安信深圳科技指数(LOF)A(167506)_财务情况

安信深圳科技指数(LOF)A167506SHENZHEN SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1625.42	681.86	3583.85	1694.89	1049.44
本期利润(万元)	1092.56	73.16	3836.32	4140.84	766.25
加权平均份额本期利润(元)	0.21	0.01	0.52	0.56	0.10
加权平均净值利润率(%)	11.68	0.00	36.29	0.00	7.58
期末可供分配利润(万元)	3895.57	0.00	4058.19	0.00	2388.02
期末可供分配份额利润(元)	0.90	0.00	0.70	0.00	0.30
期末基金资产净值(万元)	8202.68	8837.74	9863.66	11797.58	10355.30
期末基金份额净值(元)	1.90	1.70	1.70	1.87	1.30
本期净值增长率(%)	12.10	0.00	42.09	0.00	8.70
累计净值增长率(%)	90.45	0.00	69.90	0.00	29.97

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	271.42	289.17	266.92	270.92	114.17
交易性金融资产(万元)	11413.58	15015.67	15057.33	12701.83	9583.89
其中：股票投资(万元)	10821.19	14239.74	14275.66	12021.24	9077.19
其中：债券投资(万元)	592.39	775.92	781.67	680.59	506.70
应付管理人报酬(万元)	4.89	6.53	6.11	5.42	4.05
应付托管费(万元)	0.98	1.31	1.22	1.08	0.81
资产总计(万元)	11764.46	15332.43	15449.79	13071.78	9734.06
负债合计(万元)	381.94	343.28	412.20	334.77	87.13
所有者权益合计(万元)	11382.52	14989.15	15037.59	12737.01	9646.93
未分配利润(万元)	5378.07	6120.82	3417.26	2043.62	-1358.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.42	1.48	0.82	1.46	0.57
投资收益(万元)	2388.69	5396.90	1604.51	604.64	26.63
公允价值变动收益(万元)	-710.85	8.49	-514.88	2032.68	-924.91
其它收入(万元)	2.70	11.55	3.60	2.80	0.20
收入合计(万元)	1680.97	5418.42	1094.04	2641.58	-897.50
管理人报酬(万元)	33.96	77.94	36.62	51.43	24.58
托管费(万元)	6.79	15.59	7.32	10.29	4.92
其它费用(万元)	7.72	20.10	11.88	35.05	17.77
费用合计(万元)	53.89	126.30	61.72	104.37	50.85
利润总额(万元)	1627.08	5292.12	1032.32	2537.21	-948.35
净利润(万元)	1627.08	5292.12	1032.32	2537.21	-948.35

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