1.30 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.27 |
0.00 |
29.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1805.24 |
6085.85 |
7323.26 |
7245.14 |
9126.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
23462.76 |
18665.33 |
20097.61 |
22619.77 |
28695.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
23462.76 |
18665.33 |
20097.61 |
22619.77 |
28695.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.87 |
26.28 |
27.73 |
30.77 |
45.51 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
4.38 |
4.62 |
5.13 |
7.58 |
| 资产总计(万元) |
25344.85 |
24852.11 |
27422.97 |
29949.05 |
37843.78 |
| 负债合计(万元) |
113.79 |
73.20 |
68.92 |
88.67 |
79.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
25231.06 |
24778.92 |
27354.05 |
29860.38 |
37764.65 |
| 未分配利润(万元) |
7243.74 |
5671.97 |
5680.77 |
8368.84 |
13619.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.43 |
26.99 |
10.98 |
188.92 |
21.07 |
| 投资收益(万元) |
998.29 |
-577.97 |
-1336.55 |
-2510.28 |
2065.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1106.54 |
-1232.78 |
-1335.37 |
2477.21 |
2107.02 |
| 其它收入(万元) |
66.57 |
55.51 |
5.90 |
45.13 |
22.64 |
| 收入合计(万元) |
2184.82 |
-1728.25 |
-2655.04 |
200.98 |
4215.73 |
| 管理人报酬(万元) |
151.02 |
324.70 |
168.17 |
492.41 |
265.95 |
| 托管费(万元) |
25.17 |
54.12 |
28.03 |
82.07 |
44.33 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
10.31 |
20.75 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
185.83 |
398.23 |
206.52 |
595.23 |
320.84 |
| 利润总额(万元) |
1998.99 |
-2126.48 |
-2861.56 |
-394.25 |
3894.89 |
| 净利润(万元) |
1998.99 |
-2126.48 |
-2861.56 |
-394.25 |
3894.89 |
