资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 199899.23 90.29%
债券 12727.83 5.75%
银行存款和结算备付金 6058.38 2.74%
其他资产 2719.27 1.23%
资产总值:221404.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 542.56 21838.24 9.90%
中国动力 600482 604.87 20269.06 9.18%
顺络电子 002138 418.72 20199.05 9.15%
潍柴动力 000338 739.08 18550.91 8.41%
东方电气 600875 758.28 17470.77 7.92%
应流股份 603308 444.88 15855.59 7.18%
杰瑞股份 002353 140.93 15533.30 7.04%
宇通客车 600066 487.73 13032.15 5.91%
万泽股份 000534 412.63 8925.19 4.04%
隆达股份 688231 264.26 8273.97 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.64 88.98%
科学研究和技术服务业 0.34 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 192.71 29387.51 8.32%
中钨高新 000657 295.29 28265.16 8.00%
三环集团 300408 159.50 26620.97 7.53%
振华股份 603067 567.92 26289.24 7.44%
应流股份 603308 419.25 25322.82 7.17%
顺络电子 002138 336.86 24624.47 6.97%
潍柴动力 000338 825.68 22499.78 6.37%
中国动力 600482 681.00 22336.67 6.32%
华正新材 603186 82.53 18594.01 5.26%
东方电气 600875 617.65 17769.79 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.90 90.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 116.30 11730.68 5.32%
振26转债 5.68 997.15 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11730.68 5.32%
可转债 997.15 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%