平安鼎越混合A(167002)_财务情况

平安鼎越混合A167002PING AN DINGYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	44440.12	-966.83	3604.22	2034.83	1055.38
本期利润(万元)	98078.00	-6862.58	5074.59	2927.98	1250.18
加权平均份额本期利润(元)	2.80	-0.39	1.76	1.18	0.38
加权平均净值利润率(%)	47.86	0.00	58.20	0.00	14.65
期末可供分配利润(万元)	128012.24	0.00	5444.09	0.00	2030.28
期末可供分配份额利润(元)	2.56	0.00	1.81	0.00	0.76
期末基金资产净值(万元)	353345.15	169903.35	12926.18	8756.63	7296.33
期末基金份额净值(元)	7.07	5.01	4.29	3.90	2.71
本期净值增长率(%)	64.95	0.00	82.70	0.00	15.71
累计净值增长率(%)	607.00	0.00	328.61	0.00	171.46

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	19902.29	2869.44	561.74	512.89	664.39
交易性金融资产(万元)	331808.84	10683.18	6744.77	6385.54	5752.94
其中：股票投资(万元)	319067.78	10683.18	6744.77	6385.54	5752.94
其中：债券投资(万元)	12741.06	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	353.23	11.21	6.95	6.51	6.56
应付托管费(万元)	58.87	1.87	1.16	1.08	1.09
资产总计(万元)	361149.15	13668.48	7474.71	6926.45	6490.22
负债合计(万元)	7804.00	742.30	178.38	91.11	49.71
所有者权益合计(万元)	353345.15	12926.18	7296.33	6835.34	6440.51
未分配利润(万元)	303367.19	9910.33	4608.56	3921.67	3427.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	35.91	2.90	1.43	2.60	1.35
投资收益(万元)	43812.38	3683.86	1082.69	88.50	105.64
公允价值变动收益(万元)	53637.88	1470.37	194.80	630.22	44.41
其它收入(万元)	1992.57	53.89	37.79	5.21	2.30
收入合计(万元)	99478.74	5211.02	1316.71	726.53	153.71
管理人报酬(万元)	1193.27	104.66	50.87	75.42	39.35
托管费(万元)	198.88	17.44	8.48	12.57	6.56
其它费用(万元)	8.42	14.32	7.17	14.10	7.90
费用合计(万元)	1400.73	136.43	66.53	102.09	53.81
利润总额(万元)	98078.00	5074.59	1250.18	624.44	99.90
净利润(万元)	98078.00	5074.59	1250.18	624.44	99.90

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