我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10333.26 93.19%
债券 567.53 5.12%
银行存款和结算备付金 126.22 1.14%
其他资产 60.90 0.55%
资产总值:11087.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 14.82 925.68 8.43%
中兴通讯 000063 27.00 841.05 7.66%
比亚迪 002594 2.49 765.20 6.97%
深南电路 002916 5.69 631.42 5.75%
汇顶科技 603160 7.63 533.79 4.86%
捷佳伟创 300724 7.73 525.18 4.78%
科达利 002850 5.25 510.04 4.65%
拓邦股份 002139 34.61 391.11 3.56%
沃尔核材 002130 27.98 390.32 3.56%
英维克 002837 12.32 320.57 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 89.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 3.12 780.78 8.09%
中兴通讯 000063 27.39 766.10 7.94%
汇川技术 300124 13.49 692.18 7.18%
惠泰医疗 688617 1.45 662.99 6.87%
捷佳伟创 300724 8.71 470.43 4.88%
科达利 002850 5.91 451.41 4.68%
拓邦股份 002139 38.98 413.99 4.29%
深信服 300454 7.87 397.67 4.12%
和而泰 002402 29.12 311.88 3.23%
开立医疗 300633 6.76 267.56 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 82.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 11.28%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.50 253.77 2.31%
24国债09 1.90 191.49 1.74%
23国债24 0.60 61.33 0.56%
22国债28 0.30 30.59 0.28%
23国债05 0.20 20.34 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 567.53 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%