资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8887.15 92.54%
债券 564.56 5.88%
银行存款和结算备付金 142.50 1.48%
其他资产 9.12 0.09%
资产总值:9603.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 2.04 760.94 8.12%
汇川技术 300124 12.64 656.16 7.00%
佰维存储 688525 3.37 648.99 6.93%
大族激光 002008 7.94 635.44 6.78%
江波龙 301308 1.98 597.82 6.38%
顺络电子 002138 8.21 396.05 4.23%
深信服 300454 2.64 362.79 3.87%
欣旺达 300207 15.05 331.10 3.53%
精智达 688627 0.78 328.09 3.50%
传音控股 688036 5.88 316.18 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 86.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.02%
信息技术 0.01 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 6.69 1004.24 8.82%
深南电路 002916 2.19 1002.80 8.81%
中兴通讯 000063 22.11 800.16 7.03%
汇川技术 300124 10.85 719.86 6.32%
比亚迪 002594 8.87 706.94 6.21%
顺络电子 002138 8.70 635.97 5.59%
精智达 688627 0.82 584.15 5.13%
科达利 002850 2.11 399.42 3.51%
大族数控 301200 0.93 335.40 2.95%
欣旺达 300207 15.94 302.70 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 91.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.30 433.72 4.63%
26国债09 0.80 80.33 0.86%
26国债10 0.50 50.51 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 564.56 6.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%