我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-583.14 |
-14.44 |
-56.00 |
-1082.13 |
-341.42 |
| 本期利润(万元) |
986.75 |
-685.21 |
-614.30 |
-260.00 |
-923.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-954.71 |
0.00 |
-295.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7873.12 |
6962.07 |
7151.55 |
7800.30 |
8013.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.88 |
0.89 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.17 |
120.55 |
118.35 |
136.70 |
455.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
9583.89 |
10725.14 |
12372.70 |
11862.95 |
13209.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
9077.19 |
10172.71 |
11728.47 |
11246.72 |
12511.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
506.70 |
552.43 |
644.22 |
616.22 |
698.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.05 |
4.50 |
5.42 |
5.20 |
5.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.90 |
1.08 |
1.04 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
9734.06 |
10862.82 |
12497.31 |
12014.61 |
13709.08 |
| 负债合计(万元) |
87.13 |
100.13 |
46.41 |
53.18 |
245.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
9646.93 |
10762.69 |
12450.90 |
11961.42 |
13463.66 |
| 未分配利润(万元) |
-1358.05 |
-439.21 |
1130.81 |
-0.27 |
1343.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
1.88 |
1.17 |
2.32 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
26.63 |
-1414.06 |
-893.97 |
-2330.40 |
-1454.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-924.91 |
945.62 |
1948.68 |
-2348.86 |
-1963.58 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.51 |
0.34 |
1.10 |
0.71 |
| 收入合计(万元) |
-897.50 |
-466.05 |
1056.22 |
-4675.84 |
-3415.84 |
| 管理人报酬(万元) |
24.58 |
65.89 |
37.34 |
64.12 |
32.63 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
13.18 |
7.47 |
12.82 |
6.53 |
| 其它费用(万元) |
17.77 |
35.75 |
18.36 |
36.80 |
18.38 |
| 费用合计(万元) |
50.85 |
126.95 |
70.88 |
125.18 |
64.24 |
| 利润总额(万元) |
-948.35 |
-593.00 |
985.34 |
-4801.02 |
-3480.08 |
| 净利润(万元) |
-948.35 |
-593.00 |
985.34 |
-4801.02 |
-3480.08 |
