资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107162.75 89.68%
债券 6512.52 5.45%
银行存款和结算备付金 3485.23 2.92%
其他资产 2332.45 1.95%
资产总值:119492.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 19.65 11926.03 10.26%
长飞光纤光缆 06869 47.70 10581.18 9.10%
中际旭创 300308 7.91 10045.70 8.64%
剑桥科技 603083 38.42 9792.11 8.42%
海通发展 603162 1054.37 9457.74 8.13%
汇量科技 01860 950.00 8358.49 7.19%
中芯国际 00981 84.65 6572.93 5.65%
有研硅 688432 142.64 5701.22 4.90%
昊华科技 600378 62.92 4742.91 4.08%
立昂微 605358 52.33 4060.81 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.97 51.32%
信息技术 2.03 17.45%
电信服务 1.12 9.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.95 8.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 2.91%
工业 0.32 2.74%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 385.42 11597.29 9.70%
长江通信 600345 257.17 11091.79 9.28%
亨通光电 600487 208.90 11000.67 9.20%
中际旭创 300308 19.09 10870.04 9.10%
长飞光纤光缆 06869 66.00 10664.27 8.92%
新易盛 300502 23.93 10598.27 8.87%
腾讯控股 00700 23.62 10093.96 8.45%
特发信息 000070 508.19 9045.78 7.57%
汇量科技 01860 750.00 8708.09 7.29%
烽火通信 600498 127.68 6445.29 5.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.06 59.12%
电信服务 1.88 15.73%
信息技术 1.07 8.92%
能源 0.55 4.63%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 56.40 5711.21 4.91%
26国债09 8.00 801.32 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6512.52 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%