资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55651.03 89.93%
债券 3134.58 5.07%
银行存款和结算备付金 2757.08 4.46%
其他资产 342.59 0.55%
资产总值:61885.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.75 5947.50 9.94%
东山精密 002384 70.12 5935.66 9.92%
源杰科技 688498 9.13 5863.23 9.80%
新易盛 300502 13.44 5791.03 9.68%
天孚通信 300394 27.92 5668.60 9.48%
仕佳光子 688313 41.66 3698.18 6.18%
德科立 688205 26.35 3622.16 6.06%
长飞光纤光缆 06869 77.50 3618.98 6.05%
汇绿生态 001267 87.17 1909.02 3.19%
江南新材 603124 24.08 1899.36 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.67 78.05%
信息技术 0.36 6.05%
建筑业 0.19 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.13%
工业 0.16 2.63%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 31.00 3134.58 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3134.58 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%