资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48863.73 86.74%
债券 3464.11 6.15%
银行存款和结算备付金 3798.24 6.74%
其他资产 205.23 0.36%
资产总值:56331.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海通发展 603162 375.31 4894.00 8.71%
长飞光纤光缆 06869 32.70 4718.62 8.40%
中芯国际 00981 84.65 4407.15 7.84%
芯碁微装 688630 11.09 4311.36 7.67%
新易盛 300502 9.71 3776.22 6.72%
剑桥科技 603083 15.12 3106.40 5.53%
聚水潭 06687 263.42 2835.61 5.05%
汇量科技 01860 239.20 2774.06 4.94%
中际旭创 300308 3.16 2554.67 4.55%
中国动力 600482 76.20 2553.46 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 36.63%
信息技术 1.20 21.28%
电信服务 0.60 10.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 8.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 6.99%
工业 0.15 2.62%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 19.65 11926.03 10.26%
长飞光纤光缆 06869 47.70 10581.18 9.10%
中际旭创 300308 7.91 10045.70 8.64%
剑桥科技 603083 38.42 9792.11 8.42%
海通发展 603162 1054.37 9457.74 8.13%
汇量科技 01860 950.00 8358.49 7.19%
中芯国际 00981 84.65 6572.93 5.65%
有研硅 688432 142.64 5701.22 4.90%
昊华科技 600378 62.92 4742.91 4.08%
立昂微 605358 52.33 4060.81 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.97 51.32%
信息技术 2.03 17.45%
电信服务 1.12 9.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.95 8.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 2.91%
工业 0.32 2.74%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 34.60 3464.11 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3464.11 6.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%