资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14239.74 92.87%
债券 775.92 5.06%
银行存款和结算备付金 289.17 1.89%
其他资产 27.59 0.18%
资产总值:15332.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 15.55 1171.58 7.82%
比亚迪 002594 11.93 1165.80 7.78%
中兴通讯 000063 27.05 1023.57 6.83%
欣旺达 300207 29.40 768.81 5.13%
鹏鼎控股 002938 13.84 700.03 4.67%
大族激光 002008 16.39 675.10 4.50%
沃尔核材 002130 25.06 659.67 4.40%
科达利 002850 3.82 603.03 4.02%
深信服 300454 5.02 578.10 3.86%
顺络电子 002138 16.04 569.90 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 87.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 28.56 1303.48 7.33%
比亚迪 002594 11.23 1226.43 6.90%
汇川技术 300124 14.55 1219.81 6.86%
欣旺达 300207 28.47 962.00 5.41%
和而泰 002402 17.83 888.47 5.00%
长盈精密 300115 18.30 762.74 4.29%
鹏鼎控股 002938 13.41 751.90 4.23%
科达利 002850 3.69 722.13 4.06%
大族激光 002008 16.23 660.72 3.72%
深信服 300454 4.88 612.44 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 86.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.61%
批发和零售业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.00 402.41 2.68%
国债2501 2.50 252.79 1.69%
国债2513 1.20 120.72 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 775.92 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%