平安鼎越混合(167002)_资产配置

平安鼎越混合167002PING AN DINGYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5752.94	88.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	671.30	10.34%
其他资产	65.97	1.02%

资产总值：6490.22万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	5.03	540.73	8.40%
匠心家居	301061	11.26	528.68	8.21%
石头科技	688169	1.29	506.49	7.86%
行动教育	605098	11.31	482.03	7.48%
中际旭创	300308	3.39	467.96	7.27%
科思股份	300856	13.56	434.06	6.74%
中国海油	600938	11.48	378.84	5.88%
乖宝宠物	301498	5.95	320.11	4.97%
美的集团	000333	4.91	316.69	4.92%
赢合科技	300457	17.68	315.23	4.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	58.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	12.66%
教育	0.05	7.48%
采矿业	0.04	5.88%
文化、体育和娱乐业	0.03	4.39%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.42	535.44	7.88%
中国移动	600941	5.03	531.97	7.83%
匠心家居	301061	8.66	513.02	7.55%
中国电信	601728	57.97	352.46	5.19%
恺英网络	002517	31.47	346.80	5.11%
行动教育	605098	7.91	344.01	5.07%
中南传媒	601098	26.51	334.82	4.93%
致欧科技	301376	13.11	325.65	4.79%
凤凰传媒	601928	29.50	323.62	4.76%
中国海油	600938	10.30	301.07	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	32.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	18.13%
文化、体育和娱乐业	0.08	11.59%
批发和零售业	0.04	6.50%
教育	0.03	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.43%
采矿业	0.03	4.43%
科学研究和技术服务业	0.01	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.00	564.55	8.94%
中国移动	600941	5.34	531.22	8.41%
匠心家居	301061	7.13	354.72	5.61%
恺英网络	002517	29.58	330.41	5.23%
太辰光	300570	8.40	328.02	5.19%
源杰科技	688498	2.16	322.38	5.10%
漫步者	002351	17.56	310.29	4.91%
中南传媒	601098	30.43	309.47	4.90%
天孚通信	300394	3.38	309.34	4.90%
海晨股份	300873	12.77	304.05	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	48.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	17.01%
文化、体育和娱乐业	0.06	9.54%
批发和零售业	0.04	5.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	35.74	450.37	7.29%
中南传媒	601098	27.70	332.40	5.38%
山东出版	601019	35.46	325.17	5.26%
中文传媒	600373	25.13	314.88	5.10%
内蒙新华	603230	24.81	294.00	4.76%
周大生	002867	16.56	293.11	4.75%
新经典	603096	15.25	276.18	4.47%
传智教育	003032	20.49	264.53	4.28%
凤凰传媒	601928	23.05	241.56	3.91%
海晨股份	300873	12.24	225.09	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	0.20	32.19%
制造业	0.08	13.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.33%
教育	0.03	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.64%
金融业	0.02	3.11%
批发和零售业	0.02	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.16%

五大重仓债券

2021-06-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
道氏转债	0.36	58.45	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	58.45	3.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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