资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10821.19 91.98%
债券 592.39 5.04%
银行存款和结算备付金 271.60 2.31%
其他资产 79.28 0.67%
资产总值:11764.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 6.69 1004.24 8.82%
深南电路 002916 2.19 1002.80 8.81%
中兴通讯 000063 22.11 800.16 7.03%
汇川技术 300124 10.85 719.86 6.32%
比亚迪 002594 8.87 706.94 6.21%
顺络电子 002138 8.70 635.97 5.59%
精智达 688627 0.82 584.15 5.13%
科达利 002850 2.11 399.42 3.51%
大族数控 301200 0.93 335.40 2.95%
欣旺达 300207 15.94 302.70 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 91.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 10.50 1105.12 8.44%
汇川技术 300124 14.46 969.00 7.40%
中兴通讯 000063 28.69 930.70 7.11%
欣旺达 300207 25.47 642.10 4.91%
鹏鼎控股 002938 11.98 625.00 4.78%
科达利 002850 3.31 592.49 4.53%
沃尔核材 002130 21.71 509.61 3.89%
捷佳伟创 300724 4.80 505.63 3.86%
和而泰 002402 15.92 476.17 3.64%
顺络电子 002138 13.89 470.59 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 86.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.79%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.05 308.85 2.71%
国债2513 2.80 283.54 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 592.39 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%