资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 319067.78 88.35%
债券 12741.06 3.53%
银行存款和结算备付金 21669.10 6.00%
其他资产 7671.21 2.12%
资产总值:361149.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 192.71 29387.51 8.32%
中钨高新 000657 295.29 28265.16 8.00%
三环集团 300408 159.50 26620.97 7.53%
振华股份 603067 567.92 26289.24 7.44%
应流股份 603308 419.25 25322.82 7.17%
顺络电子 002138 336.86 24624.47 6.97%
潍柴动力 000338 825.68 22499.78 6.37%
中国动力 600482 681.00 22336.67 6.32%
华正新材 603186 82.53 18594.01 5.26%
东方电气 600875 617.65 17769.79 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.90 90.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 429.26 13448.72 7.92%
东方电气 600875 360.40 12632.02 7.43%
杰瑞股份 002353 124.16 12018.69 7.07%
阳光电源 300274 76.47 11528.62 6.79%
应流股份 603308 174.78 10789.29 6.35%
沪电股份 002463 128.40 9754.55 5.74%
万泽股份 000534 271.17 9610.26 5.66%
生益科技 600183 145.02 7855.73 4.62%
固德威 688390 81.58 7713.75 4.54%
思源电气 002028 37.59 7593.18 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.88 81.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 3.29%
采矿业 0.05 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 116.30 11705.38 3.31%
迪威转债 6.58 1035.68 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11705.38 3.31%
可转债 1035.68 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%