德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)_资产配置

德邦量化新锐股票(LOF)A167705DEBON NEW QUANTITATIVE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1658.37	90.08%
债券	11.00	0.60%
银行存款和结算备付金	138.18	7.51%
其他资产	33.43	1.82%

资产总值：1840.99万元报告期：2021-06-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川路桥	600039	5.44	34.11	1.89%
皖能电力	000543	8.46	32.06	1.78%
人福医药	600079	1.09	30.81	1.71%
横店东磁	002056	2.23	28.99	1.61%
三友化工	600409	2.80	28.31	1.57%
光迅科技	002281	1.12	27.55	1.53%
鱼跃医疗	002223	0.71	27.07	1.50%
特变电工	600089	2.08	26.73	1.48%
三环集团	300408	0.62	26.30	1.46%
格力电器	000651	0.50	26.05	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	64.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.55%
金融业	0.01	4.09%
采矿业	0.01	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.19%
建筑业	0.01	2.88%
批发和零售业	0.00	2.54%
房地产业	0.00	1.39%
卫生和社会工作	0.00	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.29%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	0.44	39.03	1.34%
亿纬锂能	300014	0.50	37.67	1.29%
盈趣科技	002925	0.56	35.88	1.23%
特锐德	300001	1.20	30.43	1.04%
四川路桥	600039	4.76	28.89	0.99%
晶晨股份	688099	0.35	28.77	0.98%
TCL科技	000100	3.01	28.11	0.96%
中集集团	000039	1.75	27.98	0.96%
横店东磁	002056	1.79	27.10	0.93%
福斯特	603806	0.31	26.80	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	65.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.20%
采矿业	0.01	3.53%
批发和零售业	0.01	2.48%
金融业	0.01	2.23%
建筑业	0.01	2.11%
房地产业	0.01	2.02%
卫生和社会工作	0.00	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德邦股份	603056	6.10	77.41	1.75%
航民股份	600987	12.31	70.54	1.59%
航发控制	000738	2.97	68.10	1.54%
蓝帆医疗	002382	2.99	63.06	1.42%
高德红外	002414	1.50	62.71	1.41%
中集集团	000039	3.90	58.46	1.32%
四川路桥	600039	12.57	56.69	1.28%
银泰黄金	000975	6.39	55.05	1.24%
航天电子	600879	7.17	53.63	1.21%
柳工	000528	7.07	52.04	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	57.70%
采矿业	0.03	6.08%
金融业	0.02	5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.86%
租赁和商务服务业	0.01	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.90%
批发和零售业	0.01	1.90%
建筑业	0.01	1.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万孚生物	300482	1.03	85.54	2.28%
智飞生物	300122	0.59	82.19	2.19%
明阳智能	601615	2.54	42.98	1.14%
二三四五	002195	14.74	41.87	1.11%
蓝帆医疗	002382	1.65	39.73	1.06%
国元证券	000728	3.12	37.41	0.99%
重庆啤酒	600132	0.34	35.08	0.93%
滨江集团	002244	7.31	34.80	0.93%
中远海能	600026	4.67	33.02	0.88%
金域医学	603882	0.31	31.71	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	54.31%
金融业	0.04	10.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.88%
批发和零售业	0.01	2.67%
房地产业	0.01	2.32%
卫生和社会工作	0.01	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.60%
采矿业	0.00	1.23%
租赁和商务服务业	0.00	1.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.96%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债10	0.11	11.00	0.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	11.00	0.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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