我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35.46 |
1069.87 |
566.93 |
360.12 |
228.15 |
| 本期利润(万元) |
-81.32 |
824.87 |
294.12 |
434.31 |
-60.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.34 |
0.15 |
0.14 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.81 |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
701.09 |
0.00 |
312.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1547.55 |
3005.10 |
2353.41 |
2930.87 |
2770.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.30 |
1.28 |
1.17 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.52 |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.43 |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
352.30 |
653.57 |
749.97 |
791.50 |
897.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
4094.33 |
5671.16 |
9077.11 |
10535.21 |
11114.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
4094.33 |
5671.16 |
9077.11 |
10535.21 |
11114.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.27 |
5.31 |
9.20 |
9.06 |
10.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
1.06 |
1.84 |
1.81 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
4903.59 |
6651.88 |
10012.42 |
11484.71 |
12041.91 |
| 负债合计(万元) |
468.20 |
88.61 |
309.88 |
198.70 |
115.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
4435.39 |
6563.27 |
9702.54 |
11286.01 |
11926.64 |
| 未分配利润(万元) |
1026.92 |
923.98 |
271.00 |
-1084.86 |
-4121.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.69 |
5.31 |
16.47 |
7.86 |
68.16 |
| 投资收益(万元) |
2308.55 |
836.66 |
2102.06 |
726.33 |
-2176.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-406.60 |
151.12 |
2202.32 |
2065.47 |
-1765.03 |
| 其它收入(万元) |
26.20 |
2.15 |
9.18 |
3.67 |
4.68 |
| 收入合计(万元) |
1937.84 |
995.24 |
4330.02 |
2803.32 |
-3868.89 |
| 管理人报酬(万元) |
57.40 |
33.85 |
118.47 |
59.95 |
120.94 |
| 托管费(万元) |
11.48 |
6.77 |
23.69 |
11.99 |
24.19 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
7.89 |
16.80 |
11.48 |
45.79 |
| 费用合计(万元) |
169.64 |
96.13 |
290.69 |
123.77 |
280.66 |
| 利润总额(万元) |
1768.20 |
899.11 |
4039.33 |
2679.55 |
-4149.55 |
| 净利润(万元) |
1768.20 |
899.11 |
4039.33 |
2679.55 |
-4149.55 |
