财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3583.85 |
1694.89 |
1049.44 |
791.54 |
347.41 |
| 本期利润(万元) |
3836.32 |
4140.84 |
766.25 |
783.06 |
1830.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.56 |
0.10 |
0.10 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.29 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
24.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4058.19 |
0.00 |
2388.02 |
0.00 |
1454.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9863.66 |
11797.58 |
10355.30 |
10588.13 |
8886.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.87 |
1.30 |
1.30 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
42.09 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
24.10 |
| 累计净值增长率(%) |
69.90 |
0.00 |
29.97 |
0.00 |
19.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
289.17 |
266.92 |
270.92 |
114.17 |
120.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
15015.67 |
15057.33 |
12701.83 |
9583.89 |
10725.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
14239.74 |
14275.66 |
12021.24 |
9077.19 |
10172.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
775.92 |
781.67 |
680.59 |
506.70 |
552.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.53 |
6.11 |
5.42 |
4.05 |
4.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.22 |
1.08 |
0.81 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
15332.43 |
15449.79 |
13071.78 |
9734.06 |
10862.82 |
| 负债合计(万元) |
343.28 |
412.20 |
334.77 |
87.13 |
100.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
14989.15 |
15037.59 |
12737.01 |
9646.93 |
10762.69 |
| 未分配利润(万元) |
6120.82 |
3417.26 |
2043.62 |
-1358.05 |
-439.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
0.82 |
1.46 |
0.57 |
1.88 |
| 投资收益(万元) |
5396.90 |
1604.51 |
604.64 |
26.63 |
-1414.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.49 |
-514.88 |
2032.68 |
-924.91 |
945.62 |
| 其它收入(万元) |
11.55 |
3.60 |
2.80 |
0.20 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
5418.42 |
1094.04 |
2641.58 |
-897.50 |
-466.05 |
| 管理人报酬(万元) |
77.94 |
36.62 |
51.43 |
24.58 |
65.89 |
| 托管费(万元) |
15.59 |
7.32 |
10.29 |
4.92 |
13.18 |
| 其它费用(万元) |
20.10 |
11.88 |
35.05 |
17.77 |
35.75 |
| 费用合计(万元) |
126.30 |
61.72 |
104.37 |
50.85 |
126.95 |
| 利润总额(万元) |
5292.12 |
1032.32 |
2537.21 |
-948.35 |
-593.00 |
| 净利润(万元) |
5292.12 |
1032.32 |
2537.21 |
-948.35 |
-593.00 |
